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工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(013060)

今天最新凈值 0.7712 0.0042 0.5500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7712
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1168億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：周崟 徐心遠(yuǎn)
近一年工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)(013060)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7712 0.7712 0.7670 0.7670 0.0042 0.55%
2025-05-19 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7670 0.7670 0.7656 0.7656 0.0014 0.18%
2025-05-16 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7656 0.7656 0.7658 0.7658 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7658 0.7658 0.7721 0.7721 -0.0063 -0.82%
2025-05-14 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7721 0.7721 0.7692 0.7692 0.0029 0.38%
2025-05-13 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7692 0.7692 0.7693 0.7693 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7693 0.7693 0.7676 0.7676 0.0017 0.22%
2025-05-09 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7676 0.7676 0.7694 0.7694 -0.0018 -0.23%
2025-05-08 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7694 0.7694 0.7691 0.7691 0.0003 0.04%
2025-05-07 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7691 0.7691 0.7678 0.7678 0.0013 0.17%
2025-05-06 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7678 0.7678 0.7606 0.7606 0.0072 0.95%
2025-04-30 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7606 0.7606 0.7600 0.7600 0.0006 0.08%
2025-04-29 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7600 0.7600 0.7589 0.7589 0.0011 0.14%
2025-04-28 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7589 0.7589 0.7614 0.7614 -0.0025 -0.33%
2025-04-25 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7614 0.7614 0.7625 0.7625 -0.0011 -0.14%
2025-04-24 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7625 0.7625 0.7624 0.7624 0.0001 0.01%
2025-04-23 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7624 0.7624 0.7672 0.7672 -0.0048 -0.63%
2025-04-22 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7672 0.7672 0.7636 0.7636 0.0036 0.47%
2025-04-21 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7636 0.7636 0.7589 0.7589 0.0047 0.62%
2025-04-18 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7589 0.7589 0.7591 0.7591 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7591 0.7591 0.7571 0.7571 0.0020 0.26%
2025-04-16 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7571 0.7571 0.7562 0.7562 0.0009 0.12%
2025-04-15 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7562 0.7562 0.7564 0.7564 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7564 0.7564 0.7528 0.7528 0.0036 0.48%
2025-04-11 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7528 0.7528 0.7495 0.7495 0.0033 0.44%
2025-04-10 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7495 0.7495 0.7401 0.7401 0.0094 1.27%
2025-04-09 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7401 0.7401 0.7340 0.7340 0.0061 0.83%
2025-04-08 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7340 0.7340 0.7258 0.7258 0.0082 1.13%
2025-04-07 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7258 0.7258 0.7675 0.7675 -0.0417 -5.43%
2025-04-03 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7675 0.7675 0.7690 0.7690 -0.0015 -0.20%
2025-04-02 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7690 0.7690 0.7693 0.7693 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7693 0.7693 0.7659 0.7659 0.0034 0.44%
2025-03-31 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7659 0.7659 0.7683 0.7683 -0.0024 -0.31%
2025-03-28 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7683 0.7683 0.7692 0.7692 -0.0009 -0.12%
2025-03-27 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7692 0.7692 0.7665 0.7665 0.0027 0.35%
2025-03-26 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7665 0.7665 0.7668 0.7668 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7668 0.7668 0.7673 0.7673 -0.0005 -0.07%
2025-03-24 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7673 0.7673 0.7657 0.7657 0.0016 0.21%
2025-03-21 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7657 0.7657 0.7727 0.7727 -0.0070 -0.91%
2025-03-20 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7727 0.7727 0.7753 0.7753 -0.0026 -0.34%
2025-03-19 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7753 0.7753 0.7753 0.7753 0.0000 0.00%
2025-03-18 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7753 0.7753 0.7728 0.7728 0.0025 0.32%
2025-03-17 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7728 0.7728 0.7731 0.7731 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7731 0.7731 0.7627 0.7627 0.0104 1.36%
