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交銀瑞卓三年持有期混合基金凈值查詢(013247)

今天最新凈值 1.0114 0.0057 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0161 0.0047 0.4610%
  • 累計(jì)凈值：1.0114
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4229億
  • 最近資產(chǎn)：15.29億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：郭斐
近一月交銀瑞卓三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀瑞卓三年持有期混合(013247)基金累計(jì)收益率4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 1.0187 1.0114 1.0114 0.0073 0.72%
2025-05-21 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0114 1.0114 1.0057 1.0057 0.0057 0.57%
2025-05-20 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0057 1.0057 1.0002 1.0002 0.0055 0.55%
2025-05-19 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0002 1.0002 1.0024 1.0024 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0024 1.0024 1.0083 1.0083 -0.0059 -0.59%
2025-05-15 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0083 1.0083 1.0101 1.0101 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0101 1.0101 1.0043 1.0043 0.0058 0.58%
2025-05-13 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 1.0043 1.0043 0.9943 0.9943 0.0100 1.01%
2025-05-12 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9943 0.9943 0.9903 0.9903 0.0040 0.40%
2025-05-09 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9903 0.9903 0.9812 0.9812 0.0091 0.93%
2025-05-08 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9812 0.9812 0.9764 0.9764 0.0048 0.49%
2025-05-07 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9764 0.9764 0.9727 0.9727 0.0037 0.38%
2025-05-06 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9727 0.9727 0.9711 0.9711 0.0016 0.16%
2025-04-30 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9711 0.9711 0.9799 0.9799 -0.0088 -0.90%
2025-04-29 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9799 0.9799 0.9793 0.9793 0.0006 0.06%
2025-04-28 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9793 0.9793 0.9734 0.9734 0.0059 0.61%
2025-04-25 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9734 0.9734 0.9760 0.9760 -0.0026 -0.27%
2025-04-24 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9760 0.9760 0.9695 0.9695 0.0065 0.67%
2025-04-23 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 0.9695 0.9695 0.9701 0.9701 -0.0006 -0.06%