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博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C基金凈值查詢(013114)

今天最新凈值 0.8981 0.0031 0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8974 -0.0008 -0.0894%
  • 累計凈值：0.8981
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3852億
  • 最近資產(chǎn)：16.71億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 吳渭 李重陽
近一月博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C(013114)基金累計收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8982 0.8982 0.8981 0.8981 0.0001 0.01%
2025-05-20 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8950 0.8950 0.0031 0.35%
2025-05-19 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8950 0.8950 0.8948 0.8948 0.0002 0.02%
2025-05-16 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8948 0.8948 0.8938 0.8938 0.0010 0.11%
2025-05-15 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8980 0.8980 -0.0042 -0.47%
2025-05-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8980 0.8980 0.8975 0.8975 0.0005 0.06%
2025-05-13 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8975 0.8975 0.8982 0.8982 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8982 0.8982 0.8944 0.8944 0.0038 0.42%
2025-05-09 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8944 0.8944 0.8970 0.8970 -0.0026 -0.29%
2025-05-08 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8932 0.8932 0.0038 0.43%
2025-05-07 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8938 0.8938 -0.0006 -0.07%
2025-05-06 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8879 0.8879 0.0059 0.66%
2025-04-30 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8879 0.8879 0.8875 0.8875 0.0004 0.05%
2025-04-29 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8875 0.8875 0.8852 0.8852 0.0023 0.26%
2025-04-28 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8852 0.8852 0.8854 0.8854 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8838 0.8838 0.0016 0.18%
2025-04-24 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8838 0.8838 0.8855 0.8855 -0.0017 -0.19%
2025-04-23 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8825 0.8825 0.0030 0.34%
2025-04-22 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8825 0.8825 0.8827 0.8827 -0.0002 -0.02%