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鵬華價值遠航6個月持有混合C(鵬華價值遠航6個月持有期混合C)基金凈值查詢(013335)

今天最新凈值 1.0104 0.0043 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0070 -0.0034 -0.3360%
  • 累計凈值：1.0104
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0414億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁航
近一年鵬華價值遠航6個月持有混合C|鵬華價值遠航6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華價值遠航6個月持有混合C(013335)基金累計收益率13.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0082 1.0082 1.0104 1.0104 -0.0022 -0.22%
2025-05-21 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0104 1.0104 1.0061 1.0061 0.0043 0.43%
2025-05-20 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0061 1.0061 0.9976 0.9976 0.0085 0.85%
2025-05-19 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9976 0.9976 1.0056 1.0056 -0.0080 -0.80%
2025-05-16 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0056 1.0056 1.0198 1.0198 -0.0142 -1.39%
2025-05-15 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0198 1.0198 1.0251 1.0251 -0.0053 -0.52%
2025-05-14 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0251 1.0251 1.0022 1.0022 0.0229 2.28%
2025-05-13 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0094 1.0094 -0.0072 -0.71%
2025-05-12 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0094 1.0094 0.9919 0.9919 0.0175 1.76%
2025-05-09 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9919 0.9919 0.9862 0.9862 0.0057 0.58%
2025-05-08 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9742 0.9742 0.0120 1.23%
2025-05-07 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9742 0.9742 0.9746 0.9746 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9746 0.9746 0.9578 0.9578 0.0168 1.75%
2025-04-30 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9578 0.9578 0.9602 0.9602 -0.0024 -0.25%
2025-04-29 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9602 0.9602 0.9660 0.9660 -0.0058 -0.60%
2025-04-28 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9660 0.9660 0.9644 0.9644 0.0016 0.17%
2025-04-25 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9644 0.9644 0.9637 0.9637 0.0007 0.07%
2025-04-24 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9637 0.9637 0.9669 0.9669 -0.0032 -0.33%
2025-04-23 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9669 0.9669 0.9561 0.9561 0.0108 1.13%
2025-04-22 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9561 0.9561 0.9524 0.9524 0.0037 0.39%
2025-04-21 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9524 0.9524 0.9570 0.9570 -0.0046 -0.48%
2025-04-18 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9570 0.9570 0.9548 0.9548 0.0022 0.23%
2025-04-17 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9548 0.9548 0.9516 0.9516 0.0032 0.34%
2025-04-16 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9516 0.9516 0.9548 0.9548 -0.0032 -0.34%
2025-04-15 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9548 0.9548 0.9484 0.9484 0.0064 0.67%
2025-04-14 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9484 0.9484 0.9431 0.9431 0.0053 0.56%
2025-04-11 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9431 0.9431 0.9421 0.9421 0.0010 0.11%
2025-04-10 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9421 0.9421 0.9344 0.9344 0.0077 0.82%
2025-04-09 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9344 0.9344 0.9307 0.9307 0.0037 0.40%
2025-04-08 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9307 0.9307 0.9123 0.9123 0.0184 2.02%
2025-04-07 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9123 0.9123 0.9962 0.9962 -0.0839 -8.42%
2025-04-03 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9962 0.9962 1.0031 1.0031 -0.0069 -0.69%
2025-04-02 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0031 1.0031 0.9981 0.9981 0.0050 0.50%
2025-04-01 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9981 0.9981 0.9957 0.9957 0.0024 0.24%
2025-03-31 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9957 0.9957 1.0068 1.0068 -0.0111 -1.10%
2025-03-28 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0068 1.0068 1.0093 1.0093 -0.0025 -0.25%
2025-03-27 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0093 1.0093 1.0012 1.0012 0.0081 0.81%
2025-03-26 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0077 1.0077 -0.0065 -0.65%
2025-03-25 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0077 1.0077 1.0174 1.0174 -0.0097 -0.95%
2025-03-24 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0174 1.0174 1.0092 1.0092 0.0082 0.81%
2025-03-21 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0191 1.0191 -0.0099 -0.97%
2025-03-20 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0191 1.0191 1.0436 1.0436 -0.0245 -2.35%
2025-03-19 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0436 1.0436 1.0399 1.0399 0.0037 0.36%
