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富國安誠回報12個月持有期混合C基金凈值查詢(013144)

今天最新凈值 0.9876 -0.0020 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9842 -0.0034 -0.3483%
  • 累計凈值：0.9876
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7807億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于渤
近一周富國安誠回報12個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國安誠回報12個月持有期混合C(013144)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9847 0.9847 0.9876 0.9876 -0.0029 -0.29%
2025-05-22 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9876 0.9876 0.9896 0.9896 -0.0020 -0.20%
2025-05-21 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9877 0.9877 0.0019 0.19%
2025-05-20 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9877 0.9877 0.9816 0.9816 0.0061 0.62%
2025-05-19 013144 富國安誠回報12個月持有期混合C 0.9816 0.9816 0.9813 0.9813 0.0003 0.03%