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廣發(fā)集益一年持有債券A基金凈值查詢(013063)

今天最新凈值 1.0205 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0201 -0.0004 -0.0373%
  • 累計凈值：1.0205
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0072億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一年廣發(fā)集益一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)集益一年持有債券A(013063)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0210 1.0210 1.0205 1.0205 0.0005 0.05%
2025-05-22 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0205 1.0205 1.0219 1.0219 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0219 1.0219 1.0209 1.0209 0.0010 0.10%
2025-05-20 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0209 1.0209 1.0197 1.0197 0.0012 0.12%
2025-05-19 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0197 1.0197 1.0191 1.0191 0.0006 0.06%
2025-05-16 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2025-05-15 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0188 1.0188 1.0200 1.0200 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.03%
2025-05-13 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0197 1.0197 1.0205 1.0205 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0205 1.0205 1.0173 1.0173 0.0032 0.31%
2025-05-09 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0173 1.0173 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0182 1.0182 1.0176 1.0176 0.0006 0.06%
2025-05-07 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0176 1.0176 1.0166 1.0166 0.0010 0.10%
2025-05-06 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0166 1.0166 1.0138 1.0138 0.0028 0.28%
2025-04-30 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0138 1.0138 1.0143 1.0143 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0144 1.0144 1.0156 1.0156 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-04-23 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2025-04-22 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0151 1.0151 1.0143 1.0143 0.0008 0.08%
2025-04-21 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0143 1.0143 1.0128 1.0128 0.0015 0.15%
2025-04-18 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2025-04-16 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0123 1.0123 1.0128 1.0128 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0130 1.0130 1.0115 1.0115 0.0015 0.15%
2025-04-11 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0115 1.0115 1.0112 1.0112 0.0003 0.03%
2025-04-10 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0112 1.0112 1.0071 1.0071 0.0041 0.41%
2025-04-09 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0071 1.0071 1.0052 1.0052 0.0019 0.19%
2025-04-08 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0052 1.0052 1.0030 1.0030 0.0022 0.22%
2025-04-07 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0030 1.0030 1.0144 1.0144 -0.0114 -1.12%
2025-04-03 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0144 1.0144 1.0155 1.0155 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0162 1.0162 1.0146 1.0146 0.0016 0.16%
2025-03-31 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0146 1.0146 1.0154 1.0154 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0154 1.0154 1.0159 1.0159 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0159 1.0159 1.0140 1.0140 0.0019 0.19%
2025-03-26 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2025-03-24 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0137 1.0137 1.0132 1.0132 0.0005 0.05%
2025-03-21 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0132 1.0132 1.0151 1.0151 -0.0019 -0.19%
2025-03-20 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0151 1.0151 1.0158 1.0158 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2025-03-18 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0153 1.0153 1.0146 1.0146 0.0007 0.07%
2025-03-17 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0146 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2025-03-14 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0144 1.0144 1.0116 1.0116 0.0028 0.28%
2025-03-13 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0116 1.0116 1.0112 1.0112 0.0004 0.04%
2025-03-12 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0112 1.0112 1.0122 1.0122 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0122 1.0122 1.0115 1.0115 0.0007 0.07%
2025-03-10 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0115 1.0115 1.0122 1.0122 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0122 1.0122 1.0141 1.0141 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0141 1.0141 1.0115 1.0115 0.0026 0.26%
2025-03-05 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2025-03-04 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2025-03-03 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2025-02-28 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0105 1.0105 1.0140 1.0140 -0.0035 -0.35%
2025-02-27 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0140 1.0140 1.0127 1.0127 0.0013 0.13%
2025-02-26 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0127 1.0127 1.0095 1.0095 0.0032 0.32%
2025-02-25 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0095 1.0095 1.0113 1.0113 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0113 1.0113 1.0128 1.0128 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0128 1.0128 1.0110 1.0110 0.0018 0.18%
