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工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(013059)

今天最新凈值 0.9067 0.0010 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9067
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5821億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一年工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A|工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(013059)基金累計(jì)收益率7.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9067 0.9067 0.0061 0.67%
2025-05-19 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9057 0.9057 0.0010 0.11%
2025-05-16 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9056 0.9056 0.0001 0.01%
2025-05-15 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9086 0.9086 -0.0030 -0.33%
2025-05-14 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9068 0.9068 0.0018 0.20%
2025-05-13 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9055 0.9055 0.0013 0.14%
2025-05-12 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9055 0.9055 0.9061 0.9061 -0.0006 -0.07%
2025-05-09 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9071 0.9071 -0.0010 -0.11%
2025-05-08 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9071 0.9071 0.0000 0.00%
2025-05-07 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9087 0.9087 -0.0016 -0.18%
2025-05-06 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9023 0.9023 0.0064 0.71%
2025-04-30 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9023 0.9023 0.9012 0.9012 0.0011 0.12%
2025-04-29 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9012 0.9012 0.9008 0.9008 0.0004 0.04%
2025-04-28 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9008 0.9008 0.9019 0.9019 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9019 0.9019 0.9026 0.9026 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9032 0.9032 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9032 0.9032 0.9067 0.9067 -0.0035 -0.39%
2025-04-22 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9044 0.9044 0.0023 0.25%
2025-04-21 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9044 0.9044 0.8962 0.8962 0.0082 0.91%
2025-04-18 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8979 0.8979 -0.0017 -0.19%
2025-04-17 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8979 0.8979 0.8986 0.8986 -0.0007 -0.08%
2025-04-16 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8986 0.8986 0.8988 0.8988 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8988 0.8988 0.8995 0.8995 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8995 0.8995 0.8946 0.8946 0.0049 0.55%
2025-04-11 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8946 0.8946 0.8905 0.8905 0.0041 0.46%
2025-04-10 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8905 0.8905 0.8802 0.8802 0.0103 1.17%
2025-04-09 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8741 0.8741 0.0061 0.70%
2025-04-08 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8727 0.8727 0.0014 0.16%
2025-04-07 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8727 0.8727 0.9077 0.9077 -0.0350 -3.86%
2025-04-03 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9097 0.9097 -0.0020 -0.22%
2025-04-02 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9102 0.9102 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9073 0.9073 0.0029 0.32%
2025-03-31 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9073 0.9073 0.9099 0.9099 -0.0026 -0.29%
2025-03-28 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9108 0.9108 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9089 0.9089 0.0019 0.21%
2025-03-26 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9086 0.9086 0.0003 0.03%
2025-03-25 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9103 0.9103 -0.0017 -0.19%
2025-03-24 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9103 0.9103 0.9097 0.9097 0.0006 0.07%
2025-03-21 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9176 0.9176 -0.0079 -0.86%
2025-03-20 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9215 0.9215 -0.0039 -0.42%
2025-03-19 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9215 0.9215 0.0000 0.00%
2025-03-18 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9166 0.9166 0.0049 0.53%
2025-03-17 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9163 0.9163 0.0003 0.03%
2025-03-14 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9072 0.9072 0.0091 1.00%
2025-03-13 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9072 0.9072 0.9105 0.9105 -0.0033 -0.36%
2025-03-12 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9113 0.9113 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9117 0.9117 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9130 0.9130 -0.0013 -0.14%
2025-03-07 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9143 0.9143 -0.0013 -0.14%
2025-03-06 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9068 0.9068 0.0075 0.83%
2025-03-05 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9028 0.9028 0.0040 0.44%
2025-03-04 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9028 0.9028 0.8993 0.8993 0.0035 0.39%
2025-03-03 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8993 0.8993 0.8992 0.8992 0.0001 0.01%
2025-02-28 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8992 0.8992 0.9128 0.9128 -0.0136 -1.49%
2025-02-27 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9153 0.9153 -0.0025 -0.27%
2025-02-26 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9074 0.9074 0.0079 0.87%
2025-02-25 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9131 0.9131 -0.0057 -0.62%
2025-02-24 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9137 0.9137 -0.0006 -0.07%
2025-02-21 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9039 0.9039 0.0098 1.08%
2025-02-20 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9039 0.9039 0.9056 0.9056 -0.0017 -0.19%
2025-02-19 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9000 0.9000 0.0056 0.62%