2025-03-18 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0399 1.0399 1.0294 1.0294 0.0105 1.02%
2025-03-17 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0294 1.0294 1.0242 1.0242 0.0052 0.51%
2025-03-14 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0242 1.0242 0.9850 0.9850 0.0392 3.98%
2025-03-13 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9858 0.9858 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9858 0.9858 0.9889 0.9889 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9889 0.9889 0.9855 0.9855 0.0034 0.35%
2025-03-10 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9855 0.9855 0.9957 0.9957 -0.0102 -1.02%
2025-03-07 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9957 0.9957 0.9930 0.9930 0.0027 0.27%
2025-03-06 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9715 0.9715 0.0215 2.21%
2025-03-05 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9715 0.9715 0.9586 0.9586 0.0129 1.35%
2025-03-04 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9586 0.9586 0.9574 0.9574 0.0012 0.13%
2025-03-03 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9557 0.9557 0.0017 0.18%
2025-02-28 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9557 0.9557 0.9752 0.9752 -0.0195 -2.00%
2025-02-27 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9752 0.9752 0.9757 0.9757 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9757 0.9757 0.9580 0.9580 0.0177 1.85%
2025-02-25 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9580 0.9580 0.9745 0.9745 -0.0165 -1.69%
2025-02-24 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9745 0.9745 0.9767 0.9767 -0.0022 -0.23%
2025-02-21 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9767 0.9767 0.9646 0.9646 0.0121 1.25%
2025-02-20 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9646 0.9646 0.9702 0.9702 -0.0056 -0.58%
2025-02-19 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9702 0.9702 0.9762 0.9762 -0.0060 -0.61%
2025-02-18 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9762 0.9762 0.9768 0.9768 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9768 0.9768 0.9804 0.9804 -0.0036 -0.37%
2025-02-14 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9804 0.9804 0.9680 0.9680 0.0124 1.28%
2025-02-13 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9680 0.9680 0.9678 0.9678 0.0002 0.02%
2025-02-12 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9678 0.9678 0.9540 0.9540 0.0138 1.45%
2025-02-11 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9579 0.9579 -0.0039 -0.41%
2025-02-10 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9579 0.9579 0.9604 0.9604 -0.0025 -0.26%
2025-02-07 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9604 0.9604 0.9506 0.9506 0.0098 1.03%
2025-02-06 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9506 0.9506 0.9490 0.9490 0.0016 0.17%
2025-02-05 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9490 0.9490 0.9635 0.9635 -0.0145 -1.50%
2025-01-27 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9635 0.9635 0.9584 0.9584 0.0051 0.53%
2025-01-22 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9381 0.9381 0.9546 0.9546 -0.0165 -1.73%
2025-01-14 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9472 0.9472 0.9284 0.9284 0.0188 2.02%
2025-01-13 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9350 0.9350 -0.0066 -0.71%
2025-01-10 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9350 0.9350 0.9448 0.9448 -0.0098 -1.04%
2025-01-09 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9448 0.9448 0.9483 0.9483 -0.0035 -0.37%
2025-01-08 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9483 0.9483 0.9412 0.9412 0.0071 0.75%
2025-01-07 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9412 0.9412 0.9414 0.9414 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9414 0.9414 0.9407 0.9407 0.0007 0.07%
2025-01-03 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9407 0.9407 0.9473 0.9473 -0.0066 -0.70%
2025-01-02 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9473 0.9473 0.9742 0.9742 -0.0269 -2.76%
2024-12-31 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9742 0.9742 0.9809 0.9809 -0.0067 -0.68%
2024-12-26 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9775 0.9775 0.9793 0.9793 -0.0018 -0.18%
2024-12-25 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9793 0.9793 0.9768 0.9768 0.0025 0.26%
2024-12-24 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9768 0.9768 0.9624 0.9624 0.0144 1.50%
2024-12-23 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9624 0.9624 0.9528 0.9528 0.0096 1.01%
2024-12-20 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9528 0.9528 0.9593 0.9593 -0.0065 -0.68%
2024-12-19 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9593 0.9593 0.9656 0.9656 -0.0063 -0.65%
