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交銀瑞卓三年持有期混合基金凈值查詢(013247)

今天最新凈值 1.0114 0.0057 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0161 0.0047 0.4610%
  • 累計凈值：1.0114
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4229億
  • 最近資產(chǎn)：15.29億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：郭斐
近一年交銀瑞卓三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀瑞卓三年持有期混合(013247)基金累計收益率14.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 1.0187 1.0114 1.0114 0.0073 0.72%
2025-05-21 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0114 1.0114 1.0057 1.0057 0.0057 0.57%
2025-05-20 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0057 1.0057 1.0002 1.0002 0.0055 0.55%
2025-05-19 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0002 1.0002 1.0024 1.0024 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0024 1.0024 1.0083 1.0083 -0.0059 -0.59%
2025-05-15 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0083 1.0083 1.0101 1.0101 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0101 1.0101 1.0043 1.0043 0.0058 0.58%
2025-05-13 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0043 1.0043 0.9943 0.9943 0.0100 1.01%
2025-05-12 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9943 0.9943 0.9903 0.9903 0.0040 0.40%
2025-05-09 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9903 0.9903 0.9812 0.9812 0.0091 0.93%
2025-05-08 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9812 0.9812 0.9764 0.9764 0.0048 0.49%
2025-05-07 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9764 0.9764 0.9727 0.9727 0.0037 0.38%
2025-05-06 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9727 0.9727 0.9711 0.9711 0.0016 0.16%
2025-04-30 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9711 0.9711 0.9799 0.9799 -0.0088 -0.90%
2025-04-29 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9799 0.9799 0.9793 0.9793 0.0006 0.06%
2025-04-28 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9793 0.9793 0.9734 0.9734 0.0059 0.61%
2025-04-25 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9734 0.9734 0.9760 0.9760 -0.0026 -0.27%
2025-04-24 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9760 0.9760 0.9695 0.9695 0.0065 0.67%
2025-04-23 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9695 0.9695 0.9701 0.9701 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9701 0.9701 0.9675 0.9675 0.0026 0.27%
2025-04-21 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9675 0.9675 0.9731 0.9731 -0.0056 -0.58%
2025-04-18 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9731 0.9731 0.9691 0.9691 0.0040 0.41%
2025-04-17 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9691 0.9691 0.9678 0.9678 0.0013 0.13%
2025-04-16 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9678 0.9678 0.9637 0.9637 0.0041 0.43%
2025-04-15 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9637 0.9637 0.9581 0.9581 0.0056 0.58%
2025-04-14 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9581 0.9581 0.9561 0.9561 0.0020 0.21%
2025-04-11 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9561 0.9561 0.9535 0.9535 0.0026 0.27%
2025-04-10 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9535 0.9535 0.9467 0.9467 0.0068 0.72%
2025-04-09 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9467 0.9467 0.9424 0.9424 0.0043 0.46%
2025-04-08 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9424 0.9424 0.9296 0.9296 0.0128 1.38%
2025-04-07 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9296 0.9296 0.9648 0.9648 -0.0352 -3.65%
2025-04-03 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9648 0.9648 0.9644 0.9644 0.0004 0.04%
2025-04-02 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9644 0.9644 0.9621 0.9621 0.0023 0.24%
2025-04-01 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9621 0.9621 0.9639 0.9639 -0.0018 -0.19%
2025-03-31 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9639 0.9639 0.9616 0.9616 0.0023 0.24%
2025-03-28 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9616 0.9616 0.9608 0.9608 0.0008 0.08%
2025-03-27 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9608 0.9608 0.9588 0.9588 0.0020 0.21%
2025-03-26 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9588 0.9588 0.9690 0.9690 -0.0102 -1.05%
2025-03-25 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9690 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.00%
2025-03-24 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9690 0.9690 0.9603 0.9603 0.0087 0.91%
2025-03-21 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9603 0.9603 0.9713 0.9713 -0.0110 -1.13%
2025-03-20 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9713 0.9713 0.9770 0.9770 -0.0057 -0.58%