2025-03-13 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7627 0.7627 0.7640 0.7640 -0.0013 -0.17%
2025-03-12 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7640 0.7640 0.7641 0.7641 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7641 0.7641 0.7633 0.7633 0.0008 0.10%
2025-03-10 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7633 0.7633 0.7639 0.7639 -0.0006 -0.08%
2025-03-07 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7639 0.7639 0.7657 0.7657 -0.0018 -0.24%
2025-03-06 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7657 0.7657 0.7608 0.7608 0.0049 0.64%
2025-03-05 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7608 0.7608 0.7585 0.7585 0.0023 0.30%
2025-03-04 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7585 0.7585 0.7572 0.7572 0.0013 0.17%
2025-03-03 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7572 0.7572 0.7572 0.7572 0.0000 0.00%
2025-02-28 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7572 0.7572 0.7659 0.7659 -0.0087 -1.14%
2025-02-27 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7659 0.7659 0.7656 0.7656 0.0003 0.04%
2025-02-26 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7656 0.7656 0.7618 0.7618 0.0038 0.50%
2025-02-25 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7618 0.7618 0.7667 0.7667 -0.0049 -0.64%
2025-02-24 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7667 0.7667 0.7673 0.7673 -0.0006 -0.08%
2025-02-21 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7673 0.7673 0.7638 0.7638 0.0035 0.46%
2025-02-20 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7638 0.7638 0.7644 0.7644 -0.0006 -0.08%
2025-02-19 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7644 0.7644 0.7611 0.7611 0.0033 0.43%
2025-02-18 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7611 0.7611 0.7642 0.7642 -0.0031 -0.41%
2025-02-17 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7642 0.7642 0.7653 0.7653 -0.0011 -0.14%
2025-02-14 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7653 0.7653 0.7614 0.7614 0.0039 0.51%
2025-02-13 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7614 0.7614 0.7620 0.7620 -0.0006 -0.08%
2025-02-12 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7620 0.7620 0.7589 0.7589 0.0031 0.41%
2025-02-11 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7589 0.7589 0.7582 0.7582 0.0007 0.09%
2025-02-10 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7582 0.7582 0.7558 0.7558 0.0024 0.32%
2025-02-07 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7558 0.7558 0.7511 0.7511 0.0047 0.63%
2025-02-06 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7511 0.7511 0.7466 0.7466 0.0045 0.60%
2025-02-05 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7466 0.7466 0.7470 0.7470 -0.0004 -0.05%
2025-01-27 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7470 0.7470 0.7474 0.7474 -0.0004 -0.05%
2025-01-24 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7474 0.7474 0.7436 0.7436 0.0038 0.51%
2025-01-23 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7436 0.7436 0.7433 0.7433 0.0003 0.04%
2025-01-20 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7452 0.7452 0.7436 0.7436 0.0016 0.22%
2025-01-10 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7337 0.7337 0.7383 0.7383 -0.0046 -0.62%
2025-01-09 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7383 0.7383 0.7396 0.7396 -0.0013 -0.18%
2025-01-08 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7396 0.7396 0.7399 0.7399 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7399 0.7399 0.7387 0.7387 0.0012 0.16%
2025-01-06 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7387 0.7387 0.7392 0.7392 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7392 0.7392 0.7414 0.7414 -0.0022 -0.30%
2025-01-02 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7414 0.7414 0.7520 0.7520 -0.0106 -1.41%
2024-12-31 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7520 0.7520 0.7565 0.7565 -0.0045 -0.59%
2024-12-30 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7565 0.7565 0.7567 0.7567 -0.0002 -0.03%
2024-12-27 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7567 0.7567 0.7569 0.7569 -0.0002 -0.03%
2024-12-24 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7598 0.7598 0.7529 0.7529 0.0069 0.92%
2024-12-23 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7529 0.7529 0.7636 0.7636 -0.0107 -1.40%
2024-12-20 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7636 0.7636 0.7592 0.7592 0.0044 0.58%
2024-12-19 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7592 0.7592 0.7550 0.7550 0.0042 0.56%
2024-12-18 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7550 0.7550 0.7496 0.7496 0.0054 0.72%
