廣發(fā)集益一年持有債券A基金凈值查詢(013063)
今天最新凈值
1.0219
0.0010 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0201
-0.0004 -0.0373%
- 累計凈值：1.0219
- 成立日期：2021-08-10
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.0072億
- 最近資產(chǎn)：4.00億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一季,廣發(fā)集益一年持有債券A(013063)基金累計收益率1.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-04-09 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2025-04-03 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-03-13 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-02-27 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
013063 |
廣發(fā)集益一年持有債券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0015 |
-0.15% |
