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交銀鴻泰一年持有期混合C基金凈值查詢(013249)

今天最新凈值 0.9995 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9994 -0.0001 -0.0119%
  • 累計凈值：0.9995
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1011億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳舒薇 陳俊華
近一月交銀鴻泰一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀鴻泰一年持有期混合C(013249)基金累計收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9992 0.9992 0.9995 0.9995 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0002 1.0002 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0002 1.0002 0.9972 0.9972 0.0030 0.30%
2025-05-20 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9946 0.9946 0.0026 0.26%
2025-05-19 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9946 0.9946 0.9944 0.9944 0.0002 0.02%
2025-05-16 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9954 0.9954 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9954 0.9954 0.9981 0.9981 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9981 0.9981 0.9949 0.9949 0.0032 0.32%
2025-05-13 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9978 0.9978 -0.0029 -0.29%
2025-05-12 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9978 0.9978 0.9955 0.9955 0.0023 0.23%
2025-05-09 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9955 0.9955 0.9964 0.9964 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9956 0.9956 0.0008 0.08%
2025-05-07 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9966 0.9966 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9933 0.9933 0.0033 0.33%
2025-04-30 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9924 0.9924 0.0009 0.09%
2025-04-29 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9924 0.9924 0.9909 0.9909 0.0015 0.15%
2025-04-28 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9909 0.9909 0.9901 0.9901 0.0008 0.08%
2025-04-25 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9917 0.9917 -0.0016 -0.16%
2025-04-24 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9919 0.9919 -0.0002 -0.02%