中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C基金凈值查詢(013352)
今天最新凈值
1.1109
0.0003 0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1109
- 成立日期：2022-06-13
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：18.4483億
- 最近資產(chǎn)：19.95億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：閆沛賢
近一月中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C(013352)基金累計(jì)收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1092 |
1.1092 |
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0.03% |
| 2025-05-13 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1089 |
1.1089 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
