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天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C(天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起)基金凈值查詢(013336)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0997 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0997
成立日期：2021-09-22
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：35.6991億
最近資產(chǎn)：21.02億元
基金公司：天弘基金
基金經(jīng)理：王昌俊王順利

近一周天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C|天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C(013336)基金累計(jì)收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	013336	天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%
2025-05-21	013336	天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%
2025-05-20	013336	天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2025-05-19	013336	天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C	1.0996	1.0996	1.0993	1.0993	0.0003	0.03%
2025-05-16	013336	天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C	1.0993	1.0993	1.0994	1.0994	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

天弘基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
天弘港股通精選A	1.0207	0.75%
天弘港股通精選C	1.0025	0.74%
天弘臻選健康混合A	0.9890	0.37%
天弘臻選健康混合C	0.9764	0.35%
天弘醫(yī)療健康A(chǔ)	1.3609	0.24%
天弘醫(yī)療健康C	1.3128	0.24%
天弘醫(yī)藥100C	0.7479	0.23%
天弘醫(yī)藥100A	0.7638	0.22%
天弘華享三個(gè)月定開債	1.0514	0.04%
天弘興享一年定開	1.0192	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A	1.2494	0.02%
長安泓灃中短債債券A	1.1417	0.02%
大成景悅中短債C	1.1442	0.02%
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起A	1.1031	0.02%
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起C	1.0968	0.02%
博時(shí)雙季樂六個(gè)月持有期債券A	1.1358	0.02%
博時(shí)雙季樂六個(gè)月持有期債券C	1.1254	0.02%

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