2025-02-18 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9000 0.9000 0.9025 0.9025 -0.0025 -0.28%
2025-02-17 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9025 0.9025 0.9007 0.9007 0.0018 0.20%
2025-02-14 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9007 0.9007 0.8957 0.8957 0.0050 0.56%
2025-02-13 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8957 0.8957 0.8972 0.8972 -0.0015 -0.17%
2025-02-12 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8972 0.8972 0.8926 0.8926 0.0046 0.52%
2025-02-11 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8926 0.8926 0.8944 0.8944 -0.0018 -0.20%
2025-02-10 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8944 0.8944 0.8901 0.8901 0.0043 0.48%
2025-02-07 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8851 0.8851 0.0050 0.56%
2025-02-06 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8851 0.8851 0.8782 0.8782 0.0069 0.79%
2025-02-05 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8782 0.8782 0.8746 0.8746 0.0036 0.41%
2025-01-27 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8746 0.8746 0.8745 0.8745 0.0001 0.01%
2025-01-24 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8745 0.8745 0.8687 0.8687 0.0058 0.67%
2025-01-23 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8687 0.8687 0.8695 0.8695 -0.0008 -0.09%
2025-01-20 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8718 0.8718 0.8694 0.8694 0.0024 0.28%
2025-01-10 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8589 0.8589 0.8641 0.8641 -0.0052 -0.60%
2025-01-09 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8648 0.8648 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8648 0.8648 0.8658 0.8658 -0.0010 -0.12%
2025-01-07 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8658 0.8658 0.8648 0.8648 0.0010 0.12%
2025-01-06 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8648 0.8648 0.8651 0.8651 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8651 0.8651 0.8694 0.8694 -0.0043 -0.49%
2025-01-02 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8694 0.8694 0.8779 0.8779 -0.0085 -0.97%
2024-12-31 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8779 0.8779 0.8839 0.8839 -0.0060 -0.68%
2024-12-30 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8839 0.8839 0.8838 0.8838 0.0001 0.01%
2024-12-27 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8837 0.8837 0.0001 0.01%
2024-12-24 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8837 0.8837 0.8793 0.8793 0.0044 0.50%
2024-12-23 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8793 0.8793 0.8830 0.8830 -0.0037 -0.42%
2024-12-20 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8823 0.8823 0.0007 0.08%
2024-12-19 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8823 0.8823 0.8816 0.8816 0.0007 0.08%
2024-12-18 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8816 0.8816 0.8810 0.8810 0.0006 0.07%
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2024-12-16 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8820 0.8820 0.8870 0.8870 -0.0050 -0.56%
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2024-12-06 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8803 0.8803 0.0059 0.67%
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2024-12-02 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8834 0.8834 0.8769 0.8769 0.0065 0.74%
2024-11-29 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8769 0.8769 0.8714 0.8714 0.0055 0.63%
2024-11-28 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8749 0.8749 -0.0035 -0.40%
2024-11-27 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8749 0.8749 0.8651 0.8651 0.0098 1.13%
2024-11-26 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8651 0.8651 0.8663 0.8663 -0.0012 -0.14%
2024-11-25 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8663 0.8663 0.8682 0.8682 -0.0019 -0.22%
2024-11-22 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8682 0.8682 0.8824 0.8824 -0.0142 -1.61%
2024-11-21 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8824 0.8824 0.8829 0.8829 -0.0005 -0.06%
2024-11-20 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8829 0.8829 0.8770 0.8770 0.0059 0.67%
2024-11-19 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8707 0.8707 0.0063 0.72%
2024-11-18 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8707 0.8707 0.8780 0.8780 -0.0073 -0.83%
2024-11-15 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8780 0.8780 0.8869 0.8869 -0.0089 -1.00%
2024-11-14 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8869 0.8869 0.8999 0.8999 -0.0130 -1.44%
2024-11-13 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8999 0.8999 0.8998 0.8998 0.0001 0.01%
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2024-11-11 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9054 0.9054 0.8975 0.8975 0.0079 0.88%
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2024-11-07 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8979 0.8979 0.8873 0.8873 0.0106 1.19%
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2024-11-05 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8751 0.8751 0.0127 1.45%
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2024-10-30 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8740 0.8740 -0.0024 -0.27%
2024-10-29 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8740 0.8740 0.8776 0.8776 -0.0036 -0.41%
2024-10-28 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8776 0.8776 0.8747 0.8747 0.0029 0.33%
2024-10-25 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8708 0.8708 0.0039 0.45%
2024-10-24 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8756 0.8756 -0.0048 -0.55%
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2024-10-22 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8753 0.8753 0.8740 0.8740 0.0013 0.15%
2024-10-21 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8740 0.8740 0.8711 0.8711 0.0029 0.33%
