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華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華夏恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(013403)

今天最新凈值 0.9285 0.0039 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9285
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6744億
  • 最近資產：14.86億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華夏恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(013403)基金累計收益率7.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9131 0.9131 0.9285 0.9285 -0.0154 -1.66%
2025-05-21 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9285 0.9285 0.9246 0.9246 0.0039 0.42%
2025-05-20 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9246 0.9246 0.9150 0.9150 0.0096 1.05%
2025-05-19 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9150 0.9150 0.9208 0.9208 -0.0058 -0.63%
2025-05-16 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9208 0.9208 0.9236 0.9236 -0.0028 -0.30%
2025-05-15 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9236 0.9236 0.9383 0.9383 -0.0147 -1.57%
2025-05-14 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9383 0.9383 0.9209 0.9209 0.0174 1.89%
2025-05-13 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9209 0.9209 0.9527 0.9527 -0.0318 -3.34%
2025-05-12 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9527 0.9527 0.9096 0.9096 0.0431 4.74%
2025-05-09 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9096 0.9096 0.9188 0.9188 -0.0092 -1.00%
2025-05-08 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9188 0.9188 0.9141 0.9141 0.0047 0.51%
2025-05-07 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9141 0.9141 0.9207 0.9207 -0.0066 -0.72%
2025-05-06 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9207 0.9207 0.8951 0.8951 0.0256 2.86%
2025-04-30 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8951 0.8951 0.8842 0.8842 0.0109 1.23%
2025-04-29 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8842 0.8842 0.8793 0.8793 0.0049 0.56%
2025-04-28 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8793 0.8793 0.8783 0.8783 0.0010 0.11%
2025-04-25 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8783 0.8783 0.8781 0.8781 0.0002 0.02%
2025-04-24 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8781 0.8781 0.8910 0.8910 -0.0129 -1.45%
2025-04-23 013403 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8910 0.8910 0.8652 0.8652 0.0258 2.98%