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太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式(太平智行三個(gè)月定期開放混合發(fā)起式)基金凈值查詢(013422)

今天最新凈值 0.7189 0.0064 0.9000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7149 -0.0040 -0.5522%
  • 累計(jì)凈值：0.7189
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0053億
  • 最近資產(chǎn)：5.47億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：常璐
近一月太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式|太平智行三個(gè)月定期開放混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式(013422)基金累計(jì)收益率6.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.7182 0.7182 0.7189 0.7189 -0.0007 -0.10%
2025-05-20 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.7189 0.7189 0.7125 0.7125 0.0064 0.90%
2025-05-19 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.7125 0.7125 0.7139 0.7139 -0.0014 -0.20%
2025-05-16 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.7139 0.7139 0.7137 0.7137 0.0002 0.03%
2025-05-15 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.7137 0.7137 0.7219 0.7219 -0.0082 -1.14%
2025-05-14 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.7219 0.7219 0.7198 0.7198 0.0021 0.29%
2025-05-13 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.7198 0.7198 0.7216 0.7216 -0.0018 -0.25%
2025-05-12 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.7216 0.7216 0.7125 0.7125 0.0091 1.28%
2025-05-09 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.7125 0.7125 0.7152 0.7152 -0.0027 -0.38%
2025-05-08 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.7152 0.7152 0.7137 0.7137 0.0015 0.21%
2025-05-07 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.7137 0.7137 0.7161 0.7161 -0.0024 -0.34%
2025-05-06 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.7161 0.7161 0.7066 0.7066 0.0095 1.34%
2025-04-30 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.7066 0.7066 0.6979 0.6979 0.0087 1.25%
2025-04-29 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.6979 0.6979 0.6875 0.6875 0.0104 1.51%
2025-04-28 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.6875 0.6875 0.6858 0.6858 0.0017 0.25%
2025-04-25 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.6858 0.6858 0.6832 0.6832 0.0026 0.38%
2025-04-24 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.6832 0.6832 0.6855 0.6855 -0.0023 -0.34%
2025-04-23 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.6855 0.6855 0.6783 0.6783 0.0072 1.06%
2025-04-22 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 0.6783 0.6783 0.6804 0.6804 -0.0021 -0.31%