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工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(013059)

今天最新凈值 0.9067 0.0010 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9067
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5821億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一周工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A|工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(013059)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9067 0.9067 0.0061 0.67%
2025-05-19 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9057 0.9057 0.0010 0.11%
2025-05-16 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9056 0.9056 0.0001 0.01%