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廣發(fā)集益一年持有債券A基金凈值查詢(013063)

今天最新凈值 1.0205 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0201 -0.0004 -0.0373%
  • 累計凈值：1.0205
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0072億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一周廣發(fā)集益一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)集益一年持有債券A(013063)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0210 1.0210 1.0205 1.0205 0.0005 0.05%
2025-05-22 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0205 1.0205 1.0219 1.0219 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0219 1.0219 1.0209 1.0209 0.0010 0.10%
2025-05-20 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0209 1.0209 1.0197 1.0197 0.0012 0.12%
2025-05-19 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0197 1.0197 1.0191 1.0191 0.0006 0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%