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博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C基金凈值查詢(013114)

今天最新凈值 0.8961 -0.0021 -0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8943 -0.0018 -0.1972%
  • 累計凈值：0.8961
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3852億
  • 最近資產(chǎn)：16.71億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 吳渭 李重陽
近一年博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C(013114)基金累計收益率-1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8937 0.8937 0.8961 0.8961 -0.0024 -0.27%
2025-05-22 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8961 0.8961 0.8982 0.8982 -0.0021 -0.23%
2025-05-21 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8982 0.8982 0.8981 0.8981 0.0001 0.01%
2025-05-20 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8950 0.8950 0.0031 0.35%
2025-05-19 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8950 0.8950 0.8948 0.8948 0.0002 0.02%
2025-05-16 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8948 0.8948 0.8938 0.8938 0.0010 0.11%
2025-05-15 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8980 0.8980 -0.0042 -0.47%
2025-05-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8980 0.8980 0.8975 0.8975 0.0005 0.06%
2025-05-13 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8975 0.8975 0.8982 0.8982 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8982 0.8982 0.8944 0.8944 0.0038 0.42%
2025-05-09 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8944 0.8944 0.8970 0.8970 -0.0026 -0.29%
2025-05-08 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8932 0.8932 0.0038 0.43%
2025-05-07 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8938 0.8938 -0.0006 -0.07%
2025-05-06 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8879 0.8879 0.0059 0.66%
2025-04-30 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8879 0.8879 0.8875 0.8875 0.0004 0.05%
2025-04-29 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8875 0.8875 0.8852 0.8852 0.0023 0.26%
2025-04-28 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8852 0.8852 0.8854 0.8854 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8838 0.8838 0.0016 0.18%
2025-04-24 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8838 0.8838 0.8855 0.8855 -0.0017 -0.19%
2025-04-23 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8825 0.8825 0.0030 0.34%
2025-04-22 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8825 0.8825 0.8827 0.8827 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8827 0.8827 0.8802 0.8802 0.0025 0.28%
2025-04-18 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8802 0.8802 0.8795 0.8795 0.0007 0.08%
2025-04-17 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8795 0.8795 0.0000 0.00%
2025-04-16 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8831 0.8831 -0.0036 -0.41%
2025-04-15 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8831 0.8831 0.8841 0.8841 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8841 0.8841 0.8825 0.8825 0.0016 0.18%
2025-04-11 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8825 0.8825 0.8790 0.8790 0.0035 0.40%
2025-04-10 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8790 0.8790 0.8767 0.8767 0.0023 0.26%
2025-04-09 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8767 0.8767 0.8755 0.8755 0.0012 0.14%
2025-04-08 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8755 0.8755 0.8753 0.8753 0.0002 0.02%
2025-04-07 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8753 0.8753 0.8977 0.8977 -0.0224 -2.50%
2025-04-03 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8977 0.8977 0.9033 0.9033 -0.0056 -0.62%
2025-04-02 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9033 0.9033 0.9013 0.9013 0.0020 0.22%
2025-04-01 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9013 0.9013 0.9004 0.9004 0.0009 0.10%
2025-03-31 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9004 0.9004 0.9031 0.9031 -0.0027 -0.30%
2025-03-28 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9031 0.9031 0.9058 0.9058 -0.0027 -0.30%
2025-03-27 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9058 0.9058 0.9067 0.9067 -0.0009 -0.10%
2025-03-26 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9067 0.9067 0.9060 0.9060 0.0007 0.08%
2025-03-25 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9060 0.9060 0.9079 0.9079 -0.0019 -0.21%
2025-03-24 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9079 0.9079 0.9077 0.9077 0.0002 0.02%
2025-03-21 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9077 0.9077 0.9115 0.9115 -0.0038 -0.42%
2025-03-20 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9115 0.9115 0.9115 0.9115 0.0000 0.00%
2025-03-19 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9115 0.9115 0.9147 0.9147 -0.0032 -0.35%
