交銀瑞卓三年持有期混合基金凈值查詢(013247)
今天最新凈值
1.0114
0.0057 0.5700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0161
0.0047 0.4682%
- 累計凈值：1.0114
- 成立日期：2021-09-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.4229億
- 最近資產(chǎn)：15.29億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：郭斐
今年以來,交銀瑞卓三年持有期混合(013247)基金累計收益率6.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-05-21 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0002 |
1.0002 |
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0.55% |
| 2025-05-19 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
1.0043 |
1.0043 |
0.9943 |
0.9943 |
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1.01% |
| 2025-05-12 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9943 |
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0.9903 |
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0.40% |
| 2025-05-09 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9903 |
0.9903 |
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0.9812 |
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|
|
| 2025-05-08 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9812 |
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0.9764 |
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| 2025-05-07 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9764 |
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| 2025-05-06 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9727 |
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| 2025-04-30 |
013247 |
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0.9711 |
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| 2025-04-29 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9799 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9793 |
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| 2025-04-25 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9734 |
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-0.27% |
| 2025-04-24 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9760 |
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0.9695 |
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| 2025-04-23 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9695 |
0.9695 |
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0.9701 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9701 |
0.9701 |
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| 2025-04-21 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9675 |
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0.9731 |
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| 2025-04-18 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9731 |
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| 2025-04-17 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9691 |
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0.13% |
| 2025-04-16 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9678 |
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0.9637 |
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| 2025-04-15 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9637 |
0.9637 |
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0.9581 |
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0.58% |
|
|
| 2025-04-14 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9581 |
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0.9561 |
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| 2025-04-11 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9561 |
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0.9535 |
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| 2025-04-10 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9535 |
0.9535 |
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0.9467 |
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| 2025-04-09 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9467 |
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0.9424 |
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| 2025-04-08 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9424 |
0.9424 |
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0.9296 |
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| 2025-04-07 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9296 |
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| 2025-04-03 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9648 |
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| 2025-04-02 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9644 |
0.9644 |
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0.9621 |
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| 2025-04-01 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9621 |
0.9621 |
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0.9639 |
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| 2025-03-31 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9639 |
0.9639 |
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0.9616 |
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| 2025-03-28 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9616 |
0.9616 |
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0.9608 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9608 |
0.9608 |
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0.9588 |
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| 2025-03-26 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9588 |
0.9588 |
0.9690 |
0.9690 |
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-1.05% |
| 2025-03-25 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9690 |
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0.00% |
| 2025-03-24 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9603 |
0.9603 |
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| 2025-03-21 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9713 |
0.9713 |
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-1.13% |
| 2025-03-20 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9713 |
0.9713 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9770 |
0.9770 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-03-18 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9677 |
0.9677 |
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0.13% |
| 2025-03-14 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9677 |
0.9677 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0141 |
1.48% |
| 2025-03-13 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9536 |
0.9536 |
0.9522 |
0.9522 |
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| 2025-03-12 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9522 |
0.9522 |
0.9564 |
0.9564 |
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-0.44% |
| 2025-03-11 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9564 |
0.9564 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0052 |
0.55% |
| 2025-03-10 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9574 |
0.9574 |
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-0.65% |
| 2025-03-07 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9574 |
0.9574 |
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0.9583 |
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-0.09% |
| 2025-03-06 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9580 |
0.9580 |
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0.03% |
| 2025-03-05 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9580 |
0.9580 |
0.9458 |
0.9458 |
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1.29% |
| 2025-03-04 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9449 |
0.9449 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9449 |
0.9449 |
0.9529 |
0.9529 |
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-0.84% |
| 2025-02-27 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9529 |
0.9529 |
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0.9421 |
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1.15% |
| 2025-02-26 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0080 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9341 |
0.9341 |
0.9401 |
0.9401 |
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-0.64% |
| 2025-02-24 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9401 |
0.9401 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2025-02-21 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9454 |
0.9454 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9462 |
0.9462 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-18 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9486 |
0.9486 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-17 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9489 |
0.9489 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9507 |
0.9507 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0052 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9455 |
0.9455 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-12 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9448 |
0.9448 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0064 |
0.68% |
| 2025-02-11 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9384 |
0.9384 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-02-10 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9332 |
0.9332 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-02-06 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9344 |
0.9344 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9343 |
0.9343 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0137 |
-1.45% |
| 2025-01-27 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0129 |
1.38% |
| 2025-01-22 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9223 |
0.9223 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0081 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9195 |
0.9195 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2025-01-08 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9378 |
0.9378 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0083 |
0.89% |
| 2025-01-07 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9295 |
0.9295 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9272 |
0.9272 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
013247 |
交銀瑞卓三年持有期混合 |
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0.9454 |
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-1.58% |
