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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元(大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)美元)基金凈值查詢(013404)

今天最新凈值 0.3571 -0.0011 -0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3773
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1683億
  • 最近資產(chǎn)：7.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一月大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元|大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元(013404)基金累計收益率8.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3498 0.3700 0.3571 0.3773 -0.0073 -2.04%
2025-05-20 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3571 0.3773 0.3582 0.3784 -0.0011 -0.31%
2025-05-19 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3582 0.3784 0.3582 0.3784 0.0000 0.00%
2025-05-16 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3582 0.3784 0.3549 0.3751 0.0033 0.93%
2025-05-15 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3549 0.3751 0.3519 0.3721 0.0030 0.85%
2025-05-14 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3519 0.3721 0.3539 0.3741 -0.0020 -0.57%
2025-05-13 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3539 0.3741 0.3532 0.3734 0.0007 0.20%
2025-05-12 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3532 0.3734 0.3441 0.3643 0.0091 2.64%
2025-05-09 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3441 0.3643 0.3441 0.3643 0.0000 0.00%
2025-05-08 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3441 0.3643 0.3414 0.3616 0.0027 0.79%
2025-05-07 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3414 0.3616 0.3395 0.3597 0.0019 0.56%
2025-05-06 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3395 0.3597 0.3379 0.3581 0.0016 0.47%
2025-04-30 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3379 0.3581 0.3373 0.3575 0.0006 0.18%
2025-04-29 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3373 0.3575 0.3356 0.3558 0.0017 0.51%
2025-04-28 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3356 0.3558 0.3347 0.3549 0.0009 0.27%
2025-04-25 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3347 0.3549 0.3351 0.3553 -0.0004 -0.12%
2025-04-24 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3351 0.3553 0.3299 0.3501 0.0052 1.58%
2025-04-23 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3299 0.3501 0.3270 0.3472 0.0029 0.89%