凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
黃金股 | 1.4182 | 4.63% |
黃金股ETF | 1.5504 | 4.53% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4108 | 4.43% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4053 | 4.42% |
前海金銀C | 1.7250 | 3.92% |
萬家趨勢領(lǐng)先混合A | 1.1710 | 3.67% |
萬家趨勢領(lǐng)先混合C | 1.1654 | 3.66% |
博時聚源純債債券C | 1.0626 | 3.57% |
上海金ETF | 7.7373 | 3.14% |
上海金ETF基金 | 7.5111 | 3.14% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
睿智FOF | 0.8446 | 0.86% |
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C | 0.8329 | 0.86% |
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C | 0.8289 | 0.61% |
行業(yè)輪動 | 0.8384 | 0.60% |
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C | 0.7954 | 0.45% |
行業(yè)FOF | 0.8054 | 0.45% |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A | 1.0507 | 0.22% |
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C | 1.0447 | 0.21% |
行業(yè)精選 | 0.7483 | 0.16% |
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C | 0.7381 | 0.16% |