2025-02-20 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2025-02-19 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0110 1.0110 1.0098 1.0098 0.0012 0.12%
2025-02-18 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0098 1.0098 1.0114 1.0114 -0.0016 -0.16%
2025-02-17 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0114 1.0114 1.0101 1.0101 0.0013 0.13%
2025-02-14 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0101 1.0101 1.0073 1.0073 0.0028 0.28%
2025-02-13 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0074 1.0074 1.0056 1.0056 0.0018 0.18%
2025-02-11 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0056 1.0056 1.0067 1.0067 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0067 1.0067 1.0038 1.0038 0.0029 0.29%
2025-02-07 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0038 1.0038 1.0007 1.0007 0.0031 0.31%
2025-02-06 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0007 1.0007 0.9971 0.9971 0.0036 0.36%
2025-02-05 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2025-01-27 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9967 0.9967 0.9957 0.9957 0.0010 0.10%
2025-01-22 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9943 0.9943 0.9955 0.9955 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9944 0.9944 0.9906 0.9906 0.0038 0.38%
2025-01-13 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9906 0.9906 0.9910 0.9910 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9910 0.9910 0.9935 0.9935 -0.0025 -0.25%
2025-01-09 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9935 0.9935 0.9954 0.9954 -0.0019 -0.19%
2025-01-08 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9954 0.9954 0.9971 0.9971 -0.0017 -0.17%
2025-01-07 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9971 0.9971 0.9990 0.9990 -0.0019 -0.19%
2025-01-06 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9990 0.9990 0.9987 0.9987 0.0003 0.03%
2025-01-03 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9987 0.9987 1.0010 1.0010 -0.0023 -0.23%
2025-01-02 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0010 1.0010 1.0034 1.0034 -0.0024 -0.24%
2024-12-31 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0034 1.0034 1.0042 1.0042 -0.0008 -0.08%
2024-12-26 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.06%
2024-12-25 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0051 1.0051 1.0064 1.0064 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0064 1.0064 1.0039 1.0039 0.0025 0.25%
2024-12-23 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0039 1.0039 1.0053 1.0053 -0.0014 -0.14%
2024-12-20 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0053 1.0053 1.0046 1.0046 0.0007 0.07%
2024-12-19 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0046 1.0046 1.0039 1.0039 0.0007 0.07%
2024-12-18 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
2024-12-17 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0034 1.0034 1.0043 1.0043 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0043 1.0043 1.0053 1.0053 -0.0010 -0.10%
2024-12-13 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0053 1.0053 1.0078 1.0078 -0.0025 -0.25%
2024-12-12 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0078 1.0078 1.0048 1.0048 0.0030 0.30%
2024-12-11 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0048 1.0048 1.0027 1.0027 0.0021 0.21%
2024-12-10 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0027 1.0027 1.0018 1.0018 0.0009 0.09%
2024-12-09 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0018 1.0018 1.0008 1.0008 0.0010 0.10%
2024-12-06 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0008 1.0008 0.9988 0.9988 0.0020 0.20%
2024-12-05 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9988 0.9988 0.9991 0.9991 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9991 0.9991 1.0009 1.0009 -0.0018 -0.18%
2024-12-03 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-12-02 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0009 1.0009 0.9980 0.9980 0.0029 0.29%
2024-11-29 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9980 0.9980 0.9961 0.9961 0.0019 0.19%
2024-11-28 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9961 0.9961 0.9970 0.9970 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9970 0.9970 0.9933 0.9933 0.0037 0.37%
2024-11-26 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9933 0.9933 0.9934 0.9934 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9934 0.9934 0.9946 0.9946 -0.0012 -0.12%
2024-11-22 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9946 0.9946 0.9997 0.9997 -0.0051 -0.51%
2024-11-21 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9998 0.9998 0.9985 0.9985 0.0013 0.13%
2024-11-19 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9985 0.9985 0.9954 0.9954 0.0031 0.31%
2024-11-18 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9954 0.9954 0.9958 0.9958 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9958 0.9958 0.9971 0.9971 -0.0013 -0.13%
2024-11-14 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9971 0.9971 1.0004 1.0004 -0.0033 -0.33%
2024-11-13 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0004 1.0004 1.0021 1.0021 -0.0017 -0.17%
2024-11-12 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2024-11-11 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0023 1.0023 1.0014 1.0014 0.0009 0.09%
2024-11-08 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0014 1.0014 1.0020 1.0020 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0020 1.0020 0.9995 0.9995 0.0025 0.25%