2024-12-17 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7496 0.7496 0.7553 0.7553 -0.0057 -0.75%
2024-12-16 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7553 0.7553 0.7642 0.7642 -0.0089 -1.16%
2024-12-13 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7642 0.7642 0.7781 0.7781 -0.0139 -1.79%
2024-12-12 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7781 0.7781 0.7695 0.7695 0.0086 1.12%
2024-12-11 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7695 0.7695 0.7700 0.7700 -0.0005 -0.06%
2024-12-10 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7700 0.7700 0.7625 0.7625 0.0075 0.98%
2024-12-09 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7625 0.7625 0.7649 0.7649 -0.0024 -0.31%
2024-12-06 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7649 0.7649 0.7554 0.7554 0.0095 1.26%
2024-12-05 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7554 0.7554 0.7536 0.7536 0.0018 0.24%
2024-12-04 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7536 0.7536 0.7594 0.7594 -0.0058 -0.76%
2024-12-03 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7594 0.7594 0.7602 0.7602 -0.0008 -0.11%
2024-12-02 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7602 0.7602 0.7522 0.7522 0.0080 1.06%
2024-11-29 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7522 0.7522 0.7435 0.7435 0.0087 1.17%
2024-11-28 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7435 0.7435 0.7479 0.7479 -0.0044 -0.59%
2024-11-27 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7479 0.7479 0.7334 0.7334 0.0145 1.98%
2024-11-26 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7334 0.7334 0.7352 0.7352 -0.0018 -0.24%
2024-11-25 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7352 0.7352 0.7371 0.7371 -0.0019 -0.26%
2024-11-22 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7371 0.7371 0.7563 0.7563 -0.0192 -2.54%
2024-11-21 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7563 0.7563 0.7574 0.7574 -0.0011 -0.15%
2024-11-20 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7574 0.7574 0.7508 0.7508 0.0066 0.88%
2024-11-19 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7508 0.7508 0.7409 0.7409 0.0099 1.34%
2024-11-18 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7409 0.7409 0.7472 0.7472 -0.0063 -0.84%
2024-11-15 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7472 0.7472 0.7555 0.7555 -0.0083 -1.10%
2024-11-14 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7555 0.7555 0.7702 0.7702 -0.0147 -1.91%
2024-11-13 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7702 0.7702 0.7687 0.7687 0.0015 0.20%
2024-11-12 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7687 0.7687 0.7802 0.7802 -0.0115 -1.47%
2024-11-11 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7802 0.7802 0.7769 0.7769 0.0033 0.42%
2024-11-08 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7769 0.7769 0.7785 0.7785 -0.0016 -0.21%
2024-11-07 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7785 0.7785 0.7687 0.7687 0.0098 1.27%
2024-11-06 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7687 0.7687 0.7728 0.7728 -0.0041 -0.53%
2024-11-05 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7728 0.7728 0.7599 0.7599 0.0129 1.70%
2024-11-04 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7599 0.7599 0.7537 0.7537 0.0062 0.82%
2024-11-01 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7537 0.7537 0.7571 0.7571 -0.0034 -0.45%
2024-10-31 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7571 0.7571 0.7576 0.7576 -0.0005 -0.07%
2024-10-30 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7576 0.7576 0.7632 0.7632 -0.0056 -0.73%
2024-10-29 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7632 0.7632 0.7680 0.7680 -0.0048 -0.63%
2024-10-28 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7680 0.7680 0.7664 0.7664 0.0016 0.21%
2024-10-25 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7664 0.7664 0.7643 0.7643 0.0021 0.27%
2024-10-23 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7700 0.7700 0.7696 0.7696 0.0004 0.05%
2024-10-22 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7696 0.7696 0.7682 0.7682 0.0014 0.18%
2024-10-21 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7682 0.7682 0.7670 0.7670 0.0012 0.16%
2024-10-18 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7670 0.7670 0.7433 0.7433 0.0237 3.19%
2024-10-17 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7433 0.7433 0.7456 0.7456 -0.0023 -0.31%
2024-10-16 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7456 0.7456 0.7472 0.7472 -0.0016 -0.21%
2024-10-14 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7655 0.7655 0.7519 0.7519 0.0136 1.81%
2024-10-11 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7519 0.7519 0.7667 0.7667 -0.0148 -1.93%
