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博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C基金凈值查詢(013114)

今天最新凈值 0.8981 0.0031 0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8974 -0.0008 -0.0894%
  • 累計凈值：0.8981
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3852億
  • 最近資產(chǎn)：16.71億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 吳渭 李重陽
今年以來博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C(013114)基金累計收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8982 0.8982 0.8981 0.8981 0.0001 0.01%
2025-05-20 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8950 0.8950 0.0031 0.35%
2025-05-19 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8950 0.8950 0.8948 0.8948 0.0002 0.02%
2025-05-16 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8948 0.8948 0.8938 0.8938 0.0010 0.11%
2025-05-15 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8980 0.8980 -0.0042 -0.47%
2025-05-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8980 0.8980 0.8975 0.8975 0.0005 0.06%
2025-05-13 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8975 0.8975 0.8982 0.8982 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8982 0.8982 0.8944 0.8944 0.0038 0.42%
2025-05-09 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8944 0.8944 0.8970 0.8970 -0.0026 -0.29%
2025-05-08 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8932 0.8932 0.0038 0.43%
2025-05-07 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8938 0.8938 -0.0006 -0.07%
2025-05-06 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8879 0.8879 0.0059 0.66%
2025-04-30 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8879 0.8879 0.8875 0.8875 0.0004 0.05%
2025-04-29 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8875 0.8875 0.8852 0.8852 0.0023 0.26%
2025-04-28 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8852 0.8852 0.8854 0.8854 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8838 0.8838 0.0016 0.18%
2025-04-24 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8838 0.8838 0.8855 0.8855 -0.0017 -0.19%
2025-04-23 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8825 0.8825 0.0030 0.34%
2025-04-22 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8825 0.8825 0.8827 0.8827 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8827 0.8827 0.8802 0.8802 0.0025 0.28%
2025-04-18 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8802 0.8802 0.8795 0.8795 0.0007 0.08%
2025-04-17 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8795 0.8795 0.0000 0.00%
2025-04-16 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8831 0.8831 -0.0036 -0.41%
2025-04-15 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8831 0.8831 0.8841 0.8841 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8841 0.8841 0.8825 0.8825 0.0016 0.18%
2025-04-11 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8825 0.8825 0.8790 0.8790 0.0035 0.40%
2025-04-10 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8790 0.8790 0.8767 0.8767 0.0023 0.26%
2025-04-09 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8767 0.8767 0.8755 0.8755 0.0012 0.14%
2025-04-08 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8755 0.8755 0.8753 0.8753 0.0002 0.02%
2025-04-07 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8753 0.8753 0.8977 0.8977 -0.0224 -2.50%
2025-04-03 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8977 0.8977 0.9033 0.9033 -0.0056 -0.62%
2025-04-02 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9033 0.9033 0.9013 0.9013 0.0020 0.22%
2025-04-01 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9013 0.9013 0.9004 0.9004 0.0009 0.10%
2025-03-31 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9004 0.9004 0.9031 0.9031 -0.0027 -0.30%
2025-03-28 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9031 0.9031 0.9058 0.9058 -0.0027 -0.30%
2025-03-27 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9058 0.9058 0.9067 0.9067 -0.0009 -0.10%
2025-03-26 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9067 0.9067 0.9060 0.9060 0.0007 0.08%
2025-03-25 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9060 0.9060 0.9079 0.9079 -0.0019 -0.21%
2025-03-24 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9079 0.9079 0.9077 0.9077 0.0002 0.02%
2025-03-21 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9077 0.9077 0.9115 0.9115 -0.0038 -0.42%
2025-03-20 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9115 0.9115 0.9115 0.9115 0.0000 0.00%
2025-03-19 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9115 0.9115 0.9147 0.9147 -0.0032 -0.35%
