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中歐甄選3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013381)

今天最新凈值 0.8170 -0.0010 -0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8204 -0.0006 -0.0742%
  • 累計凈值：0.8170
  • 成立日期：2021-10-28
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8896億
  • 最近資產(chǎn)：11.27億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近半年中歐甄選3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐甄選3個月持有混合(FOF)A(013381)基金累計收益率-3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8170 0.8170 0.8180 0.8180 -0.0010 -0.12%
2025-05-16 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8180 0.8180 0.8196 0.8196 -0.0016 -0.20%
2025-05-15 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8196 0.8196 0.8290 0.8290 -0.0094 -1.13%
2025-05-14 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8290 0.8290 0.8223 0.8223 0.0067 0.81%
2025-05-13 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8223 0.8223 0.8243 0.8243 -0.0020 -0.24%
2025-05-12 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8243 0.8243 0.8131 0.8131 0.0112 1.38%
2025-05-09 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8131 0.8131 0.8173 0.8173 -0.0042 -0.51%
2025-05-08 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8173 0.8173 0.8144 0.8144 0.0029 0.36%
2025-05-07 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8144 0.8144 0.8135 0.8135 0.0009 0.11%
2025-05-06 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8135 0.8135 0.8037 0.8037 0.0098 1.22%
2025-04-30 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8037 0.8037 0.8006 0.8006 0.0031 0.39%
2025-04-29 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8006 0.8006 0.8011 0.8011 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8011 0.8011 0.8061 0.8061 -0.0050 -0.62%
2025-04-25 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8061 0.8061 0.8052 0.8052 0.0009 0.11%
2025-04-24 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8052 0.8052 0.8074 0.8074 -0.0022 -0.27%
2025-04-23 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8074 0.8074 0.8035 0.8035 0.0039 0.49%
2025-04-22 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8035 0.8035 0.8022 0.8022 0.0013 0.16%
2025-04-21 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8022 0.8022 0.7963 0.7963 0.0059 0.74%
2025-04-18 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7963 0.7963 0.7976 0.7976 -0.0013 -0.16%
2025-04-17 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7976 0.7976 0.7942 0.7942 0.0034 0.43%
2025-04-16 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7942 0.7942 0.7981 0.7981 -0.0039 -0.49%
2025-04-15 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7981 0.7981 0.8002 0.8002 -0.0021 -0.26%
2025-04-14 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.7967 0.7967 0.0035 0.44%
2025-04-11 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7967 0.7967 0.7909 0.7909 0.0058 0.73%
2025-04-10 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7909 0.7909 0.7773 0.7773 0.0136 1.75%
2025-04-09 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7773 0.7773 0.7653 0.7653 0.0120 1.57%
2025-04-08 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7653 0.7653 0.7568 0.7568 0.0085 1.12%
2025-04-07 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7568 0.7568 0.8252 0.8252 -0.0684 -8.29%
2025-04-03 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8252 0.8252 0.8313 0.8313 -0.0061 -0.73%
2025-04-02 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8313 0.8313 0.8314 0.8314 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8314 0.8314 0.8272 0.8272 0.0042 0.51%
2025-03-31 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8272 0.8272 0.8373 0.8373 -0.0101 -1.21%
2025-03-28 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8373 0.8373 0.8429 0.8429 -0.0056 -0.66%
2025-03-27 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8379 0.8379 0.0050 0.60%
2025-03-26 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8379 0.8379 0.8362 0.8362 0.0017 0.20%
2025-03-25 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8409 0.8409 -0.0047 -0.56%
2025-03-24 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8391 0.8391 0.0018 0.21%
2025-03-21 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8391 0.8391 0.8554 0.8554 -0.0163 -1.91%
2025-03-20 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8554 0.8554 0.8631 0.8631 -0.0077 -0.89%
2025-03-19 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8631 0.8631 0.8642 0.8642 -0.0011 -0.13%
2025-03-18 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8642 0.8642 0.8601 0.8601 0.0041 0.48%
2025-03-17 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8601 0.8601 0.8612 0.8612 -0.0011 -0.13%
2025-03-14 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8371 0.8371 0.0241 2.88%
2025-03-13 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8447 0.8447 -0.0076 -0.90%
2025-03-12 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8447 0.8447 0.8464 0.8464 -0.0017 -0.20%
2025-03-11 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8464 0.8464 0.8441 0.8441 0.0023 0.27%
2025-03-10 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8441 0.8441 0.8482 0.8482 -0.0041 -0.48%
2025-03-07 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8482 0.8482 0.8500 0.8500 -0.0018 -0.21%
2025-03-06 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8500 0.8500 0.8355 0.8355 0.0145 1.74%
2025-03-05 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8355 0.8355 0.8323 0.8323 0.0032 0.38%
2025-03-04 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8323 0.8323 0.8317 0.8317 0.0006 0.07%
