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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元(大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)美元)基金凈值查詢(013404)

今天最新凈值 0.3571 -0.0011 -0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3773
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1683億
  • 最近資產(chǎn)：7.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一周大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元|大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元(013404)基金累計(jì)收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3498 0.3700 0.3571 0.3773 -0.0073 -2.04%
2025-05-20 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3571 0.3773 0.3582 0.3784 -0.0011 -0.31%
2025-05-19 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3582 0.3784 0.3582 0.3784 0.0000 0.00%
2025-05-16 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3582 0.3784 0.3549 0.3751 0.0033 0.93%