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工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(013059)

今天最新凈值 0.9067 0.0010 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9067
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5821億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一月工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A|工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(013059)基金累計(jì)收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9067 0.9067 0.0061 0.67%
2025-05-19 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9057 0.9057 0.0010 0.11%
2025-05-16 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9056 0.9056 0.0001 0.01%
2025-05-15 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9086 0.9086 -0.0030 -0.33%
2025-05-14 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9068 0.9068 0.0018 0.20%
2025-05-13 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9055 0.9055 0.0013 0.14%
2025-05-12 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9055 0.9055 0.9061 0.9061 -0.0006 -0.07%
2025-05-09 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9071 0.9071 -0.0010 -0.11%
2025-05-08 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9071 0.9071 0.0000 0.00%
2025-05-07 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9087 0.9087 -0.0016 -0.18%
2025-05-06 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9023 0.9023 0.0064 0.71%
2025-04-30 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9023 0.9023 0.9012 0.9012 0.0011 0.12%
2025-04-29 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9012 0.9012 0.9008 0.9008 0.0004 0.04%
2025-04-28 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9008 0.9008 0.9019 0.9019 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9019 0.9019 0.9026 0.9026 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9032 0.9032 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9032 0.9032 0.9067 0.9067 -0.0035 -0.39%