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中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C基金凈值查詢(013352)

今天最新凈值 1.1109 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1109
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4483億
  • 最近資產(chǎn)：19.95億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
近一季中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C(013352)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-05-22 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2025-05-21 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2025-05-20 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2025-05-19 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2025-05-16 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2025-05-15 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2025-05-14 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03%
2025-05-13 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1092 1.1092 1.1089 1.1089 0.0003 0.03%
2025-05-12 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2025-05-09 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1089 1.1089 1.1083 1.1083 0.0006 0.05%
2025-05-08 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1083 1.1083 1.1078 1.1078 0.0005 0.05%
2025-05-07 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2025-05-06 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1075 1.1075 1.1069 1.1069 0.0006 0.05%
2025-04-30 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-04-29 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03%
2025-04-28 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1064 1.1064 1.1060 1.1060 0.0004 0.04%
2025-04-25 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2025-04-24 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-04-23 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1058 1.1058 1.1061 1.1061 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2025-04-21 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2025-04-18 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2025-04-17 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-04-15 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2025-04-14 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2025-04-11 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-04-10 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2025-04-09 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2025-04-08 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1052 1.1052 1.1055 1.1055 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1055 1.1055 1.1035 1.1035 0.0020 0.18%
2025-04-03 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1035 1.1035 1.1020 1.1020 0.0015 0.14%
2025-04-02 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2025-04-01 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2025-03-31 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1014 1.1014 1.1010 1.1010 0.0004 0.04%
2025-03-28 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2025-03-27 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1006 1.1006 1.1007 1.1007 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1007 1.1007 1.1002 1.1002 0.0005 0.05%
2025-03-25 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.1002 1.1002 1.0994 1.0994 0.0008 0.07%
2025-03-24 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0994 1.0994 1.0988 1.0988 0.0006 0.05%
2025-03-21 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2025-03-20 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0985 1.0985 1.0975 1.0975 0.0010 0.09%
2025-03-19 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0975 1.0975 1.0971 1.0971 0.0004 0.04%
2025-03-18 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0971 1.0971 1.0966 1.0966 0.0005 0.05%
2025-03-17 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0966 1.0966 1.0972 1.0972 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0972 1.0972 1.0965 1.0965 0.0007 0.06%
2025-03-13 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
2025-03-12 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0959 1.0959 1.0954 1.0954 0.0005 0.05%
2025-03-11 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0954 1.0954 1.0961 1.0961 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2025-03-07 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0975 1.0975 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0975 1.0975 1.0978 1.0978 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0978 1.0978 1.0974 1.0974 0.0004 0.04%
2025-03-04 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-03-03 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0973 1.0973 1.0960 1.0960 0.0013 0.12%
2025-02-28 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.0962 1.0962 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0962 1.0962 1.0965 1.0965 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2025-02-25 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0963 1.0963 1.0966 1.0966 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013352 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C 1.0966 1.0966 1.0975 1.0975 -0.0009 -0.08%