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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元(大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)美元)基金凈值查詢(013404)

今天最新凈值 0.3582 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3784
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1683億
  • 最近資產(chǎn)：7.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一年大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元|大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)美元基金凈值查詢
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近一年,大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元(013404)基金累計(jì)收益率5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3582 0.3784 0.3582 0.3784 0.0000 0.00%
2025-05-16 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3582 0.3784 0.3549 0.3751 0.0033 0.93%
2025-05-15 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3549 0.3751 0.3519 0.3721 0.0030 0.85%
2025-05-14 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3519 0.3721 0.3539 0.3741 -0.0020 -0.57%
2025-05-13 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3539 0.3741 0.3532 0.3734 0.0007 0.20%
2025-05-12 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3532 0.3734 0.3441 0.3643 0.0091 2.64%
2025-05-09 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3441 0.3643 0.3441 0.3643 0.0000 0.00%
2025-05-08 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3441 0.3643 0.3414 0.3616 0.0027 0.79%
2025-05-07 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3414 0.3616 0.3395 0.3597 0.0019 0.56%
2025-05-06 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3395 0.3597 0.3379 0.3581 0.0016 0.47%
2025-04-30 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3379 0.3581 0.3373 0.3575 0.0006 0.18%
2025-04-29 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3373 0.3575 0.3356 0.3558 0.0017 0.51%
2025-04-28 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3356 0.3558 0.3347 0.3549 0.0009 0.27%
2025-04-25 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3347 0.3549 0.3351 0.3553 -0.0004 -0.12%
2025-04-24 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3351 0.3553 0.3299 0.3501 0.0052 1.58%
2025-04-23 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3299 0.3501 0.3270 0.3472 0.0029 0.89%
2025-04-22 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3270 0.3472 0.3196 0.3398 0.0074 2.32%
2025-04-21 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3196 0.3398 0.3257 0.3459 -0.0061 -1.87%
2025-04-18 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3257 0.3459 0.3257 0.3459 0.0000 0.00%
2025-04-17 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3257 0.3459 0.3234 0.3436 0.0023 0.71%
2025-04-16 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3234 0.3436 0.3276 0.3478 -0.0042 -1.28%
2025-04-15 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3276 0.3478 0.3285 0.3487 -0.0009 -0.27%
2025-04-14 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3285 0.3487 0.3246 0.3448 0.0039 1.20%
2025-04-11 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3246 0.3448 0.3200 0.3402 0.0046 1.44%
2025-04-10 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3200 0.3402 0.3301 0.3503 -0.0101 -3.06%
2025-04-09 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3301 0.3503 0.3072 0.3274 0.0229 7.45%
2025-04-08 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3072 0.3274 0.3129 0.3331 -0.0057 -1.82%
2025-04-07 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3129 0.3331 0.3324 0.3526 -0.0195 -5.87%
2025-04-03 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3324 0.3526 0.3476 0.3678 -0.0152 -4.37%
2025-04-02 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3476 0.3678 0.3448 0.3650 0.0028 0.81%
2025-04-01 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3448 0.3650 0.3445 0.3647 0.0003 0.09%
2025-03-31 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3445 0.3647 0.3420 0.3622 0.0025 0.73%
2025-03-28 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3420 0.3622 0.3468 0.3670 -0.0048 -1.38%
2025-03-27 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3468 0.3670 0.3477 0.3679 -0.0009 -0.26%
2025-03-26 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3477 0.3679 0.3483 0.3685 -0.0006 -0.17%
2025-03-25 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3483 0.3685 0.3492 0.3694 -0.0009 -0.26%
2025-03-24 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3492 0.3694 0.3446 0.3648 0.0046 1.33%
2025-03-21 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3446 0.3648 0.3461 0.3663 -0.0015 -0.43%
2025-03-20 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3461 0.3663 0.3473 0.3675 -0.0012 -0.35%
2025-03-19 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3473 0.3675 0.3450 0.3652 0.0023 0.67%
2025-03-18 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3450 0.3652 0.3467 0.3669 -0.0017 -0.49%
