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工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(013060)

今天最新凈值 0.7712 0.0042 0.5500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7712
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1168億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：周崟 徐心遠
近半年工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF)(013060)基金累計收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7712 0.7712 0.7670 0.7670 0.0042 0.55%
2025-05-19 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7670 0.7670 0.7656 0.7656 0.0014 0.18%
2025-05-16 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7656 0.7656 0.7658 0.7658 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7658 0.7658 0.7721 0.7721 -0.0063 -0.82%
2025-05-14 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7721 0.7721 0.7692 0.7692 0.0029 0.38%
2025-05-13 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7692 0.7692 0.7693 0.7693 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7693 0.7693 0.7676 0.7676 0.0017 0.22%
2025-05-09 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7676 0.7676 0.7694 0.7694 -0.0018 -0.23%
2025-05-08 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7694 0.7694 0.7691 0.7691 0.0003 0.04%
2025-05-07 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7691 0.7691 0.7678 0.7678 0.0013 0.17%
2025-05-06 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7678 0.7678 0.7606 0.7606 0.0072 0.95%
2025-04-30 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7606 0.7606 0.7600 0.7600 0.0006 0.08%
2025-04-29 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7600 0.7600 0.7589 0.7589 0.0011 0.14%
2025-04-28 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7589 0.7589 0.7614 0.7614 -0.0025 -0.33%
2025-04-25 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7614 0.7614 0.7625 0.7625 -0.0011 -0.14%
2025-04-24 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7625 0.7625 0.7624 0.7624 0.0001 0.01%
2025-04-23 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7624 0.7624 0.7672 0.7672 -0.0048 -0.63%
2025-04-22 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7672 0.7672 0.7636 0.7636 0.0036 0.47%
2025-04-21 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7636 0.7636 0.7589 0.7589 0.0047 0.62%
2025-04-18 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7589 0.7589 0.7591 0.7591 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7591 0.7591 0.7571 0.7571 0.0020 0.26%
2025-04-16 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7571 0.7571 0.7562 0.7562 0.0009 0.12%
2025-04-15 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7562 0.7562 0.7564 0.7564 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7564 0.7564 0.7528 0.7528 0.0036 0.48%
2025-04-11 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7528 0.7528 0.7495 0.7495 0.0033 0.44%
2025-04-10 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7495 0.7495 0.7401 0.7401 0.0094 1.27%
2025-04-09 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7401 0.7401 0.7340 0.7340 0.0061 0.83%
2025-04-08 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7340 0.7340 0.7258 0.7258 0.0082 1.13%
2025-04-07 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7258 0.7258 0.7675 0.7675 -0.0417 -5.43%
2025-04-03 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7675 0.7675 0.7690 0.7690 -0.0015 -0.20%
2025-04-02 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7690 0.7690 0.7693 0.7693 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7693 0.7693 0.7659 0.7659 0.0034 0.44%
2025-03-31 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7659 0.7659 0.7683 0.7683 -0.0024 -0.31%
2025-03-28 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7683 0.7683 0.7692 0.7692 -0.0009 -0.12%
2025-03-27 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7692 0.7692 0.7665 0.7665 0.0027 0.35%
2025-03-26 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7665 0.7665 0.7668 0.7668 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7668 0.7668 0.7673 0.7673 -0.0005 -0.07%
2025-03-24 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7673 0.7673 0.7657 0.7657 0.0016 0.21%
2025-03-21 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7657 0.7657 0.7727 0.7727 -0.0070 -0.91%
2025-03-20 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7727 0.7727 0.7753 0.7753 -0.0026 -0.34%
2025-03-19 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7753 0.7753 0.7753 0.7753 0.0000 0.00%
2025-03-18 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7753 0.7753 0.7728 0.7728 0.0025 0.32%
2025-03-17 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7728 0.7728 0.7731 0.7731 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7731 0.7731 0.7627 0.7627 0.0104 1.36%
2025-03-13 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7627 0.7627 0.7640 0.7640 -0.0013 -0.17%
2025-03-12 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7640 0.7640 0.7641 0.7641 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7641 0.7641 0.7633 0.7633 0.0008 0.10%
2025-03-10 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7633 0.7633 0.7639 0.7639 -0.0006 -0.08%
2025-03-07 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7639 0.7639 0.7657 0.7657 -0.0018 -0.24%
2025-03-06 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7657 0.7657 0.7608 0.7608 0.0049 0.64%
2025-03-05 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7608 0.7608 0.7585 0.7585 0.0023 0.30%
2025-03-04 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7585 0.7585 0.7572 0.7572 0.0013 0.17%
2025-03-03 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7572 0.7572 0.7572 0.7572 0.0000 0.00%
