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富國安誠回報12個月持有期混合C基金凈值查詢(013144)

今天最新凈值 0.9876 -0.0020 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9842 -0.0034 -0.3483%
  • 累計凈值：0.9876
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7807億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于渤
近一年富國安誠回報12個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國安誠回報12個月持有期混合C(013144)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9847 0.9847 0.9876 0.9876 -0.0029 -0.29%
2025-05-22 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9876 0.9876 0.9896 0.9896 -0.0020 -0.20%
2025-05-21 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9877 0.9877 0.0019 0.19%
2025-05-20 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9877 0.9877 0.9816 0.9816 0.0061 0.62%
2025-05-19 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9816 0.9816 0.9813 0.9813 0.0003 0.03%
2025-05-16 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9816 0.9816 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9816 0.9816 0.9845 0.9845 -0.0029 -0.29%
2025-05-14 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9845 0.9845 0.9830 0.9830 0.0015 0.15%
2025-05-13 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9828 0.9828 0.0002 0.02%
2025-05-12 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9828 0.9828 0.9802 0.9802 0.0026 0.27%
2025-05-09 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9802 0.9802 0.9805 0.9805 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9805 0.9805 0.9819 0.9819 -0.0014 -0.14%
2025-05-07 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9819 0.9819 0.9844 0.9844 -0.0025 -0.25%
2025-05-06 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9797 0.9797 0.0047 0.48%
2025-04-30 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9797 0.9797 0.9803 0.9803 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9786 0.9786 0.0017 0.17%
2025-04-28 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9806 0.9806 -0.0020 -0.20%
2025-04-25 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9809 0.9809 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9809 0.9809 0.9815 0.9815 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9840 0.9840 -0.0025 -0.25%
2025-04-22 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9837 0.9837 0.0003 0.03%
2025-04-21 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9811 0.9811 0.0026 0.27%
2025-04-18 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9825 0.9825 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9826 0.9826 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9815 0.9815 0.0011 0.11%
2025-04-15 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9814 0.9814 0.0001 0.01%
2025-04-14 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9814 0.9814 0.9788 0.9788 0.0026 0.27%
2025-04-11 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9788 0.9788 0.9759 0.9759 0.0029 0.30%
2025-04-10 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9712 0.9712 0.0047 0.48%
2025-04-09 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9644 0.9644 0.0068 0.71%
2025-04-08 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9644 0.9644 0.9590 0.9590 0.0054 0.56%
2025-04-07 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9590 0.9590 0.9925 0.9925 -0.0335 -3.38%
2025-04-03 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9925 0.9925 0.9926 0.9926 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9934 0.9934 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9907 0.9907 0.0027 0.27%
2025-03-31 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9923 0.9923 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9949 0.9949 -0.0026 -0.26%
2025-03-27 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9926 0.9926 0.0023 0.23%
2025-03-26 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9914 0.9914 0.0012 0.12%
2025-03-25 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9914 0.9914 0.9938 0.9938 -0.0024 -0.24%
2025-03-24 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9912 0.9912 0.0026 0.26%
2025-03-21 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9912 0.9912 1.0013 1.0013 -0.0101 -1.01%
2025-03-20 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0013 1.0013 1.0070 1.0070 -0.0057 -0.57%
2025-03-19 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0096 1.0096 -0.0026 -0.26%
2025-03-18 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0058 1.0058 0.0038 0.38%
2025-03-17 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0065 1.0065 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0065 1.0065 0.9973 0.9973 0.0092 0.92%
2025-03-13 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9973 0.9973 1.0019 1.0019 -0.0046 -0.46%
2025-03-12 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0019 1.0019 1.0048 1.0048 -0.0029 -0.29%
2025-03-11 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0048 1.0048 1.0039 1.0039 0.0009 0.09%
2025-03-10 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0039 1.0039 1.0091 1.0091 -0.0052 -0.52%
2025-03-07 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-03-06 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0090 1.0090 0.9969 0.9969 0.0121 1.21%
2025-03-05 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9914 0.9914 0.0055 0.55%
2025-03-04 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9914 0.9914 0.9880 0.9880 0.0034 0.34%
2025-03-03 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9872 0.9872 0.0008 0.08%
2025-02-28 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9872 0.9872 0.9995 0.9995 -0.0123 -1.23%