2025-03-18 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9112 0.9112 0.0035 0.38%
2025-03-17 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9112 0.9112 0.9099 0.9099 0.0013 0.14%
2025-03-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9099 0.9099 0.9023 0.9023 0.0076 0.84%
2025-03-13 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9023 0.9023 0.9043 0.9043 -0.0020 -0.22%
2025-03-12 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9043 0.9043 0.9039 0.9039 0.0004 0.04%
2025-03-11 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9039 0.9039 0.9028 0.9028 0.0011 0.12%
2025-03-10 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9028 0.9028 0.9011 0.9011 0.0017 0.19%
2025-03-07 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9011 0.9011 0.9031 0.9031 -0.0020 -0.22%
2025-03-06 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9031 0.9031 0.8970 0.8970 0.0061 0.68%
2025-03-05 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8946 0.8946 0.0024 0.27%
2025-03-04 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8945 0.8945 0.0001 0.01%
2025-03-03 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8945 0.8945 0.8917 0.8917 0.0028 0.31%
2025-02-28 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8917 0.8917 0.9020 0.9020 -0.0103 -1.14%
2025-02-27 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9020 0.9020 0.9009 0.9009 0.0011 0.12%
2025-02-26 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9009 0.9009 0.8950 0.8950 0.0059 0.66%
2025-02-25 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8950 0.8950 0.8957 0.8957 -0.0007 -0.08%
2025-02-24 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8957 0.8957 0.8974 0.8974 -0.0017 -0.19%
2025-02-21 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8974 0.8974 0.8904 0.8904 0.0070 0.79%
2025-02-20 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8911 0.8911 -0.0007 -0.08%
2025-02-19 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8911 0.8911 0.8849 0.8849 0.0062 0.70%
2025-02-18 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8849 0.8849 0.8883 0.8883 -0.0034 -0.38%
2025-02-17 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8883 0.8883 0.8879 0.8879 0.0004 0.05%
2025-02-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8879 0.8879 0.8844 0.8844 0.0035 0.40%
2025-02-13 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8844 0.8844 0.8892 0.8892 -0.0048 -0.54%
2025-02-12 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8892 0.8892 0.8840 0.8840 0.0052 0.59%
2025-02-11 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8840 0.8840 0.8868 0.8868 -0.0028 -0.32%
2025-02-10 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8886 0.8886 -0.0018 -0.20%
2025-02-07 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8886 0.8886 0.8828 0.8828 0.0058 0.66%
2025-02-06 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8828 0.8828 0.8745 0.8745 0.0083 0.95%
2025-02-05 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8745 0.8745 0.8771 0.8771 -0.0026 -0.30%
2025-01-27 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8771 0.8771 0.8786 0.8786 -0.0015 -0.17%
2025-01-22 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8776 0.8776 0.8799 0.8799 -0.0023 -0.26%
2025-01-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8755 0.8755 0.8683 0.8683 0.0072 0.83%
2025-01-13 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8683 0.8683 0.8685 0.8685 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8685 0.8685 0.8716 0.8716 -0.0031 -0.36%
2025-01-09 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8716 0.8716 0.8704 0.8704 0.0012 0.14%
2025-01-08 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8704 0.8704 0.8708 0.8708 -0.0004 -0.05%
2025-01-07 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8685 0.8685 0.0023 0.26%
2025-01-06 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8685 0.8685 0.8663 0.8663 0.0022 0.25%
2025-01-03 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8663 0.8663 0.8688 0.8688 -0.0025 -0.29%
2025-01-02 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8688 0.8688 0.8737 0.8737 -0.0049 -0.56%
2024-12-31 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8737 0.8737 0.8749 0.8749 -0.0012 -0.14%
2024-12-26 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8725 0.8725 0.8730 0.8730 -0.0005 -0.06%
2024-12-25 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8730 0.8730 0.8759 0.8759 -0.0029 -0.33%
2024-12-24 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8759 0.8759 0.8719 0.8719 0.0040 0.46%
2024-12-23 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8719 0.8719 0.8735 0.8735 -0.0016 -0.18%
2024-12-20 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8735 0.8735 0.8713 0.8713 0.0022 0.25%
2024-12-19 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8713 0.8713 0.8726 0.8726 -0.0013 -0.15%