2025-03-17 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3467 0.3669 0.3426 0.3628 0.0041 1.20%
2025-03-14 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3426 0.3628 0.3366 0.3568 0.0060 1.78%
2025-03-13 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3366 0.3568 0.3397 0.3599 -0.0031 -0.91%
2025-03-12 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3397 0.3599 0.3412 0.3614 -0.0015 -0.44%
2025-03-11 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3412 0.3614 0.3456 0.3658 -0.0044 -1.27%
2025-03-10 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3456 0.3658 0.3500 0.3702 -0.0044 -1.26%
2025-03-07 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3500 0.3702 0.3471 0.3673 0.0029 0.84%
2025-03-06 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3471 0.3673 0.3507 0.3709 -0.0036 -1.03%
2025-03-05 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3507 0.3709 0.3476 0.3678 0.0031 0.89%
2025-03-04 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3476 0.3678 0.3529 0.3731 -0.0053 -1.50%
2025-03-03 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3529 0.3731 0.3565 0.3767 -0.0036 -1.01%
2025-02-28 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3565 0.3767 0.3530 0.3732 0.0035 0.99%
2025-02-27 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3530 0.3732 0.3560 0.3762 -0.0030 -0.84%
2025-02-26 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3560 0.3762 0.3567 0.3769 -0.0007 -0.20%
2025-02-25 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3567 0.3769 0.3563 0.3765 0.0004 0.11%
2025-02-24 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3563 0.3765 0.3561 0.3763 0.0002 0.06%
2025-02-21 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3561 0.3763 0.3607 0.3809 -0.0046 -1.28%
2025-02-20 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3607 0.3809 0.3619 0.3821 -0.0012 -0.33%
2025-02-19 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3619 0.3821 0.3612 0.3814 0.0007 0.19%
2025-02-18 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3612 0.3814 0.3587 0.3789 0.0025 0.70%
2025-02-17 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3587 0.3789 0.3587 0.3789 0.0000 0.00%
2025-02-14 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3587 0.3789 0.3592 0.3794 -0.0005 -0.14%
2025-02-13 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3592 0.3794 0.3565 0.3767 0.0027 0.76%
2025-02-12 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3565 0.3767 0.3584 0.3786 -0.0019 -0.53%
2025-02-11 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3584 0.3786 0.3584 0.3786 0.0000 0.00%
2025-02-10 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3584 0.3786 0.3576 0.3778 0.0008 0.22%
2025-02-07 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3576 0.3778 0.3593 0.3795 -0.0017 -0.47%
2025-02-06 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3593 0.3795 0.3598 0.3800 -0.0005 -0.14%
2025-02-05 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3598 0.3800 0.3617 0.3819 -0.0019 -0.53%
2025-01-27 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3617 0.3819 0.3617 0.3819 0.0000 0.00%
2025-01-24 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3617 0.3819 0.3621 0.3823 -0.0004 -0.11%
2025-01-21 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3617 0.3819 0.3580 0.3782 0.0037 1.03%
2025-01-13 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3589 0.3687 0.3563 0.3661 0.0026 0.73%
2025-01-10 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3563 0.3661 0.3613 0.3711 -0.0050 -1.38%
2025-01-09 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3613 0.3711 0.3613 0.3711 0.0000 0.00%
2025-01-08 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3613 0.3711 0.3608 0.3706 0.0005 0.14%
2025-01-07 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3608 0.3706 0.3619 0.3717 -0.0011 -0.30%
2025-01-06 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3619 0.3717 0.3621 0.3719 -0.0002 -0.06%
2025-01-03 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3621 0.3719 0.3591 0.3689 0.0030 0.84%
2025-01-02 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3591 0.3689 0.3600 0.3698 -0.0009 -0.25%
2024-12-31 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3600 0.3698 0.3595 0.3693 0.0005 0.14%
2024-12-30 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3595 0.3693 0.3628 0.3726 -0.0033 -0.91%
2024-12-25 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3649 0.3747 0.3649 0.3747 0.0000 0.00%
2024-12-24 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3649 0.3747 0.3624 0.3722 0.0025 0.69%
2024-12-23 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3624 0.3722 0.3619 0.3717 0.0005 0.14%
2024-12-20 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3619 0.3717 0.3573 0.3671 0.0046 1.29%
2024-12-19 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3573 0.3671 0.3585 0.3683 -0.0012 -0.33%
