天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C(天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起)基金凈值查詢(013336)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0997
- 成立日期：2021-09-22
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：35.6991億
- 最近資產(chǎn)：21.02億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：王昌俊 王順利
近一月天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C|天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起基金凈值查詢
近一月,天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C(013336)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013336 |
天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C |
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1.0998 |
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| 2025-05-21 |
013336 |
天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C |
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| 2025-05-20 |
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天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
013336 |
天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起C |
1.0972 |
1.0972 |
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