2024-12-18 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8726 0.8726 0.8721 0.8721 0.0005 0.06%
2024-12-17 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8742 0.8742 -0.0021 -0.24%
2024-12-16 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8742 0.8742 0.8776 0.8776 -0.0034 -0.39%
2024-12-13 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8776 0.8776 0.8839 0.8839 -0.0063 -0.71%
2024-12-12 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8839 0.8839 0.8813 0.8813 0.0026 0.30%
2024-12-11 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8813 0.8813 0.8811 0.8811 0.0002 0.02%
2024-12-10 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8811 0.8811 0.8815 0.8815 -0.0004 -0.05%
2024-12-09 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8815 0.8815 0.8763 0.8763 0.0052 0.59%
2024-12-06 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8763 0.8763 0.8731 0.8731 0.0032 0.37%
2024-12-05 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8731 0.8731 0.8735 0.8735 -0.0004 -0.05%
2024-12-04 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8735 0.8735 0.8765 0.8765 -0.0030 -0.34%
2024-12-03 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8765 0.8765 0.8766 0.8766 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8766 0.8766 0.8721 0.8721 0.0045 0.52%
2024-11-29 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8662 0.8662 0.0059 0.68%
2024-11-28 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8662 0.8662 0.8691 0.8691 -0.0029 -0.33%
2024-11-27 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8691 0.8691 0.8625 0.8625 0.0066 0.77%
2024-11-26 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8625 0.8625 0.8652 0.8652 -0.0027 -0.31%
2024-11-25 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8652 0.8652 0.8640 0.8640 0.0012 0.14%
2024-11-22 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8640 0.8640 0.8724 0.8724 -0.0084 -0.96%
2024-11-21 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8724 0.8724 0.8730 0.8730 -0.0006 -0.07%
2024-11-20 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8730 0.8730 0.8720 0.8720 0.0010 0.11%
2024-11-19 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8720 0.8720 0.8664 0.8664 0.0056 0.65%
2024-11-18 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8664 0.8664 0.8674 0.8674 -0.0010 -0.12%
2024-11-15 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8674 0.8674 0.8724 0.8724 -0.0050 -0.57%
2024-11-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8724 0.8724 0.8777 0.8777 -0.0053 -0.60%
2024-11-13 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8777 0.8777 0.8787 0.8787 -0.0010 -0.11%
2024-11-12 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8787 0.8787 0.8836 0.8836 -0.0049 -0.55%
2024-11-11 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8835 0.8835 0.0001 0.01%
2024-11-08 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8867 0.8867 -0.0032 -0.36%
2024-11-07 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8811 0.8811 0.0056 0.64%
2024-11-06 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8811 0.8811 0.8807 0.8807 0.0004 0.05%
2024-11-05 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8807 0.8807 0.8752 0.8752 0.0055 0.63%
2024-11-04 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8752 0.8752 0.8713 0.8713 0.0039 0.45%
2024-11-01 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8713 0.8713 0.8715 0.8715 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8715 0.8715 0.8708 0.8708 0.0007 0.08%
2024-10-30 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8696 0.8696 0.0012 0.14%
2024-10-29 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8696 0.8696 0.8732 0.8732 -0.0036 -0.41%
2024-10-28 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8732 0.8732 0.8727 0.8727 0.0005 0.06%
2024-10-25 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8727 0.8727 0.8685 0.8685 0.0042 0.48%
2024-10-24 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8685 0.8685 0.8727 0.8727 -0.0042 -0.48%
2024-10-23 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8727 0.8727 0.8699 0.8699 0.0028 0.32%
2024-10-22 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8699 0.8699 0.8667 0.8667 0.0032 0.37%
2024-10-21 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8667 0.8667 0.8677 0.8677 -0.0010 -0.12%
2024-10-18 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8677 0.8677 0.8616 0.8616 0.0061 0.71%
2024-10-17 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8616 0.8616 0.8640 0.8640 -0.0024 -0.28%
2024-10-16 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8640 0.8640 0.8629 0.8629 0.0011 0.13%
2024-10-15 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8629 0.8629 0.8683 0.8683 -0.0054 -0.62%