2024-10-10 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7667 0.7667 0.7596 0.7596 0.0071 0.93%
2024-10-09 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7596 0.7596 0.7977 0.7977 -0.0381 -4.78%
2024-10-08 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7977 0.7977 0.7705 0.7705 0.0272 3.53%
2024-09-30 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7705 0.7705 0.7255 0.7255 0.0450 6.20%
2024-09-27 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7255 0.7255 0.7043 0.7043 0.0212 3.01%
2024-09-26 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7043 0.7043 0.6846 0.6846 0.0197 2.88%
2024-09-25 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6846 0.6846 0.6816 0.6816 0.0030 0.44%
2024-09-24 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6816 0.6816 0.6613 0.6613 0.0203 3.07%
2024-09-23 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6613 0.6613 0.6606 0.6606 0.0007 0.11%
2024-09-20 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6606 0.6606 0.6594 0.6594 0.0012 0.18%
2024-09-19 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6594 0.6594 0.6549 0.6549 0.0045 0.69%
2024-09-18 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6549 0.6549 0.6523 0.6523 0.0026 0.40%
2024-09-13 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6523 0.6523 0.6498 0.6498 0.0025 0.38%
2024-09-12 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6498 0.6498 0.6492 0.6492 0.0006 0.09%
2024-09-11 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6492 0.6492 0.6511 0.6511 -0.0019 -0.29%
2024-09-10 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6511 0.6511 0.6498 0.6498 0.0013 0.20%
2024-09-09 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6498 0.6498 0.6564 0.6564 -0.0066 -1.01%
2024-09-06 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6564 0.6564 0.6608 0.6608 -0.0044 -0.67%
2024-09-05 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6608 0.6608 0.6613 0.6613 -0.0005 -0.08%
2024-09-04 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6613 0.6613 0.6671 0.6671 -0.0058 -0.87%
2024-09-03 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6671 0.6671 0.6666 0.6666 0.0005 0.08%
2024-09-02 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6666 0.6666 0.6756 0.6756 -0.0090 -1.33%
2024-08-30 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6756 0.6756 0.6687 0.6687 0.0069 1.03%
2024-08-29 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6687 0.6687 0.6690 0.6690 -0.0003 -0.04%
2024-08-28 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6690 0.6690 0.6726 0.6726 -0.0036 -0.54%
2024-08-27 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6726 0.6726 0.6747 0.6747 -0.0021 -0.31%
2024-08-26 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6747 0.6747 0.6738 0.6738 0.0009 0.13%
2024-08-23 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6738 0.6738 0.6760 0.6760 -0.0022 -0.33%
2024-08-22 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6760 0.6760 0.6755 0.6755 0.0005 0.07%
2024-08-21 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6755 0.6755 0.6762 0.6762 -0.0007 -0.10%
2024-08-20 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6762 0.6762 0.6824 0.6824 -0.0062 -0.91%
2024-08-19 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6824 0.6824 0.6789 0.6789 0.0035 0.52%
2024-08-16 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6789 0.6789 0.6745 0.6745 0.0044 0.65%
2024-08-15 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6745 0.6745 0.6720 0.6720 0.0025 0.37%
2024-08-14 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6720 0.6720 0.6779 0.6779 -0.0059 -0.87%
2024-08-13 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6779 0.6779 0.6762 0.6762 0.0017 0.25%
2024-08-12 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6762 0.6762 0.6754 0.6754 0.0008 0.12%
2024-08-09 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6754 0.6754 0.6739 0.6739 0.0015 0.22%
2024-08-08 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6739 0.6739 0.6747 0.6747 -0.0008 -0.12%
2024-08-07 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6747 0.6747 0.6735 0.6735 0.0012 0.18%
2024-08-06 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6735 0.6735 0.6699 0.6699 0.0036 0.54%
2024-08-05 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6699 0.6699 0.6829 0.6829 -0.0130 -1.90%
2024-08-02 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6829 0.6829 0.6919 0.6919 -0.0090 -1.30%
2024-08-01 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6919 0.6919 0.6951 0.6951 -0.0032 -0.46%
2024-07-31 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6951 0.6951 0.6783 0.6783 0.0168 2.48%
2024-07-29 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6834 0.6834 0.6837 0.6837 -0.0003 -0.04%