2024-12-18 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3585 0.3683 0.3686 0.3784 -0.0101 -2.74%
2024-12-17 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3686 0.3784 0.3712 0.3810 -0.0026 -0.70%
2024-12-16 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3712 0.3810 0.3724 0.3822 -0.0012 -0.32%
2024-12-13 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3724 0.3822 0.3737 0.3835 -0.0013 -0.35%
2024-12-12 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3737 0.3835 0.3749 0.3847 -0.0012 -0.32%
2024-12-11 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3749 0.3847 0.3746 0.3844 0.0003 0.08%
2024-12-10 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3746 0.3844 0.3767 0.3865 -0.0021 -0.56%
2024-12-09 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3767 0.3865 0.3784 0.3882 -0.0017 -0.45%
2024-12-06 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3784 0.3882 0.3787 0.3885 -0.0003 -0.08%
2024-12-05 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3787 0.3885 0.3804 0.3902 -0.0017 -0.45%
2024-12-04 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3804 0.3902 0.3803 0.3901 0.0001 0.03%
2024-12-03 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3803 0.3901 0.3819 0.3917 -0.0016 -0.42%
2024-12-02 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3819 0.3917 0.3828 0.3926 -0.0009 -0.24%
2024-11-29 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3828 0.3926 0.3818 0.3916 0.0010 0.26%
2024-11-28 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3818 0.3916 0.3818 0.3916 0.0000 0.00%
2024-11-27 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3818 0.3916 0.3822 0.3920 -0.0004 -0.10%
2024-11-26 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3822 0.3920 0.3823 0.3921 -0.0001 -0.03%
2024-11-25 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3823 0.3921 0.3792 0.3890 0.0031 0.82%
2024-11-22 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3792 0.3890 0.3765 0.3863 0.0027 0.72%
2024-11-21 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3765 0.3863 0.3721 0.3819 0.0044 1.18%
2024-11-20 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3721 0.3819 0.3710 0.3808 0.0011 0.30%
2024-11-19 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3710 0.3808 0.3719 0.3817 -0.0009 -0.24%
2024-11-18 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3719 0.3817 0.3705 0.3803 0.0014 0.38%
2024-11-15 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3705 0.3803 0.3731 0.3829 -0.0026 -0.70%
2024-11-14 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3731 0.3829 0.3758 0.3856 -0.0027 -0.72%
2024-11-13 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3758 0.3856 0.3757 0.3855 0.0001 0.03%
2024-11-12 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3757 0.3855 0.3784 0.3882 -0.0027 -0.71%
2024-11-11 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3784 0.3882 0.3766 0.3864 0.0018 0.48%
2024-11-08 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3766 0.3864 0.3748 0.3846 0.0018 0.48%
2024-11-07 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3748 0.3846 0.3747 0.3845 0.0001 0.03%
2024-11-06 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3747 0.3845 0.3668 0.3766 0.0079 2.15%
2024-11-05 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3668 0.3766 0.3628 0.3726 0.0040 1.10%
2024-11-04 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3628 0.3726 0.3625 0.3723 0.0003 0.08%
2024-11-01 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3625 0.3723 0.3622 0.3720 0.0003 0.08%
2024-10-31 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3622 0.3720 0.3659 0.3757 -0.0037 -1.01%
2024-10-30 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3659 0.3757 0.3665 0.3763 -0.0006 -0.16%
2024-10-29 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3665 0.3763 0.3676 0.3774 -0.0011 -0.30%
2024-10-28 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3676 0.3774 0.3659 0.3757 0.0017 0.46%
2024-10-25 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3659 0.3757 0.3674 0.3772 -0.0015 -0.41%
2024-10-24 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3674 0.3772 0.3673 0.3771 0.0001 0.03%
2024-10-23 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3673 0.3771 0.3685 0.3783 -0.0012 -0.33%
2024-10-22 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3685 0.3783 0.3702 0.3800 -0.0017 -0.46%
2024-10-21 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3702 0.3800 0.3731 0.3829 -0.0029 -0.78%
2024-10-18 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3731 0.3829 0.3720 0.3818 0.0011 0.30%
2024-10-17 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3720 0.3818 0.3727 0.3825 -0.0007 -0.19%
2024-10-16 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3727 0.3825 0.3704 0.3802 0.0023 0.62%
2024-10-15 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3704 0.3802 0.3719 0.3817 -0.0015 -0.40%