2025-03-19 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9770 0.9770 0.9700 0.9700 0.0070 0.72%
2025-03-18 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9700 0.9700 0.9690 0.9690 0.0010 0.10%
2025-03-17 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9690 0.9690 0.9677 0.9677 0.0013 0.13%
2025-03-14 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9677 0.9677 0.9536 0.9536 0.0141 1.48%
2025-03-13 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9536 0.9536 0.9522 0.9522 0.0014 0.15%
2025-03-12 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9522 0.9522 0.9564 0.9564 -0.0042 -0.44%
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2025-03-10 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9512 0.9512 0.9574 0.9574 -0.0062 -0.65%
2025-03-07 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9574 0.9574 0.9583 0.9583 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9583 0.9583 0.9580 0.9580 0.0003 0.03%
2025-03-05 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9580 0.9580 0.9458 0.9458 0.0122 1.29%
2025-03-04 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9458 0.9458 0.9449 0.9449 0.0009 0.10%
2025-03-03 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9449 0.9449 0.9449 0.9449 0.0000 0.00%
2025-02-28 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9449 0.9449 0.9529 0.9529 -0.0080 -0.84%
2025-02-27 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9529 0.9529 0.9421 0.9421 0.0108 1.15%
2025-02-26 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9421 0.9421 0.9341 0.9341 0.0080 0.86%
2025-02-25 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9341 0.9341 0.9401 0.9401 -0.0060 -0.64%
2025-02-24 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9401 0.9401 0.9454 0.9454 -0.0053 -0.56%
2025-02-21 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9454 0.9454 0.9462 0.9462 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9462 0.9462 0.9477 0.9477 -0.0015 -0.16%
2025-02-19 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9477 0.9477 0.9486 0.9486 -0.0009 -0.09%
2025-02-18 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9486 0.9486 0.9489 0.9489 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9489 0.9489 0.9507 0.9507 -0.0018 -0.19%
2025-02-14 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9507 0.9507 0.9455 0.9455 0.0052 0.55%
2025-02-13 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9455 0.9455 0.9448 0.9448 0.0007 0.07%
2025-02-12 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9448 0.9448 0.9384 0.9384 0.0064 0.68%
2025-02-11 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9384 0.9384 0.9334 0.9334 0.0050 0.54%
2025-02-10 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9334 0.9334 0.9332 0.9332 0.0002 0.02%
2025-02-07 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9332 0.9332 0.9344 0.9344 -0.0012 -0.13%
2025-02-06 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9344 0.9344 0.9343 0.9343 0.0001 0.01%
2025-02-05 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9343 0.9343 0.9480 0.9480 -0.0137 -1.45%
2025-01-27 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9480 0.9480 0.9351 0.9351 0.0129 1.38%
2025-01-22 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9223 0.9223 0.9324 0.9324 -0.0101 -1.08%
2025-01-14 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9276 0.9276 0.9195 0.9195 0.0081 0.88%
2025-01-13 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9195 0.9195 0.9261 0.9261 -0.0066 -0.71%
2025-01-10 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9261 0.9261 0.9330 0.9330 -0.0069 -0.74%
2025-01-09 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9330 0.9330 0.9378 0.9378 -0.0048 -0.51%
2025-01-08 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9378 0.9378 0.9295 0.9295 0.0083 0.89%
2025-01-07 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9295 0.9295 0.9272 0.9272 0.0023 0.25%
2025-01-06 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9272 0.9272 0.9266 0.9266 0.0006 0.06%
2025-01-03 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9266 0.9266 0.9305 0.9305 -0.0039 -0.42%
2025-01-02 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9305 0.9305 0.9454 0.9454 -0.0149 -1.58%
2024-12-31 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9454 0.9454 0.9457 0.9457 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9418 0.9418 0.9427 0.9427 -0.0009 -0.10%
2024-12-25 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9427 0.9427 0.9399 0.9399 0.0028 0.30%
2024-12-24 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9399 0.9399 0.9321 0.9321 0.0078 0.84%
2024-12-23 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9321 0.9321 0.9211 0.9211 0.0110 1.19%