2024-10-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8683 0.8683 0.8663 0.8663 0.0020 0.23%
2024-10-11 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8663 0.8663 0.8690 0.8690 -0.0027 -0.31%
2024-10-10 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8690 0.8690 0.8669 0.8669 0.0021 0.24%
2024-10-09 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8669 0.8669 0.8785 0.8785 -0.0116 -1.32%
2024-10-08 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8785 0.8785 0.8620 0.8620 0.0165 1.91%
2024-09-30 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8620 0.8620 0.8407 0.8407 0.0213 2.53%
2024-09-27 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8407 0.8407 0.8282 0.8282 0.0125 1.51%
2024-09-26 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8282 0.8282 0.8191 0.8191 0.0091 1.11%
2024-09-25 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8191 0.8191 0.8183 0.8183 0.0008 0.10%
2024-09-24 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8183 0.8183 0.8125 0.8125 0.0058 0.71%
2024-09-23 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8125 0.8125 0.8133 0.8133 -0.0008 -0.10%
2024-09-20 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8133 0.8133 0.8147 0.8147 -0.0014 -0.17%
2024-09-19 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8147 0.8147 0.8130 0.8130 0.0017 0.21%
2024-09-18 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8130 0.8130 0.8118 0.8118 0.0012 0.15%
2024-09-13 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8118 0.8118 0.8140 0.8140 -0.0022 -0.27%
2024-09-12 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8140 0.8140 0.8151 0.8151 -0.0011 -0.13%
2024-09-11 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8151 0.8151 0.8131 0.8131 0.0020 0.25%
2024-09-10 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8131 0.8131 0.8123 0.8123 0.0008 0.10%
2024-09-09 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8123 0.8123 0.8140 0.8140 -0.0017 -0.21%
2024-09-06 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8140 0.8140 0.8163 0.8163 -0.0023 -0.28%
2024-09-05 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8163 0.8163 0.8156 0.8156 0.0007 0.09%
2024-09-04 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8156 0.8156 0.8155 0.8155 0.0001 0.01%
2024-09-03 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8155 0.8155 0.8129 0.8129 0.0026 0.32%
2024-09-02 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8129 0.8129 0.8162 0.8162 -0.0033 -0.40%
2024-08-30 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8162 0.8162 0.8123 0.8123 0.0039 0.48%
2024-08-29 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8123 0.8123 0.8081 0.8081 0.0042 0.52%
2024-08-28 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8081 0.8081 0.8076 0.8076 0.0005 0.06%
2024-08-27 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8076 0.8076 0.8098 0.8098 -0.0022 -0.27%
2024-08-26 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8098 0.8098 0.8095 0.8095 0.0003 0.04%
2024-08-23 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8095 0.8095 0.8089 0.8089 0.0006 0.07%
2024-08-22 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8089 0.8089 0.8118 0.8118 -0.0029 -0.36%
2024-08-21 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8118 0.8118 0.8129 0.8129 -0.0011 -0.14%
2024-08-20 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8129 0.8129 0.8173 0.8173 -0.0044 -0.54%
2024-08-19 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8173 0.8173 0.8169 0.8169 0.0004 0.05%
2024-08-16 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8169 0.8169 0.8187 0.8187 -0.0018 -0.22%
2024-08-15 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8187 0.8187 0.8170 0.8170 0.0017 0.21%
2024-08-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8170 0.8170 0.8210 0.8210 -0.0040 -0.49%
2024-08-13 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8210 0.8210 0.8201 0.8201 0.0009 0.11%
2024-08-12 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8201 0.8201 0.8223 0.8223 -0.0022 -0.27%
2024-08-09 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8223 0.8223 0.8250 0.8250 -0.0027 -0.33%
2024-08-08 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8250 0.8250 0.8247 0.8247 0.0003 0.04%
2024-08-07 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8247 0.8247 0.8253 0.8253 -0.0006 -0.07%
2024-08-06 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8253 0.8253 0.8212 0.8212 0.0041 0.50%
2024-08-05 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8212 0.8212 0.8268 0.8268 -0.0056 -0.68%
2024-08-02 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8268 0.8268 0.8290 0.8290 -0.0022 -0.27%
2024-07-31 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8321 0.8321 0.8215 0.8215 0.0106 1.29%
2024-07-30 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8215 0.8215 0.8209 0.8209 0.0006 0.07%