2024-10-14 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3719 0.3817 0.3696 0.3794 0.0023 0.62%
2024-10-11 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3696 0.3794 0.3662 0.3760 0.0034 0.93%
2024-10-10 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3662 0.3760 0.3676 0.3774 -0.0014 -0.38%
2024-10-09 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3676 0.3774 0.3651 0.3749 0.0025 0.68%
2024-10-08 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3651 0.3749 0.3684 0.3782 -0.0033 -0.90%
2024-09-30 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3684 0.3782 0.3679 0.3777 0.0005 0.14%
2024-09-27 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3679 0.3777 0.3666 0.3764 0.0013 0.35%
2024-09-26 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3666 0.3764 0.3637 0.3735 0.0029 0.80%
2024-09-24 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3659 0.3757 0.3653 0.3751 0.0006 0.16%
2024-09-23 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3653 0.3751 0.3637 0.3735 0.0016 0.44%
2024-09-20 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3637 0.3735 0.3649 0.3747 -0.0012 -0.33%
2024-09-19 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3649 0.3747 0.3612 0.3710 0.0037 1.02%
2024-09-18 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3612 0.3710 0.3591 0.3689 0.0021 0.58%
2024-09-13 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3591 0.3689 0.3559 0.3657 0.0032 0.90%
2024-09-12 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3559 0.3657 0.3540 0.3638 0.0019 0.54%
2024-09-11 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3540 0.3638 0.3537 0.3635 0.0003 0.08%
2024-09-10 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3537 0.3635 0.3536 0.3634 0.0001 0.03%
2024-09-09 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3536 0.3634 0.3504 0.3602 0.0032 0.91%
2024-09-06 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3504 0.3602 0.3541 0.3639 -0.0037 -1.04%
2024-09-05 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3541 0.3639 0.3560 0.3658 -0.0019 -0.53%
2024-09-04 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3560 0.3658 0.3564 0.3662 -0.0004 -0.11%
2024-09-03 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3564 0.3662 0.3607 0.3705 -0.0043 -1.19%
2024-09-02 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3607 0.3705 0.3607 0.3705 0.0000 0.00%
2024-08-30 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3607 0.3705 0.3581 0.3679 0.0026 0.73%
2024-08-29 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3581 0.3679 0.3569 0.3667 0.0012 0.34%
2024-08-28 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3569 0.3667 0.3578 0.3676 -0.0009 -0.25%
2024-08-27 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3578 0.3676 0.3578 0.3676 0.0000 0.00%
2024-08-26 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3578 0.3676 0.3579 0.3677 -0.0001 -0.03%
2024-08-23 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3579 0.3677 0.3537 0.3635 0.0042 1.19%
2024-08-22 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3537 0.3635 0.3547 0.3645 -0.0010 -0.28%
2024-08-21 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3547 0.3645 0.3523 0.3621 0.0024 0.68%
2024-08-20 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3523 0.3621 0.3537 0.3635 -0.0014 -0.40%
2024-08-19 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3537 0.3635 0.3512 0.3610 0.0025 0.71%
2024-08-16 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3512 0.3610 0.3504 0.3602 0.0008 0.23%
2024-08-15 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3504 0.3602 0.3461 0.3559 0.0043 1.24%
2024-08-14 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3461 0.3559 0.3453 0.3551 0.0008 0.23%
2024-08-13 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3453 0.3551 0.3417 0.3515 0.0036 1.05%
2024-08-12 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3417 0.3515 0.3433 0.3531 -0.0016 -0.47%
2024-08-09 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3433 0.3531 0.3427 0.3525 0.0006 0.18%
2024-08-08 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3427 0.3525 0.3368 0.3466 0.0059 1.75%
2024-08-07 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3368 0.3466 0.3392 0.3490 -0.0024 -0.71%
2024-08-06 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3392 0.3490 0.3360 0.3458 0.0032 0.95%
2024-08-05 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3360 0.3458 0.3435 0.3533 -0.0075 -2.18%
2024-08-02 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3435 0.3533 0.3492 0.3590 -0.0057 -1.63%
2024-08-01 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3492 0.3590 0.3527 0.3625 -0.0035 -0.99%
2024-07-30 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3511 0.3609 0.3496 0.3594 0.0015 0.43%
2024-07-29 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3496 0.3594 0.3492 0.3590 0.0004 0.11%