2024-12-20 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9211 0.9211 0.9219 0.9219 -0.0008 -0.09%
2024-12-19 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9219 0.9219 0.9257 0.9257 -0.0038 -0.41%
2024-12-18 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9257 0.9257 0.9216 0.9216 0.0041 0.44%
2024-12-17 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9216 0.9216 0.9213 0.9213 0.0003 0.03%
2024-12-16 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9213 0.9213 0.9139 0.9139 0.0074 0.81%
2024-12-13 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9139 0.9139 0.9195 0.9195 -0.0056 -0.61%
2024-12-12 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9195 0.9195 0.9147 0.9147 0.0048 0.52%
2024-12-11 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9147 0.9147 0.9164 0.9164 -0.0017 -0.19%
2024-12-10 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9164 0.9164 0.9152 0.9152 0.0012 0.13%
2024-12-09 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9152 0.9152 0.9089 0.9089 0.0063 0.69%
2024-12-06 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9089 0.9089 0.9043 0.9043 0.0046 0.51%
2024-12-05 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9043 0.9043 0.9065 0.9065 -0.0022 -0.24%
2024-12-04 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9065 0.9065 0.9022 0.9022 0.0043 0.48%
2024-12-03 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9022 0.9022 0.8933 0.8933 0.0089 1.00%
2024-12-02 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8933 0.8933 0.8931 0.8931 0.0002 0.02%
2024-11-29 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8931 0.8931 0.8926 0.8926 0.0005 0.06%
2024-11-28 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8926 0.8926 0.8956 0.8956 -0.0030 -0.33%
2024-11-27 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8956 0.8956 0.8906 0.8906 0.0050 0.56%
2024-11-26 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8906 0.8906 0.8898 0.8898 0.0008 0.09%
2024-11-25 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8898 0.8898 0.8891 0.8891 0.0007 0.08%
2024-11-22 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8891 0.8891 0.8982 0.8982 -0.0091 -1.01%
2024-11-21 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8982 0.8982 0.8986 0.8986 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8986 0.8986 0.8980 0.8980 0.0006 0.07%
2024-11-19 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8980 0.8980 0.8993 0.8993 -0.0013 -0.14%
2024-11-18 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8993 0.8993 0.8915 0.8915 0.0078 0.87%
2024-11-15 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8915 0.8915 0.8938 0.8938 -0.0023 -0.26%
2024-11-14 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8938 0.8938 0.8936 0.8936 0.0002 0.02%
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2024-11-11 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8949 0.8949 0.9032 0.9032 -0.0083 -0.92%
2024-11-08 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9032 0.9032 0.9075 0.9075 -0.0043 -0.47%
2024-11-07 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9075 0.9075 0.8979 0.8979 0.0096 1.07%
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2024-10-31 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8901 0.8901 0.8951 0.8951 -0.0050 -0.56%
2024-10-30 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8951 0.8951 0.9011 0.9011 -0.0060 -0.67%
2024-10-29 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9011 0.9011 0.8992 0.8992 0.0019 0.21%
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2024-10-25 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9027 0.9027 0.9091 0.9091 -0.0064 -0.70%
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2024-10-23 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9073 0.9073 0.9059 0.9059 0.0014 0.15%
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2024-10-21 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9033 0.9033 0.9131 0.9131 -0.0098 -1.07%
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2024-10-08 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9069 0.9069 0.9010 0.9010 0.0059 0.65%
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2024-05-29 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8724 0.8724 0.8748 0.8748 -0.0024 -0.27%
2024-05-28 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8748 0.8748 0.8811 0.8811 -0.0063 -0.72%
2024-05-27 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8811 0.8811 0.8752 0.8752 0.0059 0.67%
2024-05-24 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8752 0.8752 0.8756 0.8756 -0.0004 -0.05%
2024-05-23 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.8756 0.8756 0.8788 0.8788 -0.0032 -0.36%