富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(013144)
今天最新凈值
0.9876
-0.0020 -0.2000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9842
-0.0034 -0.3483%
- 累計(jì)凈值：0.9876
- 成立日期：2021-10-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.7807億
- 最近資產(chǎn)：1.69億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：于渤
近一月富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C(013144)基金累計(jì)收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0026 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-09 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
013144 |
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0006 |
-0.06% |