2024-12-18 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9656 0.9656 0.9572 0.9572 0.0084 0.88%
2024-12-17 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9572 0.9572 0.9561 0.9561 0.0011 0.12%
2024-12-16 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9561 0.9561 0.9621 0.9621 -0.0060 -0.62%
2024-12-13 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9621 0.9621 0.9858 0.9858 -0.0237 -2.40%
2024-12-12 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9858 0.9858 0.9763 0.9763 0.0095 0.97%
2024-12-11 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9763 0.9763 0.9891 0.9891 -0.0128 -1.29%
2024-12-10 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9834 0.9834 0.0057 0.58%
2024-12-09 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9769 0.9769 0.0065 0.67%
2024-12-06 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9769 0.9769 0.9641 0.9641 0.0128 1.33%
2024-12-05 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9641 0.9641 0.9696 0.9696 -0.0055 -0.57%
2024-12-04 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9696 0.9696 0.9746 0.9746 -0.0050 -0.51%
2024-12-03 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9746 0.9746 0.9633 0.9633 0.0113 1.17%
2024-12-02 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9633 0.9633 0.9603 0.9603 0.0030 0.31%
2024-11-29 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9603 0.9603 0.9560 0.9560 0.0043 0.45%
2024-11-28 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9560 0.9560 0.9630 0.9630 -0.0070 -0.73%
2024-11-27 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9630 0.9630 0.9480 0.9480 0.0150 1.58%
2024-11-26 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9480 0.9480 0.9495 0.9495 -0.0015 -0.16%
2024-11-25 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9495 0.9495 0.9512 0.9512 -0.0017 -0.18%
2024-11-22 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9512 0.9512 0.9788 0.9788 -0.0276 -2.82%
2024-11-21 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9788 0.9788 0.9811 0.9811 -0.0023 -0.23%
2024-11-20 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9811 0.9811 0.9812 0.9812 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9812 0.9812 0.9826 0.9826 -0.0014 -0.14%
2024-11-18 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9826 0.9826 0.9837 0.9837 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9914 0.9914 -0.0077 -0.78%
2024-11-14 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9914 0.9914 0.9959 0.9959 -0.0045 -0.45%
2024-11-13 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9959 0.9959 0.9910 0.9910 0.0049 0.49%
2024-11-12 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9910 0.9910 1.0084 1.0084 -0.0174 -1.73%
2024-11-11 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0084 1.0084 1.0186 1.0186 -0.0102 -1.00%
2024-11-08 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0186 1.0186 1.0400 1.0400 -0.0214 -2.06%
2024-11-07 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0400 1.0400 1.0024 1.0024 0.0376 3.75%
2024-11-06 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0024 1.0024 1.0189 1.0189 -0.0165 -1.62%
2024-11-05 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0189 1.0189 0.9998 0.9998 0.0191 1.91%
2024-11-04 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9998 0.9998 0.9927 0.9927 0.0071 0.72%
2024-11-01 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9927 0.9927 0.9873 0.9873 0.0054 0.55%
2024-10-31 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9873 0.9873 0.9978 0.9978 -0.0105 -1.05%
2024-10-30 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9978 0.9978 1.0192 1.0192 -0.0214 -2.10%
2024-10-29 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0192 1.0192 1.0240 1.0240 -0.0048 -0.47%
2024-10-28 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0240 1.0240 1.0305 1.0305 -0.0065 -0.63%
2024-10-25 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0305 1.0305 1.0342 1.0342 -0.0037 -0.36%
2024-10-24 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0342 1.0342 1.0416 1.0416 -0.0074 -0.71%
2024-10-23 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0416 1.0416 1.0219 1.0219 0.0197 1.93%
2024-10-22 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0219 1.0219 1.0156 1.0156 0.0063 0.62%
2024-10-21 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0156 1.0156 1.0207 1.0207 -0.0051 -0.50%
2024-10-18 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0207 1.0207 0.9932 0.9932 0.0275 2.77%
2024-10-17 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9932 0.9932 1.0102 1.0102 -0.0170 -1.68%
2024-10-16 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0102 1.0102 1.0034 1.0034 0.0068 0.68%
2024-10-15 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0034 1.0034 1.0285 1.0285 -0.0251 -2.44%
