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交銀瑞卓三年持有期混合基金凈值查詢(013247)

今天最新凈值 1.0057 0.0055 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0156 0.0042 0.4129%
  • 累計(jì)凈值：1.0057
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4229億
  • 最近資產(chǎn)：15.29億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：郭斐
近一季交銀瑞卓三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀瑞卓三年持有期混合(013247)基金累計(jì)收益率6.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0114 1.0114 1.0057 1.0057 0.0057 0.57%
2025-05-20 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0057 1.0057 1.0002 1.0002 0.0055 0.55%
2025-05-19 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0002 1.0002 1.0024 1.0024 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0024 1.0024 1.0083 1.0083 -0.0059 -0.59%
2025-05-15 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0083 1.0083 1.0101 1.0101 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0101 1.0101 1.0043 1.0043 0.0058 0.58%
2025-05-13 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0043 1.0043 0.9943 0.9943 0.0100 1.01%
2025-05-12 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9943 0.9943 0.9903 0.9903 0.0040 0.40%
2025-05-09 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9903 0.9903 0.9812 0.9812 0.0091 0.93%
2025-05-08 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9812 0.9812 0.9764 0.9764 0.0048 0.49%
2025-05-07 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9764 0.9764 0.9727 0.9727 0.0037 0.38%
2025-05-06 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9727 0.9727 0.9711 0.9711 0.0016 0.16%
2025-04-30 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9711 0.9711 0.9799 0.9799 -0.0088 -0.90%
2025-04-29 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9799 0.9799 0.9793 0.9793 0.0006 0.06%
2025-04-28 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9793 0.9793 0.9734 0.9734 0.0059 0.61%
2025-04-25 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9734 0.9734 0.9760 0.9760 -0.0026 -0.27%
2025-04-24 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9760 0.9760 0.9695 0.9695 0.0065 0.67%
2025-04-23 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9695 0.9695 0.9701 0.9701 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9701 0.9701 0.9675 0.9675 0.0026 0.27%
2025-04-21 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9675 0.9675 0.9731 0.9731 -0.0056 -0.58%
2025-04-18 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9731 0.9731 0.9691 0.9691 0.0040 0.41%
2025-04-17 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9691 0.9691 0.9678 0.9678 0.0013 0.13%
2025-04-16 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9678 0.9678 0.9637 0.9637 0.0041 0.43%
2025-04-15 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9637 0.9637 0.9581 0.9581 0.0056 0.58%
2025-04-14 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9581 0.9581 0.9561 0.9561 0.0020 0.21%
2025-04-11 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9561 0.9561 0.9535 0.9535 0.0026 0.27%
2025-04-10 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9535 0.9535 0.9467 0.9467 0.0068 0.72%
2025-04-09 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9467 0.9467 0.9424 0.9424 0.0043 0.46%
2025-04-08 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9424 0.9424 0.9296 0.9296 0.0128 1.38%
2025-04-07 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9296 0.9296 0.9648 0.9648 -0.0352 -3.65%
2025-04-03 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9648 0.9648 0.9644 0.9644 0.0004 0.04%
2025-04-02 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9644 0.9644 0.9621 0.9621 0.0023 0.24%
2025-04-01 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9621 0.9621 0.9639 0.9639 -0.0018 -0.19%
2025-03-31 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9639 0.9639 0.9616 0.9616 0.0023 0.24%
2025-03-28 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9616 0.9616 0.9608 0.9608 0.0008 0.08%
2025-03-27 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9608 0.9608 0.9588 0.9588 0.0020 0.21%
2025-03-26 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9588 0.9588 0.9690 0.9690 -0.0102 -1.05%
2025-03-25 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9690 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.00%
2025-03-24 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9690 0.9690 0.9603 0.9603 0.0087 0.91%
2025-03-21 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9603 0.9603 0.9713 0.9713 -0.0110 -1.13%
2025-03-20 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9713 0.9713 0.9770 0.9770 -0.0057 -0.58%
2025-03-19 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9770 0.9770 0.9700 0.9700 0.0070 0.72%
2025-03-18 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9700 0.9700 0.9690 0.9690 0.0010 0.10%
2025-03-17 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9690 0.9690 0.9677 0.9677 0.0013 0.13%
2025-03-14 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9677 0.9677 0.9536 0.9536 0.0141 1.48%
2025-03-13 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9536 0.9536 0.9522 0.9522 0.0014 0.15%
2025-03-12 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9522 0.9522 0.9564 0.9564 -0.0042 -0.44%
2025-03-11 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9564 0.9564 0.9512 0.9512 0.0052 0.55%
2025-03-10 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9512 0.9512 0.9574 0.9574 -0.0062 -0.65%
2025-03-07 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9574 0.9574 0.9583 0.9583 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9583 0.9583 0.9580 0.9580 0.0003 0.03%
2025-03-05 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9580 0.9580 0.9458 0.9458 0.0122 1.29%
2025-03-04 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9458 0.9458 0.9449 0.9449 0.0009 0.10%
2025-03-03 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9449 0.9449 0.9449 0.9449 0.0000 0.00%
2025-02-28 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9449 0.9449 0.9529 0.9529 -0.0080 -0.84%
2025-02-27 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9529 0.9529 0.9421 0.9421 0.0108 1.15%
2025-02-26 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9421 0.9421 0.9341 0.9341 0.0080 0.86%
2025-02-25 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9341 0.9341 0.9401 0.9401 -0.0060 -0.64%
2025-02-24 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9401 0.9401 0.9454 0.9454 -0.0053 -0.56%