2025-03-03 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8317 0.8317 0.8306 0.8306 0.0011 0.13%
2025-02-28 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8306 0.8306 0.8530 0.8530 -0.0224 -2.63%
2025-02-27 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8530 0.8530 0.8506 0.8506 0.0024 0.28%
2025-02-26 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8506 0.8506 0.8364 0.8364 0.0142 1.70%
2025-02-25 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8364 0.8364 0.8432 0.8432 -0.0068 -0.81%
2025-02-24 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8451 0.8451 -0.0019 -0.22%
2025-02-21 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8296 0.8296 0.0155 1.87%
2025-02-20 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8296 0.8296 0.8290 0.8290 0.0006 0.07%
2025-02-19 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8290 0.8290 0.8184 0.8184 0.0106 1.30%
2025-02-18 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8184 0.8184 0.8260 0.8260 -0.0076 -0.92%
2025-02-17 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8226 0.8226 0.0034 0.41%
2025-02-14 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8226 0.8226 0.8151 0.8151 0.0075 0.92%
2025-02-13 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8151 0.8151 0.8181 0.8181 -0.0030 -0.37%
2025-02-12 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8181 0.8181 0.8089 0.8089 0.0092 1.14%
2025-02-11 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8089 0.8089 0.8171 0.8171 -0.0082 -1.00%
2025-02-10 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8171 0.8171 0.8129 0.8129 0.0042 0.52%
2025-02-07 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8129 0.8129 0.8012 0.8012 0.0117 1.46%
2025-02-06 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8012 0.8012 0.7847 0.7847 0.0165 2.10%
2025-02-05 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7847 0.7847 0.7832 0.7832 0.0015 0.19%
2025-01-27 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7832 0.7832 0.7907 0.7907 -0.0075 -0.95%
2025-01-24 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7907 0.7907 0.7810 0.7810 0.0097 1.24%
2025-01-23 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7810 0.7810 0.7840 0.7840 -0.0030 -0.38%
2025-01-20 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7900 0.7900 0.7805 0.7805 0.0095 1.22%
2025-01-10 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7566 0.7566 0.7662 0.7662 -0.0096 -1.25%
2025-01-09 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7662 0.7662 0.7634 0.7634 0.0028 0.37%
2025-01-08 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7634 0.7634 0.7680 0.7680 -0.0046 -0.60%
2025-01-07 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7680 0.7680 0.7649 0.7649 0.0031 0.41%
2025-01-06 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7649 0.7649 0.7661 0.7661 -0.0012 -0.16%
2025-01-03 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7661 0.7661 0.7765 0.7765 -0.0104 -1.34%
2025-01-02 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7765 0.7765 0.7962 0.7962 -0.0197 -2.47%
2024-12-31 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7962 0.7962 0.8093 0.8093 -0.0131 -1.62%
2024-12-30 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8093 0.8093 0.8093 0.8093 0.0000 0.00%
2024-12-27 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8093 0.8093 0.8101 0.8101 -0.0008 -0.10%
2024-12-24 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8116 0.8116 0.8024 0.8024 0.0092 1.15%
2024-12-23 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8024 0.8024 0.8093 0.8093 -0.0069 -0.85%
2024-12-20 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8093 0.8093 0.8094 0.8094 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8094 0.8094 0.8102 0.8102 -0.0008 -0.10%
2024-12-18 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8102 0.8102 0.8084 0.8084 0.0018 0.22%
2024-12-17 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8084 0.8084 0.8099 0.8099 -0.0015 -0.19%
2024-12-16 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8099 0.8099 0.8210 0.8210 -0.0111 -1.35%
2024-12-13 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8210 0.8210 0.8394 0.8394 -0.0184 -2.19%
2024-12-12 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8394 0.8394 0.8298 0.8298 0.0096 1.16%
2024-12-11 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8298 0.8298 0.8298 0.8298 0.0000 0.00%
2024-12-10 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8298 0.8298 0.8236 0.8236 0.0062 0.75%
2024-12-09 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8236 0.8236 0.8254 0.8254 -0.0018 -0.22%
2024-12-06 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8254 0.8254 0.8146 0.8146 0.0108 1.33%
2024-12-05 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8146 0.8146 0.8155 0.8155 -0.0009 -0.11%
2024-12-04 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8155 0.8155 0.8233 0.8233 -0.0078 -0.95%
2024-12-03 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8246 0.8246 -0.0013 -0.16%
2024-12-02 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8246 0.8246 0.8159 0.8159 0.0087 1.07%
2024-11-29 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8159 0.8159 0.8040 0.8040 0.0119 1.48%
2024-11-28 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8040 0.8040 0.8111 0.8111 -0.0071 -0.88%
2024-11-27 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.8111 0.8111 0.7954 0.7954 0.0157 1.97%
2024-11-26 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7954 0.7954 0.7981 0.7981 -0.0027 -0.34%
2024-11-25 013381 中歐甄選3個月持有混合(FOF)A 0.7981 0.7981 0.7988 0.7988 -0.0007 -0.09%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%