2025-02-27 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0033 1.0033 -0.0038 -0.38%
2025-02-26 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0033 1.0033 1.0007 1.0007 0.0026 0.26%
2025-02-25 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0007 1.0007 1.0072 1.0072 -0.0065 -0.65%
2025-02-24 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0072 1.0072 1.0135 1.0135 -0.0063 -0.62%
2025-02-21 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0026 1.0026 0.0109 1.09%
2025-02-20 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0028 1.0028 0.9956 0.9956 0.0072 0.72%
2025-02-18 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9990 0.9990 -0.0034 -0.34%
2025-02-17 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9990 0.9990 1.0003 1.0003 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 1.0003 1.0003 0.9956 0.9956 0.0047 0.47%
2025-02-13 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9972 0.9972 -0.0016 -0.16%
2025-02-12 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9891 0.9891 0.0081 0.82%
2025-02-11 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9901 0.9901 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9866 0.9866 0.0035 0.35%
2025-02-07 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9815 0.9815 0.0051 0.52%
2025-02-06 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9759 0.9759 0.0056 0.57%
2025-02-05 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9756 0.9756 0.0003 0.03%
2025-01-27 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9756 0.9756 0.0000 0.00%
2025-01-22 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9691 0.9691 0.9703 0.9703 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9657 0.9657 0.9582 0.9582 0.0075 0.78%
2025-01-13 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9582 0.9582 0.9596 0.9596 -0.0014 -0.15%
2025-01-10 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9646 0.9646 -0.0050 -0.52%
2025-01-09 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9643 0.9643 0.0003 0.03%
2025-01-08 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9643 0.9643 0.9666 0.9666 -0.0023 -0.24%
2025-01-07 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9666 0.9666 0.9636 0.9636 0.0030 0.31%
2025-01-06 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9636 0.9636 0.9638 0.9638 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9638 0.9638 0.9675 0.9675 -0.0037 -0.38%
2025-01-02 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9675 0.9675 0.9725 0.9725 -0.0050 -0.51%
2024-12-31 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9776 0.9776 -0.0051 -0.52%
2024-12-26 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9765 0.9765 0.0046 0.47%
2024-12-25 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9775 0.9775 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9730 0.9730 0.0045 0.46%
2024-12-23 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9767 0.9767 -0.0037 -0.38%
2024-12-20 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9767 0.9767 0.9754 0.9754 0.0013 0.13%
2024-12-19 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9743 0.9743 0.0011 0.11%
2024-12-18 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9743 0.9743 0.9723 0.9723 0.0020 0.21%
2024-12-17 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9723 0.9723 0.9777 0.9777 -0.0054 -0.55%
2024-12-16 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9822 0.9822 -0.0045 -0.46%
2024-12-13 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9866 0.9866 -0.0044 -0.45%
2024-12-12 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9821 0.9821 0.0045 0.46%
2024-12-11 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9821 0.9821 0.9797 0.9797 0.0024 0.24%
2024-12-10 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9797 0.9797 0.9755 0.9755 0.0042 0.43%
2024-12-09 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9755 0.9755 0.9771 0.9771 -0.0016 -0.16%
2024-12-06 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9744 0.9744 0.0027 0.28%
2024-12-05 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9744 0.9744 0.9729 0.9729 0.0015 0.15%
2024-12-04 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9729 0.9729 0.9761 0.9761 -0.0032 -0.33%
2024-12-03 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9761 0.9761 0.9775 0.9775 -0.0014 -0.14%
2024-12-02 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9717 0.9717 0.0058 0.60%
2024-11-29 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9717 0.9717 0.9676 0.9676 0.0041 0.42%
2024-11-28 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9676 0.9676 0.9713 0.9713 -0.0037 -0.38%
2024-11-27 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9713 0.9713 0.9641 0.9641 0.0072 0.75%
2024-11-26 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9641 0.9641 0.9644 0.9644 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9644 0.9644 0.9664 0.9664 -0.0020 -0.21%
2024-11-22 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9664 0.9664 0.9790 0.9790 -0.0126 -1.29%
2024-11-21 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9784 0.9784 0.0006 0.06%
2024-11-20 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9784 0.9784 0.9730 0.9730 0.0054 0.55%
2024-11-19 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9689 0.9689 0.0041 0.42%
2024-11-18 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9747 0.9747 -0.0058 -0.60%
2024-11-15 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9814 0.9814 -0.0067 -0.68%
2024-11-14 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9814 0.9814 0.9904 0.9904 -0.0090 -0.91%
