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鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C(鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(013335)

今天最新凈值 1.0104 0.0043 0.4300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0070 -0.0034 -0.3360%
  • 累計(jì)凈值：1.0104
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0414億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁航
近一季鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C|鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C(013335)基金累計(jì)收益率3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0082 1.0082 1.0104 1.0104 -0.0022 -0.22%
2025-05-21 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0104 1.0104 1.0061 1.0061 0.0043 0.43%
2025-05-20 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0061 1.0061 0.9976 0.9976 0.0085 0.85%
2025-05-19 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9976 0.9976 1.0056 1.0056 -0.0080 -0.80%
2025-05-16 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0056 1.0056 1.0198 1.0198 -0.0142 -1.39%
2025-05-15 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0198 1.0198 1.0251 1.0251 -0.0053 -0.52%
2025-05-14 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0251 1.0251 1.0022 1.0022 0.0229 2.28%
2025-05-13 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0094 1.0094 -0.0072 -0.71%
2025-05-12 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0094 1.0094 0.9919 0.9919 0.0175 1.76%
2025-05-09 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9919 0.9919 0.9862 0.9862 0.0057 0.58%
2025-05-08 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9742 0.9742 0.0120 1.23%
2025-05-07 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9742 0.9742 0.9746 0.9746 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9746 0.9746 0.9578 0.9578 0.0168 1.75%
2025-04-30 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9578 0.9578 0.9602 0.9602 -0.0024 -0.25%
2025-04-29 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9602 0.9602 0.9660 0.9660 -0.0058 -0.60%
2025-04-28 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9660 0.9660 0.9644 0.9644 0.0016 0.17%
2025-04-25 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9644 0.9644 0.9637 0.9637 0.0007 0.07%
2025-04-24 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9637 0.9637 0.9669 0.9669 -0.0032 -0.33%
2025-04-23 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9669 0.9669 0.9561 0.9561 0.0108 1.13%
2025-04-22 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9561 0.9561 0.9524 0.9524 0.0037 0.39%
2025-04-21 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9524 0.9524 0.9570 0.9570 -0.0046 -0.48%
2025-04-18 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9570 0.9570 0.9548 0.9548 0.0022 0.23%
2025-04-17 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9548 0.9548 0.9516 0.9516 0.0032 0.34%
2025-04-16 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9516 0.9516 0.9548 0.9548 -0.0032 -0.34%
2025-04-15 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9548 0.9548 0.9484 0.9484 0.0064 0.67%
2025-04-14 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9484 0.9484 0.9431 0.9431 0.0053 0.56%
2025-04-11 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9431 0.9431 0.9421 0.9421 0.0010 0.11%
2025-04-10 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9421 0.9421 0.9344 0.9344 0.0077 0.82%
2025-04-09 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9344 0.9344 0.9307 0.9307 0.0037 0.40%
2025-04-08 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9307 0.9307 0.9123 0.9123 0.0184 2.02%
2025-04-07 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9123 0.9123 0.9962 0.9962 -0.0839 -8.42%
2025-04-03 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9962 0.9962 1.0031 1.0031 -0.0069 -0.69%
2025-04-02 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0031 1.0031 0.9981 0.9981 0.0050 0.50%
2025-04-01 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9981 0.9981 0.9957 0.9957 0.0024 0.24%
2025-03-31 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9957 0.9957 1.0068 1.0068 -0.0111 -1.10%
2025-03-28 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0068 1.0068 1.0093 1.0093 -0.0025 -0.25%
2025-03-27 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0093 1.0093 1.0012 1.0012 0.0081 0.81%
2025-03-26 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0077 1.0077 -0.0065 -0.65%
2025-03-25 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0077 1.0077 1.0174 1.0174 -0.0097 -0.95%
2025-03-24 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0174 1.0174 1.0092 1.0092 0.0082 0.81%
2025-03-21 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0191 1.0191 -0.0099 -0.97%
2025-03-20 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0191 1.0191 1.0436 1.0436 -0.0245 -2.35%
2025-03-19 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0436 1.0436 1.0399 1.0399 0.0037 0.36%
2025-03-18 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0399 1.0399 1.0294 1.0294 0.0105 1.02%
2025-03-17 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0294 1.0294 1.0242 1.0242 0.0052 0.51%
2025-03-14 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0242 1.0242 0.9850 0.9850 0.0392 3.98%
2025-03-13 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9858 0.9858 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9858 0.9858 0.9889 0.9889 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9889 0.9889 0.9855 0.9855 0.0034 0.35%
2025-03-10 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9855 0.9855 0.9957 0.9957 -0.0102 -1.02%
2025-03-07 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9957 0.9957 0.9930 0.9930 0.0027 0.27%
2025-03-06 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9715 0.9715 0.0215 2.21%
2025-03-05 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9715 0.9715 0.9586 0.9586 0.0129 1.35%
2025-03-04 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9586 0.9586 0.9574 0.9574 0.0012 0.13%
2025-03-03 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9557 0.9557 0.0017 0.18%
2025-02-28 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9557 0.9557 0.9752 0.9752 -0.0195 -2.00%
2025-02-27 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9752 0.9752 0.9757 0.9757 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9757 0.9757 0.9580 0.9580 0.0177 1.85%
2025-02-25 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9580 0.9580 0.9745 0.9745 -0.0165 -1.69%
2025-02-24 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9745 0.9745 0.9767 0.9767 -0.0022 -0.23%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%