2024-10-14 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0285 1.0285 1.0123 1.0123 0.0162 1.60%
2024-10-11 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0266 1.0266 -0.0143 -1.39%
2024-10-10 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0266 1.0266 0.9891 0.9891 0.0375 3.79%
2024-10-09 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9891 0.9891 1.0634 1.0634 -0.0743 -6.99%
2024-10-08 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0634 1.0634 1.0179 1.0179 0.0455 4.47%
2024-09-30 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0179 1.0179 0.9579 0.9579 0.0600 6.26%
2024-09-27 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9579 0.9579 0.9348 0.9348 0.0231 2.47%
2024-09-26 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9348 0.9348 0.8919 0.8919 0.0429 4.81%
2024-09-25 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8919 0.8919 0.8768 0.8768 0.0151 1.72%
2024-09-24 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8768 0.8768 0.8362 0.8362 0.0406 4.86%
2024-09-23 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8362 0.8362 0.8230 0.8230 0.0132 1.60%
2024-09-20 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8230 0.8230 0.8209 0.8209 0.0021 0.26%
2024-09-19 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8209 0.8209 0.8133 0.8133 0.0076 0.93%
2024-09-18 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8133 0.8133 0.8054 0.8054 0.0079 0.98%
2024-09-13 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8054 0.8054 0.8084 0.8084 -0.0030 -0.37%
2024-09-12 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8084 0.8084 0.8142 0.8142 -0.0058 -0.71%
2024-09-11 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8142 0.8142 0.8206 0.8206 -0.0064 -0.78%
2024-09-10 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8206 0.8206 0.8198 0.8198 0.0008 0.10%
2024-09-06 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8402 0.8402 0.8435 0.8435 -0.0033 -0.39%
2024-09-05 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8435 0.8435 0.8367 0.8367 0.0068 0.81%
2024-09-04 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8367 0.8367 0.8398 0.8398 -0.0031 -0.37%
2024-09-03 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8398 0.8398 0.8431 0.8431 -0.0033 -0.39%
2024-09-02 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8431 0.8431 0.8437 0.8437 -0.0006 -0.07%
2024-08-30 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8437 0.8437 0.8342 0.8342 0.0095 1.14%
2024-08-29 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8342 0.8342 0.8354 0.8354 -0.0012 -0.14%
2024-08-28 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8354 0.8354 0.8378 0.8378 -0.0024 -0.29%
2024-08-27 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8378 0.8378 0.8402 0.8402 -0.0024 -0.29%
2024-08-26 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8402 0.8402 0.8398 0.8398 0.0004 0.05%
2024-08-23 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8398 0.8398 0.8267 0.8267 0.0131 1.58%
2024-08-22 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8267 0.8267 0.8249 0.8249 0.0018 0.22%
2024-08-21 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8249 0.8249 0.8338 0.8338 -0.0089 -1.07%
2024-08-20 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8338 0.8338 0.8317 0.8317 0.0021 0.25%
2024-08-19 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8317 0.8317 0.8267 0.8267 0.0050 0.60%
2024-08-16 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8267 0.8267 0.8224 0.8224 0.0043 0.52%
2024-08-15 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8224 0.8224 0.8156 0.8156 0.0068 0.83%
2024-08-14 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8156 0.8156 0.8195 0.8195 -0.0039 -0.48%
2024-08-13 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8195 0.8195 0.8182 0.8182 0.0013 0.16%
2024-08-12 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8182 0.8182 0.8189 0.8189 -0.0007 -0.09%
2024-08-09 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8189 0.8189 0.8185 0.8185 0.0004 0.05%
2024-08-08 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8185 0.8185 0.8168 0.8168 0.0017 0.21%
2024-08-07 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8168 0.8168 0.8158 0.8158 0.0010 0.12%
2024-08-06 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8158 0.8158 0.8337 0.8337 -0.0179 -2.15%
2024-08-05 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8337 0.8337 0.8317 0.8317 0.0020 0.24%
2024-08-02 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8317 0.8317 0.8373 0.8373 -0.0056 -0.67%
2024-07-31 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8427 0.8427 0.8233 0.8233 0.0194 2.36%
2024-07-30 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8233 0.8233 0.8264 0.8264 -0.0031 -0.38%
2024-07-29 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8264 0.8264 0.8251 0.8251 0.0013 0.16%
