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富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(013144)

今天最新凈值 0.9876 -0.0020 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9842 -0.0034 -0.3483%
  • 累計(jì)凈值：0.9876
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7807億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于渤
今年以來富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C(013144)基金累計(jì)收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9847 0.9847 0.9876 0.9876 -0.0029 -0.29%
2025-05-22 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9876 0.9876 0.9896 0.9896 -0.0020 -0.20%
2025-05-21 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9877 0.9877 0.0019 0.19%
2025-05-20 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9877 0.9877 0.9816 0.9816 0.0061 0.62%
2025-05-19 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9816 0.9816 0.9813 0.9813 0.0003 0.03%
2025-05-16 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9816 0.9816 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9816 0.9816 0.9845 0.9845 -0.0029 -0.29%
2025-05-14 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9845 0.9845 0.9830 0.9830 0.0015 0.15%
2025-05-13 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9828 0.9828 0.0002 0.02%
2025-05-12 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9828 0.9828 0.9802 0.9802 0.0026 0.27%
2025-05-09 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9802 0.9802 0.9805 0.9805 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9805 0.9805 0.9819 0.9819 -0.0014 -0.14%
2025-05-07 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9819 0.9819 0.9844 0.9844 -0.0025 -0.25%
2025-05-06 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9797 0.9797 0.0047 0.48%
2025-04-30 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9797 0.9797 0.9803 0.9803 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9786 0.9786 0.0017 0.17%
2025-04-28 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9806 0.9806 -0.0020 -0.20%
2025-04-25 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9809 0.9809 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9809 0.9809 0.9815 0.9815 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9840 0.9840 -0.0025 -0.25%
2025-04-22 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9837 0.9837 0.0003 0.03%
2025-04-21 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9811 0.9811 0.0026 0.27%
2025-04-18 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9825 0.9825 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9826 0.9826 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9815 0.9815 0.0011 0.11%
2025-04-15 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9814 0.9814 0.0001 0.01%
2025-04-14 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9814 0.9814 0.9788 0.9788 0.0026 0.27%
2025-04-11 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9788 0.9788 0.9759 0.9759 0.0029 0.30%
2025-04-10 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9712 0.9712 0.0047 0.48%
2025-04-09 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9644 0.9644 0.0068 0.71%
2025-04-08 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9644 0.9644 0.9590 0.9590 0.0054 0.56%
2025-04-07 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9590 0.9590 0.9925 0.9925 -0.0335 -3.38%
2025-04-03 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9925 0.9925 0.9926 0.9926 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9934 0.9934 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9907 0.9907 0.0027 0.27%
2025-03-31 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9923 0.9923 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9949 0.9949 -0.0026 -0.26%
2025-03-27 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9926 0.9926 0.0023 0.23%
2025-03-26 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9914 0.9914 0.0012 0.12%
2025-03-25 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9914 0.9914 0.9938 0.9938 -0.0024 -0.24%
2025-03-24 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9912 0.9912 0.0026 0.26%
2025-03-21 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9912 0.9912 1.0013 1.0013 -0.0101 -1.01%
2025-03-20 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0013 1.0013 1.0070 1.0070 -0.0057 -0.57%
2025-03-19 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0096 1.0096 -0.0026 -0.26%
2025-03-18 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0058 1.0058 0.0038 0.38%
2025-03-17 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0065 1.0065 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0065 1.0065 0.9973 0.9973 0.0092 0.92%
2025-03-13 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9973 0.9973 1.0019 1.0019 -0.0046 -0.46%
2025-03-12 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0019 1.0019 1.0048 1.0048 -0.0029 -0.29%
2025-03-11 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0048 1.0048 1.0039 1.0039 0.0009 0.09%
2025-03-10 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0039 1.0039 1.0091 1.0091 -0.0052 -0.52%
2025-03-07 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-03-06 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0090 1.0090 0.9969 0.9969 0.0121 1.21%
2025-03-05 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9914 0.9914 0.0055 0.55%
2025-03-04 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9914 0.9914 0.9880 0.9880 0.0034 0.34%
2025-03-03 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9872 0.9872 0.0008 0.08%
2025-02-28 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9872 0.9872 0.9995 0.9995 -0.0123 -1.23%
2025-02-27 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0033 1.0033 -0.0038 -0.38%
2025-02-26 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0033 1.0033 1.0007 1.0007 0.0026 0.26%
2025-02-25 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0007 1.0007 1.0072 1.0072 -0.0065 -0.65%
2025-02-24 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0072 1.0072 1.0135 1.0135 -0.0063 -0.62%
2025-02-21 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0026 1.0026 0.0109 1.09%
2025-02-20 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0028 1.0028 0.9956 0.9956 0.0072 0.72%
2025-02-18 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9990 0.9990 -0.0034 -0.34%
2025-02-17 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9990 0.9990 1.0003 1.0003 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0003 1.0003 0.9956 0.9956 0.0047 0.47%
2025-02-13 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9972 0.9972 -0.0016 -0.16%
2025-02-12 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9891 0.9891 0.0081 0.82%
2025-02-11 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9901 0.9901 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9866 0.9866 0.0035 0.35%
2025-02-07 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9815 0.9815 0.0051 0.52%
2025-02-06 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9759 0.9759 0.0056 0.57%
2025-02-05 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9756 0.9756 0.0003 0.03%
2025-01-27 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9756 0.9756 0.0000 0.00%
2025-01-22 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9691 0.9691 0.9703 0.9703 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9657 0.9657 0.9582 0.9582 0.0075 0.78%
2025-01-13 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9582 0.9582 0.9596 0.9596 -0.0014 -0.15%
2025-01-10 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9646 0.9646 -0.0050 -0.52%
2025-01-09 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9643 0.9643 0.0003 0.03%
2025-01-08 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9643 0.9643 0.9666 0.9666 -0.0023 -0.24%
2025-01-07 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9666 0.9666 0.9636 0.9636 0.0030 0.31%
2025-01-06 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9636 0.9636 0.9638 0.9638 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9638 0.9638 0.9675 0.9675 -0.0037 -0.38%
2025-01-02 013144 富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9675 0.9675 0.9725 0.9725 -0.0050 -0.51%