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交銀瑞卓三年持有期混合基金凈值查詢(013247)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0057 0.0055 0.5500% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0161 0.0047 0.4682%

累計(jì)凈值：1.0057
成立日期：2021-09-24
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：19.4229億
最近資產(chǎn)：15.29億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：郭斐

近一周交銀瑞卓三年持有期混合基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀瑞卓三年持有期混合(013247)基金累計(jì)收益率0.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	013247	交銀瑞卓三年持有期混合	1.0114	1.0114	1.0057	1.0057	0.0057	0.57%
2025-05-20	013247	交銀瑞卓三年持有期混合	1.0057	1.0057	1.0002	1.0002	0.0055	0.55%
2025-05-19	013247	交銀瑞卓三年持有期混合	1.0002	1.0002	1.0024	1.0024	-0.0022	-0.22%
2025-05-16	013247	交銀瑞卓三年持有期混合	1.0024	1.0024	1.0083	1.0083	-0.0059	-0.59%
2025-05-15	013247	交銀瑞卓三年持有期混合	1.0083	1.0083	1.0101	1.0101	-0.0018	-0.18%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A	3.0612	0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合	1.0187	0.72%
交銀成長30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合	1.4609	0.61%
交銀治理	1.7740	0.28%
交銀啟明混合A	1.2161	0.26%
治理ETF	1.6330	0.25%
交銀藍(lán)籌	0.6318	0.25%
交銀先進(jìn)制造混合A	3.9461	0.25%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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