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中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C基金凈值查詢(013352)

今天最新凈值 1.1109 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1109
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4483億
  • 最近資產(chǎn)：19.95億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
近一周中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C(013352)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-05-22 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2025-05-21 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2025-05-20 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2025-05-19 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%