2024-07-26 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6837 0.6837 0.6798 0.6798 0.0039 0.57%
2024-07-25 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6798 0.6798 0.6875 0.6875 -0.0077 -1.12%
2024-07-24 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6875 0.6875 0.6927 0.6927 -0.0052 -0.75%
2024-07-23 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6927 0.6927 0.7077 0.7077 -0.0150 -2.12%
2024-07-22 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7077 0.7077 0.7083 0.7083 -0.0006 -0.08%
2024-07-19 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7083 0.7083 0.7112 0.7112 -0.0029 -0.41%
2024-07-18 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7112 0.7112 0.7103 0.7103 0.0009 0.13%
2024-07-17 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7103 0.7103 0.7149 0.7149 -0.0046 -0.64%
2024-07-16 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7149 0.7149 0.7117 0.7117 0.0032 0.45%
2024-07-15 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7117 0.7117 0.7142 0.7142 -0.0025 -0.35%
2024-07-12 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7142 0.7142 0.7144 0.7144 -0.0002 -0.03%
2024-07-11 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7144 0.7144 0.7060 0.7060 0.0084 1.19%
2024-07-10 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7060 0.7060 0.7090 0.7090 -0.0030 -0.42%
2024-07-09 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7090 0.7090 0.6995 0.6995 0.0095 1.36%
2024-07-08 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.6995 0.6995 0.7068 0.7068 -0.0073 -1.03%
2024-07-05 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7068 0.7068 0.7044 0.7044 0.0024 0.34%
2024-07-04 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7044 0.7044 0.7083 0.7083 -0.0039 -0.55%
2024-07-03 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7083 0.7083 0.7106 0.7106 -0.0023 -0.32%
2024-07-02 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7106 0.7106 0.7146 0.7146 -0.0040 -0.56%
2024-07-01 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7146 0.7146 0.7100 0.7100 0.0046 0.65%
2024-06-30 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7100 0.7100 0.7073 0.7073 0.0027 0.38%
2024-06-27 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7073 0.7073 0.7167 0.7167 -0.0094 -1.31%
2024-06-26 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7167 0.7167 0.7101 0.7101 0.0066 0.93%
2024-06-25 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7101 0.7101 0.7142 0.7142 -0.0041 -0.57%
2024-06-24 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7142 0.7142 0.7239 0.7239 -0.0097 -1.34%
2024-06-21 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7239 0.7239 0.7260 0.7260 -0.0021 -0.29%
2024-06-20 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7260 0.7260 0.7309 0.7309 -0.0049 -0.67%
2024-06-19 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7309 0.7309 0.7320 0.7320 -0.0011 -0.15%
2024-06-18 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7320 0.7320 0.7303 0.7303 0.0017 0.23%
2024-06-17 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7303 0.7303 0.7307 0.7307 -0.0004 -0.05%
2024-06-14 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7307 0.7307 0.7290 0.7290 0.0017 0.23%
2024-06-13 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7290 0.7290 0.7299 0.7299 -0.0009 -0.12%
2024-06-12 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7299 0.7299 0.7276 0.7276 0.0023 0.32%
2024-06-11 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7276 0.7276 0.7284 0.7284 -0.0008 -0.11%
2024-06-07 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7284 0.7284 0.7309 0.7309 -0.0025 -0.34%
2024-06-06 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7309 0.7309 0.7341 0.7341 -0.0032 -0.44%
2024-06-05 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7341 0.7341 0.7401 0.7401 -0.0060 -0.81%
2024-06-04 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7401 0.7401 0.7362 0.7362 0.0039 0.53%
2024-06-03 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7362 0.7362 0.7349 0.7349 0.0013 0.18%
2024-05-31 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7349 0.7349 0.7345 0.7345 0.0004 0.05%
2024-05-30 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7345 0.7345 0.7375 0.7375 -0.0030 -0.41%
2024-05-29 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7375 0.7375 0.7385 0.7385 -0.0010 -0.14%
2024-05-28 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7385 0.7385 0.7427 0.7427 -0.0042 -0.57%
2024-05-27 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7427 0.7427 0.7368 0.7368 0.0059 0.80%
2024-05-24 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7368 0.7368 0.7451 0.7451 -0.0083 -1.11%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%