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富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013144)

今天最新凈值 0.9876 -0.0020 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9876
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7807億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：于渤
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金013144重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000100 TCL科技 0.0000 2.98% -1.38% -0.0411%
601398 工商銀行 0.0000 2.84% -0.56% -0.0159%
000888 峨眉山Ａ 0.0000 2.22% -1.27% -0.0282%
603501 韋爾股份 0.0000 2.20% -2.22% -0.0488%
002594 比亞迪 0.0000 1.76% 1.55% 0.0273%
00700 騰訊控股 0.0000 1.64% -0.29% -0.0048%
601021 春秋航空 0.0000 1.64% -1.52% -0.0249%
000526 學(xué)大教育 0.0000 1.62% -2.62% -0.0424%
300170 漢得信息 0.0000 1.39% -3.09% -0.0430%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.38% -1.25% -0.0173%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
19.67% -0.2391% 30.45%
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.29% -0.35%
2025-05-22 -0.20% -0.12%
2025-05-21 0.19% 0.09%
2025-05-20 0.62% 0.40%
2025-05-19 0.03% -0.04%
2025-05-16 -0.03% 0.05%
2025-05-15 -0.29% -0.26%
2025-05-14 0.15% 0.19%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金013144實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金013144實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%