2024-11-06 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9995 0.9995 1.0007 1.0007 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0007 1.0007 0.9981 0.9981 0.0026 0.26%
2024-11-04 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9981 0.9981 0.9937 0.9937 0.0044 0.44%
2024-11-01 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9937 0.9937 0.9922 0.9922 0.0015 0.15%
2024-10-31 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9922 0.9922 0.9902 0.9902 0.0020 0.20%
2024-10-30 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9902 0.9902 0.9908 0.9908 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9908 0.9908 0.9950 0.9950 -0.0042 -0.42%
2024-10-28 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9950 0.9950 0.9934 0.9934 0.0016 0.16%
2024-10-25 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9934 0.9934 0.9918 0.9918 0.0016 0.16%
2024-10-24 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9918 0.9918 0.9923 0.9923 -0.0005 -0.05%
2024-10-23 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9923 0.9923 0.9916 0.9916 0.0007 0.07%
2024-10-22 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9916 0.9916 0.9893 0.9893 0.0023 0.23%
2024-10-21 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9893 0.9893 0.9885 0.9885 0.0008 0.08%
2024-10-18 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9885 0.9885 0.9837 0.9837 0.0048 0.49%
2024-10-17 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9837 0.9837 0.9844 0.9844 -0.0007 -0.07%
2024-10-16 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9844 0.9844 0.9847 0.9847 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9847 0.9847 0.9886 0.9886 -0.0039 -0.39%
2024-10-14 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9886 0.9886 0.9837 0.9837 0.0049 0.50%
2024-10-11 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9837 0.9837 0.9895 0.9895 -0.0058 -0.59%
2024-10-10 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9895 0.9895 0.9887 0.9887 0.0008 0.08%
2024-10-09 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9887 0.9887 1.0045 1.0045 -0.0158 -1.57%
2024-10-08 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0045 1.0045 0.9982 0.9982 0.0063 0.63%
2024-09-30 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9982 0.9982 0.9835 0.9835 0.0147 1.49%
2024-09-27 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9835 0.9835 0.9756 0.9756 0.0079 0.81%
2024-09-26 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9756 0.9756 0.9690 0.9690 0.0066 0.68%
2024-09-25 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9690 0.9690 0.9673 0.9673 0.0017 0.18%
2024-09-24 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9673 0.9673 0.9609 0.9609 0.0064 0.67%
2024-09-23 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9609 0.9609 0.9611 0.9611 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9611 0.9611 0.9622 0.9622 -0.0011 -0.11%
2024-09-19 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9622 0.9622 0.9602 0.9602 0.0020 0.21%
2024-09-18 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9602 0.9602 0.9597 0.9597 0.0005 0.05%
2024-09-13 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9597 0.9597 0.9616 0.9616 -0.0019 -0.20%
2024-09-12 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9616 0.9616 0.9631 0.9631 -0.0015 -0.16%
2024-09-11 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9631 0.9631 0.9624 0.9624 0.0007 0.07%
2024-09-10 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9624 0.9624 0.9635 0.9635 -0.0011 -0.11%
2024-09-09 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9635 0.9635 0.9652 0.9652 -0.0017 -0.18%
2024-09-06 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9652 0.9652 0.9676 0.9676 -0.0024 -0.25%
2024-09-05 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9676 0.9676 0.9659 0.9659 0.0017 0.18%
2024-09-04 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9659 0.9659 0.9648 0.9648 0.0011 0.11%
2024-09-03 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9648 0.9648 0.9627 0.9627 0.0021 0.22%
2024-09-02 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9627 0.9627 0.9655 0.9655 -0.0028 -0.29%
2024-08-30 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9655 0.9655 0.9627 0.9627 0.0028 0.29%
2024-08-29 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9627 0.9627 0.9597 0.9597 0.0030 0.31%
2024-08-28 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9597 0.9597 0.9592 0.9592 0.0005 0.05%
2024-08-27 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9592 0.9592 0.9585 0.9585 0.0007 0.07%
2024-08-26 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9585 0.9585 0.9616 0.9616 -0.0031 -0.32%
2024-08-23 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9616 0.9616 0.9619 0.9619 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9619 0.9619 0.9645 0.9645 -0.0026 -0.27%
2024-08-21 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9645 0.9645 0.9659 0.9659 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9659 0.9659 0.9693 0.9693 -0.0034 -0.35%
2024-08-19 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9693 0.9693 0.9691 0.9691 0.0002 0.02%
2024-08-16 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9691 0.9691 0.9697 0.9697 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9697 0.9697 0.9690 0.9690 0.0007 0.07%
2024-08-14 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9690 0.9690 0.9712 0.9712 -0.0022 -0.23%
