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中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C基金凈值查詢(013352)

今天最新凈值 1.1109 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1109
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4483億
  • 最近資產(chǎn)：19.95億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
近一年中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C(013352)基金累計收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-05-22 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2025-05-21 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2025-05-20 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2025-05-19 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2025-05-16 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2025-05-15 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2025-05-14 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03%
2025-05-13 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1092 1.1092 1.1089 1.1089 0.0003 0.03%
2025-05-12 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2025-05-09 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1089 1.1089 1.1083 1.1083 0.0006 0.05%
2025-05-08 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1083 1.1083 1.1078 1.1078 0.0005 0.05%
2025-05-07 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2025-05-06 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1075 1.1075 1.1069 1.1069 0.0006 0.05%
2025-04-30 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-04-29 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03%
2025-04-28 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1064 1.1064 1.1060 1.1060 0.0004 0.04%
2025-04-25 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2025-04-24 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-04-23 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1058 1.1058 1.1061 1.1061 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2025-04-21 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2025-04-18 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2025-04-17 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-04-15 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2025-04-14 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2025-04-11 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-04-10 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2025-04-09 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2025-04-08 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1052 1.1052 1.1055 1.1055 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1055 1.1055 1.1035 1.1035 0.0020 0.18%
2025-04-03 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1035 1.1035 1.1020 1.1020 0.0015 0.14%
2025-04-02 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2025-04-01 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2025-03-31 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1014 1.1014 1.1010 1.1010 0.0004 0.04%
2025-03-28 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2025-03-27 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1006 1.1006 1.1007 1.1007 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1007 1.1007 1.1002 1.1002 0.0005 0.05%
2025-03-25 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1002 1.1002 1.0994 1.0994 0.0008 0.07%
2025-03-24 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0994 1.0994 1.0988 1.0988 0.0006 0.05%
2025-03-21 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2025-03-20 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0985 1.0985 1.0975 1.0975 0.0010 0.09%
2025-03-19 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0975 1.0975 1.0971 1.0971 0.0004 0.04%
2025-03-18 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0971 1.0971 1.0966 1.0966 0.0005 0.05%
2025-03-17 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0966 1.0966 1.0972 1.0972 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0972 1.0972 1.0965 1.0965 0.0007 0.06%
2025-03-13 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
2025-03-12 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0959 1.0959 1.0954 1.0954 0.0005 0.05%
2025-03-11 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0954 1.0954 1.0961 1.0961 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2025-03-07 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0975 1.0975 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0975 1.0975 1.0978 1.0978 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0978 1.0978 1.0974 1.0974 0.0004 0.04%
2025-03-04 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-03-03 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0973 1.0973 1.0960 1.0960 0.0013 0.12%
2025-02-28 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.0962 1.0962 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0962 1.0962 1.0965 1.0965 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2025-02-25 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0963 1.0963 1.0966 1.0966 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0966 1.0966 1.0975 1.0975 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0975 1.0975 1.0984 1.0984 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0984 1.0984 1.0990 1.0990 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-02-18 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0992 1.0992 1.0999 1.0999 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0999 1.0999 1.1001 1.1001 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1001 1.1001 1.1007 1.1007 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-02-12 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-02-11 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1004 1.1004 1.1006 1.1006 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1006 1.1006 1.1009 1.1009 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2025-02-06 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1005 1.1005 1.1000 1.1000 0.0005 0.05%
2025-02-05 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1000 1.1000 1.0993 1.0993 0.0007 0.06%
2025-01-27 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0993 1.0993 1.0982 1.0982 0.0011 0.10%
