鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C(鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有期混合C)基金凈值查詢(013335)
今天最新凈值
1.0061
0.0085 0.8500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0098
0.0037 0.3639%
- 累計凈值：1.0061
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0414億
- 最近資產(chǎn)：1.06億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：袁航
近一月鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C|鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C(013335)基金累計收益率6.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-05-16 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0142 |
-1.39% |
| 2025-05-15 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0229 |
2.28% |
| 2025-05-13 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2025-05-12 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0175 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-05-08 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0120 |
1.23% |
|
|
| 2025-05-07 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0168 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2025-04-28 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0108 |
1.13% |
| 2025-04-22 |
013335 |
鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0037 |
0.39% |
