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交銀鴻泰一年持有期混合C基金凈值查詢(013249)

今天最新凈值 0.9995 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9994 -0.0001 -0.0119%
  • 累計凈值：0.9995
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1011億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳舒薇 陳俊華
今年以來交銀鴻泰一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀鴻泰一年持有期混合C(013249)基金累計收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9992 0.9992 0.9995 0.9995 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0002 1.0002 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0002 1.0002 0.9972 0.9972 0.0030 0.30%
2025-05-20 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9946 0.9946 0.0026 0.26%
2025-05-19 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9946 0.9946 0.9944 0.9944 0.0002 0.02%
2025-05-16 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9954 0.9954 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9954 0.9954 0.9981 0.9981 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9981 0.9981 0.9949 0.9949 0.0032 0.32%
2025-05-13 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9978 0.9978 -0.0029 -0.29%
2025-05-12 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9978 0.9978 0.9955 0.9955 0.0023 0.23%
2025-05-09 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9955 0.9955 0.9964 0.9964 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9956 0.9956 0.0008 0.08%
2025-05-07 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9966 0.9966 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9933 0.9933 0.0033 0.33%
2025-04-30 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9924 0.9924 0.0009 0.09%
2025-04-29 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9924 0.9924 0.9909 0.9909 0.0015 0.15%
2025-04-28 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9909 0.9909 0.9901 0.9901 0.0008 0.08%
2025-04-25 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9917 0.9917 -0.0016 -0.16%
2025-04-24 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9919 0.9919 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9906 0.9906 0.0013 0.13%
2025-04-22 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9906 0.9906 0.9883 0.9883 0.0023 0.23%
2025-04-21 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9848 0.9848 0.0035 0.36%
2025-04-18 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9852 0.9852 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9840 0.9840 0.0012 0.12%
2025-04-16 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9846 0.9846 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9851 0.9851 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9832 0.9832 0.0019 0.19%
2025-04-11 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9832 0.9832 0.9808 0.9808 0.0024 0.24%
2025-04-10 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9808 0.9808 0.9774 0.9774 0.0034 0.35%
2025-04-09 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9774 0.9774 0.9735 0.9735 0.0039 0.40%
2025-04-08 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9729 0.9729 0.0006 0.06%
2025-04-07 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9729 0.9729 1.0026 1.0026 -0.0297 -2.96%
2025-04-03 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0026 1.0026 1.0077 1.0077 -0.0051 -0.51%
2025-04-02 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-04-01 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0088 1.0088 -0.0011 -0.11%
2025-03-31 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0088 1.0088 1.0134 1.0134 -0.0046 -0.45%
2025-03-28 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0141 1.0141 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0141 1.0141 1.0128 1.0128 0.0013 0.13%
2025-03-26 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0110 1.0110 0.0018 0.18%
2025-03-25 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0172 1.0172 -0.0062 -0.61%
2025-03-24 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0172 1.0172 1.0081 1.0081 0.0091 0.90%
2025-03-21 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0174 1.0174 -0.0093 -0.91%
2025-03-20 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0174 1.0174 1.0191 1.0191 -0.0017 -0.17%
2025-03-19 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0191 1.0191 1.0199 1.0199 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0143 1.0143 0.0056 0.55%
2025-03-17 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0166 1.0166 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0077 1.0077 0.0089 0.88%
2025-03-13 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0110 1.0110 -0.0033 -0.33%
2025-03-12 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0116 1.0116 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2025-03-10 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0114 1.0114 1.0144 1.0144 -0.0030 -0.30%
2025-03-07 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0144 1.0144 1.0159 1.0159 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0097 1.0097 0.0062 0.61%
2025-03-05 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0033 1.0033 0.0064 0.64%
2025-03-04 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0034 1.0034 1.0010 1.0010 0.0024 0.24%
2025-02-28 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0010 1.0010 1.0117 1.0117 -0.0107 -1.06%
2025-02-27 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0118 1.0118 1.0076 1.0076 0.0042 0.42%
2025-02-25 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0076 1.0076 1.0092 1.0092 -0.0016 -0.16%
2025-02-24 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0131 1.0131 -0.0039 -0.38%
2025-02-21 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0079 1.0079 0.0052 0.52%
2025-02-20 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0108 1.0108 -0.0029 -0.29%
2025-02-19 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0066 1.0066 0.0042 0.42%
2025-02-18 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0066 1.0066 1.0036 1.0036 0.0030 0.30%
2025-02-17 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0036 1.0036 1.0045 1.0045 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0045 1.0045 0.9988 0.9988 0.0057 0.57%
2025-02-13 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9988 0.9988 1.0036 1.0036 -0.0048 -0.48%
2025-02-12 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0036 1.0036 0.9999 0.9999 0.0037 0.37%
2025-02-11 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9999 0.9999 1.0027 1.0027 -0.0028 -0.28%
2025-02-10 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-02-07 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0026 1.0026 1.0009 1.0009 0.0017 0.17%
2025-02-06 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 1.0009 1.0009 0.9964 0.9964 0.0045 0.45%
2025-02-05 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9944 0.9944 0.0020 0.20%
2025-01-27 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9925 0.9925 0.0019 0.19%
2025-01-22 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9927 0.9927 0.9950 0.9950 -0.0023 -0.23%
2025-01-14 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61%
2025-01-13 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9872 0.9872 -0.0032 -0.32%
2025-01-10 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9872 0.9872 0.9884 0.9884 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9912 0.9912 -0.0028 -0.28%
2025-01-08 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9906 0.9906 0.0006 0.06%
2025-01-07 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9906 0.9906 0.9907 0.9907 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9904 0.9904 0.0003 0.03%
2025-01-03 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9923 0.9923 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9966 0.9966 -0.0043 -0.43%