2025-01-22 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0988 1.0988 1.0983 1.0983 0.0005 0.05%
2025-01-14 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0998 1.0998 1.1000 1.1000 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1000 1.1000 1.1002 1.1002 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1002 1.1002 1.1008 1.1008 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2025-01-07 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1010 1.1010 1.1005 1.1005 0.0005 0.05%
2025-01-03 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1005 1.1005 1.1000 1.1000 0.0005 0.05%
2025-01-02 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.1000 1.1000 1.0991 1.0991 0.0009 0.08%
2024-12-31 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0991 1.0991 1.0982 1.0982 0.0009 0.08%
2024-12-26 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2024-12-25 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0972 1.0972 1.0976 1.0976 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2024-12-23 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.04%
2024-12-20 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0972 1.0972 1.0967 1.0967 0.0005 0.05%
2024-12-19 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.0973 1.0973 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0973 1.0973 1.0975 1.0975 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0975 1.0975 1.0977 1.0977 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0977 1.0977 1.0969 1.0969 0.0008 0.07%
2024-12-13 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0969 1.0969 1.0957 1.0957 0.0012 0.11%
2024-12-12 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0957 1.0957 1.0951 1.0951 0.0006 0.05%
2024-12-11 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0952 1.0952 1.0939 1.0939 0.0013 0.12%
2024-12-09 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2024-12-06 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0937 1.0937 1.0932 1.0932 0.0005 0.05%
2024-12-05 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0932 1.0932 1.0925 1.0925 0.0007 0.06%
2024-12-04 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0925 1.0925 1.0916 1.0916 0.0009 0.08%
2024-12-03 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0916 1.0916 1.0911 1.0911 0.0005 0.05%
2024-12-02 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0911 1.0911 1.0889 1.0889 0.0022 0.20%
2024-11-29 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0889 1.0889 1.0880 1.0880 0.0009 0.08%
2024-11-28 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0880 1.0880 1.0874 1.0874 0.0006 0.06%
2024-11-27 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0874 1.0874 1.0870 1.0870 0.0004 0.04%
2024-11-26 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0870 1.0870 1.0866 1.0866 0.0004 0.04%
2024-11-25 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0866 1.0866 1.0859 1.0859 0.0007 0.06%
2024-11-22 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0859 1.0859 1.0854 1.0854 0.0005 0.05%
2024-11-21 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0854 1.0854 1.0850 1.0850 0.0004 0.04%
2024-11-20 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0850 1.0850 1.0846 1.0846 0.0004 0.04%
2024-11-19 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2024-11-18 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2024-11-15 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0846 1.0846 1.0841 1.0841 0.0005 0.05%
2024-11-14 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2024-11-13 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0839 1.0839 1.0835 1.0835 0.0004 0.04%
2024-11-12 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0835 1.0835 1.0826 1.0826 0.0009 0.08%
2024-11-11 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0826 1.0826 1.0820 1.0820 0.0006 0.06%
2024-11-08 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0820 1.0820 1.0816 1.0816 0.0004 0.04%
2024-11-07 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0816 1.0816 1.0812 1.0812 0.0004 0.04%
2024-11-06 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0812 1.0812 1.0809 1.0809 0.0003 0.03%
2024-11-05 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2024-11-04 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0808 1.0808 1.0803 1.0803 0.0005 0.05%
2024-11-01 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0803 1.0803 1.0799 1.0799 0.0004 0.04%
2024-10-31 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2024-10-30 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0798 1.0798 1.0802 1.0802 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0802 1.0802 1.0807 1.0807 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0807 1.0807 1.0812 1.0812 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0812 1.0812 1.0814 1.0814 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0814 1.0814 1.0816 1.0816 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0816 1.0816 1.0828 1.0828 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0828 1.0828 1.0835 1.0835 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2024-10-18 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0833 1.0833 1.0830 1.0830 0.0003 0.03%
2024-10-17 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0830 1.0830 1.0824 1.0824 0.0006 0.06%
2024-10-16 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0824 1.0824 1.0817 1.0817 0.0007 0.06%
2024-10-15 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0817 1.0817 1.0807 1.0807 0.0010 0.09%
2024-10-14 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0807 1.0807 1.0781 1.0781 0.0026 0.24%
2024-10-11 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0781 1.0781 1.0763 1.0763 0.0018 0.17%
2024-10-10 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0763 1.0763 1.0756 1.0756 0.0007 0.07%
2024-10-09 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0756 1.0756 1.0790 1.0790 -0.0034 -0.32%
2024-10-08 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0790 1.0790 1.0814 1.0814 -0.0024 -0.22%
2024-09-30 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0814 1.0814 1.0857 1.0857 -0.0043 -0.40%
2024-09-27 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0857 1.0857 1.0879 1.0879 -0.0022 -0.20%