2025-03-18 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9112 0.9112 0.0035 0.38%
2025-03-17 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9112 0.9112 0.9099 0.9099 0.0013 0.14%
2025-03-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9099 0.9099 0.9023 0.9023 0.0076 0.84%
2025-03-13 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9023 0.9023 0.9043 0.9043 -0.0020 -0.22%
2025-03-12 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9043 0.9043 0.9039 0.9039 0.0004 0.04%
2025-03-11 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9039 0.9039 0.9028 0.9028 0.0011 0.12%
2025-03-10 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9028 0.9028 0.9011 0.9011 0.0017 0.19%
2025-03-07 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9011 0.9011 0.9031 0.9031 -0.0020 -0.22%
2025-03-06 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9031 0.9031 0.8970 0.8970 0.0061 0.68%
2025-03-05 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8946 0.8946 0.0024 0.27%
2025-03-04 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8945 0.8945 0.0001 0.01%
2025-03-03 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8945 0.8945 0.8917 0.8917 0.0028 0.31%
2025-02-28 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8917 0.8917 0.9020 0.9020 -0.0103 -1.14%
2025-02-27 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9020 0.9020 0.9009 0.9009 0.0011 0.12%
2025-02-26 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.9009 0.9009 0.8950 0.8950 0.0059 0.66%
2025-02-25 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8950 0.8950 0.8957 0.8957 -0.0007 -0.08%
2025-02-24 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8957 0.8957 0.8974 0.8974 -0.0017 -0.19%
2025-02-21 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8974 0.8974 0.8904 0.8904 0.0070 0.79%
2025-02-20 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8911 0.8911 -0.0007 -0.08%
2025-02-19 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8911 0.8911 0.8849 0.8849 0.0062 0.70%
2025-02-18 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8849 0.8849 0.8883 0.8883 -0.0034 -0.38%
2025-02-17 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8883 0.8883 0.8879 0.8879 0.0004 0.05%
2025-02-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8879 0.8879 0.8844 0.8844 0.0035 0.40%
2025-02-13 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8844 0.8844 0.8892 0.8892 -0.0048 -0.54%
2025-02-12 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8892 0.8892 0.8840 0.8840 0.0052 0.59%
2025-02-11 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8840 0.8840 0.8868 0.8868 -0.0028 -0.32%
2025-02-10 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8886 0.8886 -0.0018 -0.20%
2025-02-07 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8886 0.8886 0.8828 0.8828 0.0058 0.66%
2025-02-06 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8828 0.8828 0.8745 0.8745 0.0083 0.95%
2025-02-05 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8745 0.8745 0.8771 0.8771 -0.0026 -0.30%
2025-01-27 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8771 0.8771 0.8786 0.8786 -0.0015 -0.17%
2025-01-22 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8776 0.8776 0.8799 0.8799 -0.0023 -0.26%
2025-01-14 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8755 0.8755 0.8683 0.8683 0.0072 0.83%
2025-01-13 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8683 0.8683 0.8685 0.8685 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8685 0.8685 0.8716 0.8716 -0.0031 -0.36%
2025-01-09 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8716 0.8716 0.8704 0.8704 0.0012 0.14%
2025-01-08 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8704 0.8704 0.8708 0.8708 -0.0004 -0.05%
2025-01-07 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8685 0.8685 0.0023 0.26%
2025-01-06 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8685 0.8685 0.8663 0.8663 0.0022 0.25%
2025-01-03 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8663 0.8663 0.8688 0.8688 -0.0025 -0.29%
2025-01-02 013114 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C 0.8688 0.8688 0.8737 0.8737 -0.0049 -0.56%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1492 0.04%
華寶安享混合A 1.1461 0.03%
華寶安享混合C 1.1431 0.03%
交銀臻選回報混合A 1.0725 0.00%
交銀臻選回報混合C 1.0720 0.00%
泰康頤年混合A 1.3543 -0.02%
泰康頤年混合C 1.3233 -0.02%
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9181 -0.03%
匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9434 -0.03%
泰康安泰回報混合 1.5287 -0.04%