2024-07-26 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8251 0.8251 0.8193 0.8193 0.0058 0.71%
2024-07-25 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8193 0.8193 0.8267 0.8267 -0.0074 -0.90%
2024-07-24 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8267 0.8267 0.8305 0.8305 -0.0038 -0.46%
2024-07-23 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8305 0.8305 0.8372 0.8372 -0.0067 -0.80%
2024-07-22 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8372 0.8372 0.8455 0.8455 -0.0083 -0.98%
2024-07-19 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8455 0.8455 0.8464 0.8464 -0.0009 -0.11%
2024-07-18 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8464 0.8464 0.8392 0.8392 0.0072 0.86%
2024-07-17 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8392 0.8392 0.8295 0.8295 0.0097 1.17%
2024-07-16 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8295 0.8295 0.8336 0.8336 -0.0041 -0.49%
2024-07-15 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8336 0.8336 0.8365 0.8365 -0.0029 -0.35%
2024-07-12 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8365 0.8365 0.8242 0.8242 0.0123 1.49%
2024-07-11 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8242 0.8242 0.8172 0.8172 0.0070 0.86%
2024-07-10 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8172 0.8172 0.8153 0.8153 0.0019 0.23%
2024-07-09 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8153 0.8153 0.8100 0.8100 0.0053 0.65%
2024-07-08 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8100 0.8100 0.8159 0.8159 -0.0059 -0.72%
2024-07-05 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8159 0.8159 0.8299 0.8299 -0.0140 -1.69%
2024-07-04 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8299 0.8299 0.8321 0.8321 -0.0022 -0.26%
2024-07-03 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8321 0.8321 0.8336 0.8336 -0.0015 -0.18%
2024-07-02 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8336 0.8336 0.8252 0.8252 0.0084 1.02%
2024-07-01 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8252 0.8252 0.8226 0.8226 0.0026 0.32%
2024-06-28 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8226 0.8226 0.8274 0.8274 -0.0048 -0.58%
2024-06-27 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8274 0.8274 0.8306 0.8306 -0.0032 -0.39%
2024-06-26 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8306 0.8306 0.8355 0.8355 -0.0049 -0.59%
2024-06-25 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8355 0.8355 0.8342 0.8342 0.0013 0.16%
2024-06-24 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8342 0.8342 0.8344 0.8344 -0.0002 -0.02%
2024-06-21 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8344 0.8344 0.8400 0.8400 -0.0056 -0.67%
2024-06-20 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8400 0.8400 0.8454 0.8454 -0.0054 -0.64%
2024-06-19 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8454 0.8454 0.8389 0.8389 0.0065 0.77%
2024-06-18 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8389 0.8389 0.8407 0.8407 -0.0018 -0.21%
2024-06-17 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8407 0.8407 0.8463 0.8463 -0.0056 -0.66%
2024-06-14 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8463 0.8463 0.8372 0.8372 0.0091 1.09%
2024-06-13 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8372 0.8372 0.8434 0.8434 -0.0062 -0.74%
2024-06-12 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8434 0.8434 0.8491 0.8491 -0.0057 -0.67%
2024-06-11 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8491 0.8491 0.8635 0.8635 -0.0144 -1.67%
2024-06-07 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8635 0.8635 0.8662 0.8662 -0.0027 -0.31%
2024-06-06 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8662 0.8662 0.8702 0.8702 -0.0040 -0.46%
2024-06-05 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8702 0.8702 0.8786 0.8786 -0.0084 -0.96%
2024-06-04 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8786 0.8786 0.8717 0.8717 0.0069 0.79%
2024-06-03 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8717 0.8717 0.8723 0.8723 -0.0006 -0.07%
2024-05-31 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8723 0.8723 0.8719 0.8719 0.0004 0.05%
2024-05-30 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8719 0.8719 0.8793 0.8793 -0.0074 -0.84%
2024-05-29 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8793 0.8793 0.8903 0.8903 -0.0110 -1.24%
2024-05-28 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8903 0.8903 0.8929 0.8929 -0.0026 -0.29%
2024-05-27 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8929 0.8929 0.8865 0.8865 0.0064 0.72%
2024-05-24 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8865 0.8865 0.8959 0.8959 -0.0094 -1.05%
2024-05-23 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8959 0.8959 0.9094 0.9094 -0.0135 -1.48%