2024-09-26 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.0882 1.0882 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2024-09-24 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0878 1.0878 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0880 1.0880 1.0882 1.0882 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0882 1.0882 1.0887 1.0887 -0.0005 -0.05%
2024-09-18 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0887 1.0887 1.0884 1.0884 0.0003 0.03%
2024-09-13 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2024-09-12 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2024-09-11 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2024-09-10 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2024-09-06 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0880 1.0880 1.0881 1.0881 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2024-09-04 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2024-09-03 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03%
2024-09-02 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0874 1.0874 1.0868 1.0868 0.0006 0.06%
2024-08-30 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2024-08-29 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0867 1.0867 1.0864 1.0864 0.0003 0.03%
2024-08-28 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2024-08-27 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0862 1.0862 1.0871 1.0871 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0875 1.0875 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0875 1.0875 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2024-08-21 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0877 1.0877 1.0881 1.0881 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2024-08-19 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2024-08-16 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2024-08-15 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.0881 1.0881 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0875 1.0875 0.0006 0.06%
2024-08-13 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2024-08-12 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0872 1.0872 1.0880 1.0880 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0880 1.0880 1.0883 1.0883 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2024-08-06 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0882 1.0882 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2024-08-02 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0878 1.0878 1.0875 1.0875 0.0003 0.03%
2024-07-31 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0872 1.0872 1.0869 1.0869 0.0003 0.03%
2024-07-30 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2024-07-29 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0867 1.0867 1.0862 1.0862 0.0005 0.05%
2024-07-26 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2024-07-25 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
2024-07-24 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2024-07-23 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2024-07-22 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0854 1.0854 1.0846 1.0846 0.0008 0.07%
2024-07-19 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2024-07-18 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2024-07-16 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2024-07-15 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0843 1.0843 1.0838 1.0838 0.0005 0.05%
2024-07-12 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2024-07-11 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2024-07-10 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2024-07-09 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0833 1.0833 1.0830 1.0830 0.0003 0.03%
2024-07-08 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0830 1.0830 1.0833 1.0833 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0833 1.0833 1.0834 1.0834 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2024-07-03 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0833 1.0833 1.0830 1.0830 0.0003 0.03%
2024-07-02 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2024-07-01 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0827 1.0827 1.0830 1.0830 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2024-06-27 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2024-06-26 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2024-06-25 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0824 1.0824 1.0822 1.0822 0.0002 0.02%
2024-06-24 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2024-06-21 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0820 1.0820 1.0821 1.0821 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0821 1.0821 1.0818 1.0818 0.0003 0.03%
2024-06-19 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2024-06-18 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2024-06-17 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0815 1.0815 1.0812 1.0812 0.0003 0.03%
2024-06-14 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0812 1.0812 1.0810 1.0810 0.0002 0.02%
2024-06-13 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0810 1.0810 1.0805 1.0805 0.0005 0.05%
2024-06-12 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2024-06-11 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0804 1.0804 1.0801 1.0801 0.0003 0.03%
2024-06-07 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
2024-06-06 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2024-06-05 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2024-06-04 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2024-06-03 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0791 1.0791 1.0786 1.0786 0.0005 0.05%
2024-05-31 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2024-05-30 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
2024-05-29 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2024-05-28 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2024-05-27 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2024-05-24 013352 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式C 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%