2024-07-26 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3492 0.3590 0.3445 0.3543 0.0047 1.36%
2024-07-25 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3445 0.3543 0.3442 0.3540 0.0003 0.09%
2024-07-24 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3442 0.3540 0.3481 0.3579 -0.0039 -1.12%
2024-07-23 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3481 0.3579 0.3493 0.3591 -0.0012 -0.34%
2024-07-22 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3493 0.3591 0.3466 0.3564 0.0027 0.78%
2024-07-19 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3466 0.3564 0.3489 0.3587 -0.0023 -0.66%
2024-07-18 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3489 0.3587 0.3518 0.3616 -0.0029 -0.82%
2024-07-17 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3518 0.3616 0.3530 0.3628 -0.0012 -0.34%
2024-07-16 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3530 0.3628 0.3473 0.3571 0.0057 1.64%
2024-07-15 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3473 0.3571 0.3469 0.3567 0.0004 0.12%
2024-07-12 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3469 0.3567 0.3443 0.3541 0.0026 0.76%
2024-07-11 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3443 0.3541 0.3406 0.3504 0.0037 1.09%
2024-07-10 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3406 0.3504 0.3377 0.3475 0.0029 0.86%
2024-07-09 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3377 0.3475 0.3383 0.3481 -0.0006 -0.18%
2024-07-08 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3383 0.3481 0.3378 0.3476 0.0005 0.15%
2024-07-05 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3378 0.3476 0.3380 0.3478 -0.0002 -0.06%
2024-07-04 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3380 0.3478 0.3380 0.3478 0.0000 0.00%
2024-07-03 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3380 0.3478 0.3378 0.3476 0.0002 0.06%
2024-07-02 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3378 0.3476 0.3365 0.3463 0.0013 0.39%
2024-07-01 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3365 0.3463 0.3390 0.3488 -0.0025 -0.74%
2024-06-30 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3390 0.3488 0.3390 0.3488 0.0000 0.00%
2024-06-27 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3387 0.3485 0.3384 0.3482 0.0003 0.09%
2024-06-26 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3384 0.3482 0.3396 0.3494 -0.0012 -0.35%
2024-06-25 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3396 0.3494 0.3419 0.3517 -0.0023 -0.67%
2024-06-24 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3419 0.3517 0.3403 0.3501 0.0016 0.47%
2024-06-21 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3403 0.3501 0.3399 0.3497 0.0004 0.12%
2024-06-20 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3399 0.3497 0.3398 0.3496 0.0001 0.03%
2024-06-19 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3398 0.3496 0.3398 0.3496 0.0000 0.00%
2024-06-18 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3398 0.3496 0.3389 0.3487 0.0009 0.27%
2024-06-17 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3389 0.3487 0.3368 0.3466 0.0021 0.62%
2024-06-14 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3368 0.3466 0.3389 0.3487 -0.0021 -0.62%
2024-06-13 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3389 0.3487 0.3398 0.3496 -0.0009 -0.26%
2024-06-12 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3398 0.3496 0.3381 0.3479 0.0017 0.50%
2024-06-11 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3381 0.3479 0.3385 0.3483 -0.0004 -0.12%
2024-06-07 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3385 0.3483 0.3396 0.3494 -0.0011 -0.32%
2024-06-06 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3396 0.3494 0.3403 0.3501 -0.0007 -0.21%
2024-06-05 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3403 0.3501 0.3383 0.3481 0.0020 0.59%
2024-06-04 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3383 0.3481 0.3393 0.3491 -0.0010 -0.29%
2024-06-03 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3393 0.3491 0.3409 0.3507 -0.0016 -0.47%
2024-05-31 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3409 0.3507 0.3368 0.3466 0.0041 1.22%
2024-05-30 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3368 0.3466 0.3354 0.3452 0.0014 0.42%
2024-05-29 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3354 0.3452 0.3391 0.3489 -0.0037 -1.09%
2024-05-28 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3391 0.3489 0.3415 0.3513 -0.0024 -0.70%
2024-05-27 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3415 0.3513 0.3415 0.3513 0.0000 0.00%
2024-05-24 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3415 0.3513 0.3394 0.3492 0.0021 0.62%
2024-05-23 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3394 0.3492 0.3439 0.3537 -0.0045 -1.31%
2024-05-22 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3439 0.3537 0.3450 0.3548 -0.0011 -0.32%