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交銀鴻泰一年持有期混合C基金凈值查詢(013249)

今天最新凈值 0.9995 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9994 -0.0001 -0.0119%
  • 累計凈值：0.9995
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1011億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳舒薇 陳俊華
近一周交銀鴻泰一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀鴻泰一年持有期混合C(013249)基金累計收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9992 0.9992 0.9995 0.9995 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0002 1.0002 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0002 1.0002 0.9972 0.9972 0.0030 0.30%
2025-05-20 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9946 0.9946 0.0026 0.26%
2025-05-19 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9946 0.9946 0.9944 0.9944 0.0002 0.02%