2024-11-13 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9885 0.9885 0.0019 0.19%
2024-11-12 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9885 0.9885 0.9930 0.9930 -0.0045 -0.45%
2024-11-11 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9930 0.9930 0.9892 0.9892 0.0038 0.38%
2024-11-08 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9917 0.9917 -0.0025 -0.25%
2024-11-07 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9800 0.9800 0.0117 1.19%
2024-11-06 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9800 0.9800 0.9825 0.9825 -0.0025 -0.25%
2024-11-05 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9744 0.9744 0.0081 0.83%
2024-11-04 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9744 0.9744 0.9686 0.9686 0.0058 0.60%
2024-11-01 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9702 0.9702 -0.0016 -0.16%
2024-10-31 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9681 0.9681 0.0021 0.22%
2024-10-30 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9681 0.9681 0.9688 0.9688 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9688 0.9688 0.9719 0.9719 -0.0031 -0.32%
2024-10-28 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9719 0.9719 0.9693 0.9693 0.0026 0.27%
2024-10-25 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9693 0.9693 0.9659 0.9659 0.0034 0.35%
2024-10-24 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9659 0.9659 0.9697 0.9697 -0.0038 -0.39%
2024-10-23 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9682 0.9682 0.0015 0.15%
2024-10-22 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9682 0.9682 0.9658 0.9658 0.0024 0.25%
2024-10-21 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9658 0.9658 0.9644 0.9644 0.0014 0.15%
2024-10-18 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9644 0.9644 0.9537 0.9537 0.0107 1.12%
2024-10-17 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9537 0.9537 0.9571 0.9571 -0.0034 -0.36%
2024-10-16 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9571 0.9571 0.9591 0.9591 -0.0020 -0.21%
2024-10-15 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9591 0.9591 0.9672 0.9672 -0.0081 -0.84%
2024-10-14 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9672 0.9672 0.9633 0.9633 0.0039 0.40%
2024-10-11 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9633 0.9633 0.9734 0.9734 -0.0101 -1.04%
2024-10-10 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9734 0.9734 0.9689 0.9689 0.0045 0.46%
2024-10-09 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9997 0.9997 -0.0308 -3.08%
2024-10-08 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9997 0.9997 0.9873 0.9873 0.0124 1.26%
2024-09-30 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9668 0.9668 0.0205 2.12%
2024-09-27 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9668 0.9668 0.9559 0.9559 0.0109 1.14%
2024-09-26 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9559 0.9559 0.9489 0.9489 0.0070 0.74%
2024-09-25 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9489 0.9489 0.9483 0.9483 0.0006 0.06%
2024-09-24 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9449 0.9449 0.0034 0.36%
2024-09-23 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9449 0.9449 0.9451 0.9451 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9451 0.9451 0.9453 0.9453 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9453 0.9453 0.9447 0.9447 0.0006 0.06%
2024-09-18 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9447 0.9447 0.9444 0.9444 0.0003 0.03%
2024-09-13 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9444 0.9444 0.9450 0.9450 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9450 0.9450 0.9459 0.9459 -0.0009 -0.10%
2024-09-11 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9459 0.9459 0.9464 0.9464 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9464 0.9464 0.0000 0.00%
2024-09-09 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9475 0.9475 -0.0011 -0.12%
2024-09-06 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9475 0.9475 0.9486 0.9486 -0.0011 -0.12%
2024-09-05 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9486 0.9486 0.9482 0.9482 0.0004 0.04%
2024-09-04 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9479 0.9479 0.0003 0.03%
2024-09-03 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9479 0.9479 0.9473 0.9473 0.0006 0.06%
2024-09-02 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9473 0.9473 0.9484 0.9484 -0.0011 -0.12%
2024-08-30 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9484 0.9484 0.9483 0.9483 0.0001 0.01%
2024-08-29 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9471 0.9471 0.0012 0.13%
2024-08-28 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9471 0.9471 0.9480 0.9480 -0.0009 -0.09%
2024-08-27 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9480 0.9480 0.9492 0.9492 -0.0012 -0.13%
2024-08-26 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9499 0.9499 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9499 0.9499 0.9497 0.9497 0.0002 0.02%
2024-08-22 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9497 0.9497 0.9499 0.9499 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9499 0.9499 0.9502 0.9502 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9502 0.9502 0.9503 0.9503 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9503 0.9503 0.9500 0.9500 0.0003 0.03%
2024-08-16 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9500 0.9500 0.9505 0.9505 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9505 0.9505 0.9496 0.9496 0.0009 0.09%