2025-02-28 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7572 0.7572 0.7659 0.7659 -0.0087 -1.14%
2025-02-27 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7659 0.7659 0.7656 0.7656 0.0003 0.04%
2025-02-26 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7656 0.7656 0.7618 0.7618 0.0038 0.50%
2025-02-25 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7618 0.7618 0.7667 0.7667 -0.0049 -0.64%
2025-02-24 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7667 0.7667 0.7673 0.7673 -0.0006 -0.08%
2025-02-21 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7673 0.7673 0.7638 0.7638 0.0035 0.46%
2025-02-20 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7638 0.7638 0.7644 0.7644 -0.0006 -0.08%
2025-02-19 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7644 0.7644 0.7611 0.7611 0.0033 0.43%
2025-02-18 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7611 0.7611 0.7642 0.7642 -0.0031 -0.41%
2025-02-17 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7642 0.7642 0.7653 0.7653 -0.0011 -0.14%
2025-02-14 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7653 0.7653 0.7614 0.7614 0.0039 0.51%
2025-02-13 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7614 0.7614 0.7620 0.7620 -0.0006 -0.08%
2025-02-12 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7620 0.7620 0.7589 0.7589 0.0031 0.41%
2025-02-11 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7589 0.7589 0.7582 0.7582 0.0007 0.09%
2025-02-10 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7582 0.7582 0.7558 0.7558 0.0024 0.32%
2025-02-07 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7558 0.7558 0.7511 0.7511 0.0047 0.63%
2025-02-06 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7511 0.7511 0.7466 0.7466 0.0045 0.60%
2025-02-05 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7466 0.7466 0.7470 0.7470 -0.0004 -0.05%
2025-01-27 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7470 0.7470 0.7474 0.7474 -0.0004 -0.05%
2025-01-24 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7474 0.7474 0.7436 0.7436 0.0038 0.51%
2025-01-23 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7436 0.7436 0.7433 0.7433 0.0003 0.04%
2025-01-20 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7452 0.7452 0.7436 0.7436 0.0016 0.22%
2025-01-10 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7337 0.7337 0.7383 0.7383 -0.0046 -0.62%
2025-01-09 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7383 0.7383 0.7396 0.7396 -0.0013 -0.18%
2025-01-08 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7396 0.7396 0.7399 0.7399 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7399 0.7399 0.7387 0.7387 0.0012 0.16%
2025-01-06 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7387 0.7387 0.7392 0.7392 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7392 0.7392 0.7414 0.7414 -0.0022 -0.30%
2025-01-02 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7414 0.7414 0.7520 0.7520 -0.0106 -1.41%
2024-12-31 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7520 0.7520 0.7565 0.7565 -0.0045 -0.59%
2024-12-30 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7565 0.7565 0.7567 0.7567 -0.0002 -0.03%
2024-12-27 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7567 0.7567 0.7569 0.7569 -0.0002 -0.03%
2024-12-24 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7598 0.7598 0.7529 0.7529 0.0069 0.92%
2024-12-23 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7529 0.7529 0.7636 0.7636 -0.0107 -1.40%
2024-12-20 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7636 0.7636 0.7592 0.7592 0.0044 0.58%
2024-12-19 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7592 0.7592 0.7550 0.7550 0.0042 0.56%
2024-12-18 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7550 0.7550 0.7496 0.7496 0.0054 0.72%
2024-12-17 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7496 0.7496 0.7553 0.7553 -0.0057 -0.75%
2024-12-16 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7553 0.7553 0.7642 0.7642 -0.0089 -1.16%
2024-12-13 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7642 0.7642 0.7781 0.7781 -0.0139 -1.79%
2024-12-12 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7781 0.7781 0.7695 0.7695 0.0086 1.12%
2024-12-11 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7695 0.7695 0.7700 0.7700 -0.0005 -0.06%
2024-12-10 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7700 0.7700 0.7625 0.7625 0.0075 0.98%
2024-12-09 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7625 0.7625 0.7649 0.7649 -0.0024 -0.31%
2024-12-06 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7649 0.7649 0.7554 0.7554 0.0095 1.26%
2024-12-05 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7554 0.7554 0.7536 0.7536 0.0018 0.24%
2024-12-04 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7536 0.7536 0.7594 0.7594 -0.0058 -0.76%
2024-12-03 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7594 0.7594 0.7602 0.7602 -0.0008 -0.11%
2024-12-02 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7602 0.7602 0.7522 0.7522 0.0080 1.06%
2024-11-29 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7522 0.7522 0.7435 0.7435 0.0087 1.17%
2024-11-28 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7435 0.7435 0.7479 0.7479 -0.0044 -0.59%
2024-11-27 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7479 0.7479 0.7334 0.7334 0.0145 1.98%
2024-11-26 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7334 0.7334 0.7352 0.7352 -0.0018 -0.24%
2024-11-25 013060 工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7352 0.7352 0.7371 0.7371 -0.0019 -0.26%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%