2024-07-29 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8209 0.8209 0.8235 0.8235 -0.0026 -0.32%
2024-07-26 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8235 0.8235 0.8204 0.8204 0.0031 0.38%
2024-07-25 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8204 0.8204 0.8203 0.8203 0.0001 0.01%
2024-07-24 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8203 0.8203 0.8251 0.8251 -0.0048 -0.58%
2024-07-23 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8251 0.8251 0.8336 0.8336 -0.0085 -1.02%
2024-07-22 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8336 0.8336 0.8348 0.8348 -0.0012 -0.14%
2024-07-19 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8348 0.8348 0.8357 0.8357 -0.0009 -0.11%
2024-07-18 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8357 0.8357 0.8338 0.8338 0.0019 0.23%
2024-07-17 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8338 0.8338 0.8337 0.8337 0.0001 0.01%
2024-07-16 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8337 0.8337 0.8342 0.8342 -0.0005 -0.06%
2024-07-15 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8342 0.8342 0.8339 0.8339 0.0003 0.04%
2024-07-12 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8339 0.8339 0.8352 0.8352 -0.0013 -0.16%
2024-07-11 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8352 0.8352 0.8318 0.8318 0.0034 0.41%
2024-07-10 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8318 0.8318 0.8325 0.8325 -0.0007 -0.08%
2024-07-09 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8325 0.8325 0.8353 0.8353 -0.0028 -0.34%
2024-07-08 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8353 0.8353 0.8425 0.8425 -0.0072 -0.85%
2024-07-05 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8425 0.8425 0.8398 0.8398 0.0027 0.32%
2024-07-04 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8398 0.8398 0.8475 0.8475 -0.0077 -0.91%
2024-07-03 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8475 0.8475 0.8507 0.8507 -0.0032 -0.38%
2024-07-02 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8507 0.8507 0.8561 0.8561 -0.0054 -0.63%
2024-07-01 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8561 0.8561 0.8499 0.8499 0.0062 0.73%
2024-06-28 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8499 0.8499 0.8508 0.8508 -0.0009 -0.11%
2024-06-27 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8508 0.8508 0.8567 0.8567 -0.0059 -0.69%
2024-06-26 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8567 0.8567 0.8517 0.8517 0.0050 0.59%
2024-06-25 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8517 0.8517 0.8532 0.8532 -0.0015 -0.18%
2024-06-24 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8532 0.8532 0.8668 0.8668 -0.0136 -1.57%
2024-06-21 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8668 0.8668 0.8667 0.8667 0.0001 0.01%
2024-06-20 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8667 0.8667 0.8729 0.8729 -0.0062 -0.71%
2024-06-19 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8729 0.8729 0.8770 0.8770 -0.0041 -0.47%
2024-06-18 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8770 0.8770 0.8768 0.8768 0.0002 0.02%
2024-06-17 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8768 0.8768 0.8782 0.8782 -0.0014 -0.16%
2024-06-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8782 0.8782 0.8799 0.8799 -0.0017 -0.19%
2024-06-13 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8799 0.8799 0.8882 0.8882 -0.0083 -0.93%
2024-06-12 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8882 0.8882 0.8915 0.8915 -0.0033 -0.37%
2024-06-11 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8915 0.8915 0.8895 0.8895 0.0020 0.22%
2024-06-07 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8895 0.8895 0.8891 0.8891 0.0004 0.04%
2024-06-06 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8891 0.8891 0.8970 0.8970 -0.0079 -0.88%
2024-06-05 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8970 0.8970 0.9017 0.9017 -0.0047 -0.52%
2024-06-04 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9017 0.9017 0.9017 0.9017 0.0000 0.00%
2024-06-03 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9017 0.9017 0.9019 0.9019 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9019 0.9019 0.9040 0.9040 -0.0021 -0.23%
2024-05-30 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9040 0.9040 0.9075 0.9075 -0.0035 -0.39%
2024-05-29 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9075 0.9075 0.9062 0.9062 0.0013 0.14%
2024-05-28 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9062 0.9062 0.9159 0.9159 -0.0097 -1.06%
2024-05-27 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9159 0.9159 0.9142 0.9142 0.0017 0.19%
2024-05-24 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9142 0.9142 0.9085 0.9085 0.0057 0.63%