2024-08-14 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9496 0.9496 0.9498 0.9498 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9498 0.9498 0.9497 0.9497 0.0001 0.01%
2024-08-12 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9497 0.9497 0.9515 0.9515 -0.0018 -0.19%
2024-08-09 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9515 0.9515 0.9529 0.9529 -0.0014 -0.15%
2024-08-08 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9529 0.9529 0.9531 0.9531 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9531 0.9531 0.9532 0.9532 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9532 0.9532 0.9518 0.9518 0.0014 0.15%
2024-08-05 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9518 0.9518 0.9519 0.9519 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9523 0.9523 -0.0004 -0.04%
2024-07-31 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9532 0.9532 0.9509 0.9509 0.0023 0.24%
2024-07-30 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9509 0.9509 0.9513 0.9513 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9513 0.9513 0.9517 0.9517 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9517 0.9517 0.9511 0.9511 0.0006 0.06%
2024-07-25 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9511 0.9511 0.9522 0.9522 -0.0011 -0.12%
2024-07-24 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9522 0.9522 0.9529 0.9529 -0.0007 -0.07%
2024-07-23 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9529 0.9529 0.9554 0.9554 -0.0025 -0.26%
2024-07-22 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9554 0.9554 0.9565 0.9565 -0.0011 -0.12%
2024-07-19 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9565 0.9565 0.9571 0.9571 -0.0006 -0.06%
2024-07-18 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9571 0.9571 0.9569 0.9569 0.0002 0.02%
2024-07-17 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9569 0.9569 0.9582 0.9582 -0.0013 -0.14%
2024-07-16 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9582 0.9582 0.9572 0.9572 0.0010 0.10%
2024-07-15 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9572 0.9572 0.9569 0.9569 0.0003 0.03%
2024-07-12 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9569 0.9569 0.9585 0.9585 -0.0016 -0.17%
2024-07-11 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9585 0.9585 0.9560 0.9560 0.0025 0.26%
2024-07-10 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9560 0.9560 0.9585 0.9585 -0.0025 -0.26%
2024-07-09 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9585 0.9585 0.9566 0.9566 0.0019 0.20%
2024-07-08 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9566 0.9566 0.9577 0.9577 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9569 0.9569 0.0008 0.08%
2024-07-04 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9569 0.9569 0.9583 0.9583 -0.0014 -0.15%
2024-07-03 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9583 0.9583 0.9590 0.9590 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9590 0.9590 0.9603 0.9603 -0.0013 -0.14%
2024-07-01 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9603 0.9603 0.9582 0.9582 0.0021 0.22%
2024-06-28 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9582 0.9582 0.9560 0.9560 0.0022 0.23%
2024-06-27 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9560 0.9560 0.9588 0.9588 -0.0028 -0.29%
2024-06-26 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9574 0.9574 0.0014 0.15%
2024-06-25 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9574 0.9574 0.9575 0.9575 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9575 0.9575 0.9606 0.9606 -0.0031 -0.32%
2024-06-21 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9606 0.9606 0.9600 0.9600 0.0006 0.06%
2024-06-20 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9600 0.9600 0.9623 0.9623 -0.0023 -0.24%
2024-06-19 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9623 0.9623 0.9633 0.9633 -0.0010 -0.10%
2024-06-18 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9633 0.9633 0.9626 0.9626 0.0007 0.07%
2024-06-17 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9626 0.9626 0.9609 0.9609 0.0017 0.18%
2024-06-14 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9594 0.9594 0.0015 0.16%
2024-06-13 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9594 0.9594 0.9608 0.9608 -0.0014 -0.15%
2024-06-12 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9608 0.9608 0.9595 0.9595 0.0013 0.14%
2024-06-11 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9595 0.9595 0.9609 0.9609 -0.0014 -0.15%
2024-06-07 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9619 0.9619 -0.0010 -0.10%
2024-06-06 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9619 0.9619 0.9629 0.9629 -0.0010 -0.10%
2024-06-05 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9629 0.9629 0.9669 0.9669 -0.0040 -0.41%
2024-06-04 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9636 0.9636 0.0033 0.34%
2024-06-03 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9636 0.9636 0.9637 0.9637 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9637 0.9637 0.9645 0.9645 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9671 0.9671 -0.0026 -0.27%
2024-05-29 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9671 0.9671 0.9663 0.9663 0.0008 0.08%
2024-05-28 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9663 0.9663 0.9694 0.9694 -0.0031 -0.32%
2024-05-27 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9694 0.9694 0.9663 0.9663 0.0031 0.32%
2024-05-24 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9663 0.9663 0.9688 0.9688 -0.0025 -0.26%