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2024-09-30 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8762 0.8762 0.8410 0.8410 0.0352 4.19%
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2024-08-21 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7914 0.7914 0.7930 0.7930 -0.0016 -0.20%
2024-08-20 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7930 0.7930 0.7987 0.7987 -0.0057 -0.71%
2024-08-19 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7987 0.7987 0.7956 0.7956 0.0031 0.39%
2024-08-16 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7956 0.7956 0.7949 0.7949 0.0007 0.09%
2024-08-15 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7949 0.7949 0.7924 0.7924 0.0025 0.32%
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2024-08-02 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8031 0.8031 0.8098 0.8098 -0.0067 -0.83%
2024-08-01 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8098 0.8098 0.8115 0.8115 -0.0017 -0.21%
2024-07-31 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8115 0.8115 0.7992 0.7992 0.0123 1.54%
2024-07-29 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8033 0.8033 0.8030 0.8030 0.0003 0.04%
2024-07-26 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8030 0.8030 0.7988 0.7988 0.0042 0.53%
2024-07-25 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7988 0.7988 0.8040 0.8040 -0.0052 -0.65%
2024-07-24 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8040 0.8040 0.8083 0.8083 -0.0043 -0.53%
2024-07-23 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8083 0.8083 0.8200 0.8200 -0.0117 -1.43%
2024-07-22 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8200 0.8200 0.8205 0.8205 -0.0005 -0.06%
2024-07-19 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8237 0.8237 -0.0032 -0.39%
2024-07-18 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8237 0.8237 0.8228 0.8228 0.0009 0.11%
2024-07-17 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8228 0.8228 0.8265 0.8265 -0.0037 -0.45%
2024-07-16 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8265 0.8265 0.8249 0.8249 0.0016 0.19%
2024-07-15 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8267 0.8267 -0.0018 -0.22%
2024-07-12 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8267 0.8267 0.8276 0.8276 -0.0009 -0.11%
2024-07-11 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8276 0.8276 0.8204 0.8204 0.0072 0.88%
2024-07-10 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8204 0.8204 0.8224 0.8224 -0.0020 -0.24%
2024-07-09 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8224 0.8224 0.8152 0.8152 0.0072 0.88%
2024-07-08 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8152 0.8152 0.8204 0.8204 -0.0052 -0.63%
2024-07-05 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8204 0.8204 0.8186 0.8186 0.0018 0.22%
2024-07-04 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8186 0.8186 0.8212 0.8212 -0.0026 -0.32%
2024-07-03 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8212 0.8212 0.8221 0.8221 -0.0009 -0.11%
2024-07-02 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8221 0.8221 0.8243 0.8243 -0.0022 -0.27%
2024-07-01 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8243 0.8243 0.8205 0.8205 0.0038 0.46%
2024-06-30 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8163 0.8163 0.0042 0.51%
2024-06-27 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8163 0.8163 0.8230 0.8230 -0.0067 -0.81%
2024-06-26 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8230 0.8230 0.8182 0.8182 0.0048 0.59%
2024-06-25 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8182 0.8182 0.8194 0.8194 -0.0012 -0.15%
2024-06-24 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8194 0.8194 0.8262 0.8262 -0.0068 -0.82%
2024-06-21 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8262 0.8262 0.8268 0.8268 -0.0006 -0.07%
2024-06-20 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8268 0.8268 0.8303 0.8303 -0.0035 -0.42%
2024-06-19 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8303 0.8303 0.8308 0.8308 -0.0005 -0.06%
2024-06-18 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8308 0.8308 0.8281 0.8281 0.0027 0.33%
2024-06-17 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8281 0.8281 0.8304 0.8304 -0.0023 -0.28%
2024-06-14 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8304 0.8304 0.8290 0.8290 0.0014 0.17%
2024-06-13 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8290 0.8290 0.8311 0.8311 -0.0021 -0.25%
2024-06-12 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8311 0.8311 0.8291 0.8291 0.0020 0.24%
2024-06-11 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8291 0.8291 0.8322 0.8322 -0.0031 -0.37%
2024-06-07 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8322 0.8322 0.8321 0.8321 0.0001 0.01%
2024-06-06 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8321 0.8321 0.8330 0.8330 -0.0009 -0.11%
2024-06-05 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8377 0.8377 -0.0047 -0.56%
2024-06-04 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8377 0.8377 0.8340 0.8340 0.0037 0.44%
2024-06-03 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8340 0.8340 0.8359 0.8359 -0.0019 -0.23%
2024-05-31 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8359 0.8359 0.8359 0.8359 0.0000 0.00%
2024-05-30 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8359 0.8359 0.8403 0.8403 -0.0044 -0.52%
2024-05-29 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8403 0.8403 0.8391 0.8391 0.0012 0.14%
2024-05-28 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8391 0.8391 0.8415 0.8415 -0.0024 -0.29%
2024-05-27 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8415 0.8415 0.8356 0.8356 0.0059 0.71%
2024-05-24 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8356 0.8356 0.8395 0.8395 -0.0039 -0.46%
2024-05-23 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8395 0.8395 0.8472 0.8472 -0.0077 -0.91%