2024-08-13 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9712 0.9712 0.9720 0.9720 -0.0008 -0.08%
2024-08-12 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9720 0.9720 0.9717 0.9717 0.0003 0.03%
2024-08-09 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9717 0.9717 0.9731 0.9731 -0.0014 -0.14%
2024-08-08 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9731 0.9731 0.9726 0.9726 0.0005 0.05%
2024-08-07 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9726 0.9726 0.9730 0.9730 -0.0004 -0.04%
2024-08-06 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9730 0.9730 0.9708 0.9708 0.0022 0.23%
2024-08-05 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9708 0.9708 0.9715 0.9715 -0.0007 -0.07%
2024-08-02 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9715 0.9715 0.9726 0.9726 -0.0011 -0.11%
2024-07-31 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9752 0.9752 0.9683 0.9683 0.0069 0.71%
2024-07-30 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9683 0.9683 0.9684 0.9684 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9684 0.9684 0.9709 0.9709 -0.0025 -0.26%
2024-07-26 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9709 0.9709 0.9680 0.9680 0.0029 0.30%
2024-07-25 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9680 0.9680 0.9681 0.9681 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9681 0.9681 0.9710 0.9710 -0.0029 -0.30%
2024-07-23 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9710 0.9710 0.9759 0.9759 -0.0049 -0.50%
2024-07-22 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9759 0.9759 0.9760 0.9760 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9760 0.9760 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.10%
2024-07-18 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9770 0.9770 0.9755 0.9755 0.0015 0.15%
2024-07-17 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9755 0.9755 0.9769 0.9769 -0.0014 -0.14%
2024-07-16 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9769 0.9769 0.9779 0.9779 -0.0010 -0.10%
2024-07-15 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9779 0.9779 0.9799 0.9799 -0.0020 -0.20%
2024-07-12 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9799 0.9799 0.9803 0.9803 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9803 0.9803 0.9760 0.9760 0.0043 0.44%
2024-07-10 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9760 0.9760 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10%
2024-07-08 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9760 0.9760 0.9799 0.9799 -0.0039 -0.40%
2024-07-05 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9799 0.9799 0.9792 0.9792 0.0007 0.07%
2024-07-04 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9792 0.9792 0.9819 0.9819 -0.0027 -0.27%
2024-07-03 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9819 0.9819 0.9835 0.9835 -0.0016 -0.16%
2024-07-02 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9835 0.9835 0.9855 0.9855 -0.0020 -0.20%
2024-07-01 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9855 0.9855 0.9833 0.9833 0.0022 0.22%
2024-06-28 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9833 0.9833 0.9839 0.9839 -0.0006 -0.06%
2024-06-27 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9839 0.9839 0.9874 0.9874 -0.0035 -0.35%
2024-06-26 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9874 0.9874 0.9838 0.9838 0.0036 0.37%
2024-06-25 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9838 0.9838 0.9843 0.9843 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9843 0.9843 0.9895 0.9895 -0.0052 -0.53%
2024-06-21 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9895 0.9895 0.9899 0.9899 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9899 0.9899 0.9943 0.9943 -0.0044 -0.44%
2024-06-19 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9943 0.9943 0.9975 0.9975 -0.0032 -0.32%
2024-06-18 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9975 0.9975 0.9971 0.9971 0.0004 0.04%
2024-06-17 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2024-06-14 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
2024-06-13 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9966 0.9966 0.9990 0.9990 -0.0024 -0.24%
2024-06-12 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9990 0.9990 0.9991 0.9991 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9991 0.9991 0.9985 0.9985 0.0006 0.06%
2024-06-07 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9985 0.9985 0.9984 0.9984 0.0001 0.01%
2024-06-06 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9984 0.9984 1.0009 1.0009 -0.0025 -0.25%
2024-06-05 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0009 1.0009 1.0030 1.0030 -0.0021 -0.21%
2024-06-04 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0030 1.0030 0.9999 0.9999 0.0031 0.31%
2024-06-03 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 0.9999 0.9999 1.0020 1.0020 -0.0021 -0.21%
2024-05-31 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0020 1.0020 1.0014 1.0014 0.0006 0.06%
2024-05-30 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2024-05-28 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0013 1.0013 1.0038 1.0038 -0.0025 -0.25%
2024-05-27 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0038 1.0038 1.0021 1.0021 0.0017 0.17%
2024-05-24 013063 廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0021 1.0021 1.0050 1.0050 -0.0029 -0.29%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%