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工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(013059)

今天最新凈值 0.9067 0.0010 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9067
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5821億
  • 最近資產：0.51億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：蔣華安
近一季工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A|工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(013059)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9067 0.9067 0.0061 0.67%
2025-05-19 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9057 0.9057 0.0010 0.11%
2025-05-16 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9056 0.9056 0.0001 0.01%
2025-05-15 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9086 0.9086 -0.0030 -0.33%
2025-05-14 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9068 0.9068 0.0018 0.20%
2025-05-13 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9055 0.9055 0.0013 0.14%
2025-05-12 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9055 0.9055 0.9061 0.9061 -0.0006 -0.07%
2025-05-09 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9071 0.9071 -0.0010 -0.11%
2025-05-08 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9071 0.9071 0.0000 0.00%
2025-05-07 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9087 0.9087 -0.0016 -0.18%
2025-05-06 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9023 0.9023 0.0064 0.71%
2025-04-30 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9023 0.9023 0.9012 0.9012 0.0011 0.12%
2025-04-29 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9012 0.9012 0.9008 0.9008 0.0004 0.04%
2025-04-28 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9008 0.9008 0.9019 0.9019 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9019 0.9019 0.9026 0.9026 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9032 0.9032 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9032 0.9032 0.9067 0.9067 -0.0035 -0.39%
2025-04-22 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9044 0.9044 0.0023 0.25%
2025-04-21 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9044 0.9044 0.8962 0.8962 0.0082 0.91%
2025-04-18 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8979 0.8979 -0.0017 -0.19%
2025-04-17 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8979 0.8979 0.8986 0.8986 -0.0007 -0.08%
2025-04-16 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8986 0.8986 0.8988 0.8988 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8988 0.8988 0.8995 0.8995 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8995 0.8995 0.8946 0.8946 0.0049 0.55%
2025-04-11 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8946 0.8946 0.8905 0.8905 0.0041 0.46%
2025-04-10 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8905 0.8905 0.8802 0.8802 0.0103 1.17%
2025-04-09 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8741 0.8741 0.0061 0.70%
2025-04-08 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8727 0.8727 0.0014 0.16%
2025-04-07 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8727 0.8727 0.9077 0.9077 -0.0350 -3.86%
2025-04-03 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9097 0.9097 -0.0020 -0.22%
2025-04-02 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9102 0.9102 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9073 0.9073 0.0029 0.32%
2025-03-31 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9073 0.9073 0.9099 0.9099 -0.0026 -0.29%
2025-03-28 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9108 0.9108 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9089 0.9089 0.0019 0.21%
2025-03-26 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9086 0.9086 0.0003 0.03%
2025-03-25 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9103 0.9103 -0.0017 -0.19%
2025-03-24 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9103 0.9103 0.9097 0.9097 0.0006 0.07%
2025-03-21 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9176 0.9176 -0.0079 -0.86%
2025-03-20 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9215 0.9215 -0.0039 -0.42%
2025-03-19 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9215 0.9215 0.0000 0.00%
2025-03-18 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9166 0.9166 0.0049 0.53%
2025-03-17 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9163 0.9163 0.0003 0.03%
2025-03-14 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9072 0.9072 0.0091 1.00%
2025-03-13 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9072 0.9072 0.9105 0.9105 -0.0033 -0.36%
2025-03-12 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9113 0.9113 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9117 0.9117 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9130 0.9130 -0.0013 -0.14%
2025-03-07 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9143 0.9143 -0.0013 -0.14%
2025-03-06 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9068 0.9068 0.0075 0.83%
2025-03-05 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9028 0.9028 0.0040 0.44%
2025-03-04 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9028 0.9028 0.8993 0.8993 0.0035 0.39%
2025-03-03 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8993 0.8993 0.8992 0.8992 0.0001 0.01%
2025-02-28 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8992 0.8992 0.9128 0.9128 -0.0136 -1.49%
2025-02-27 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9153 0.9153 -0.0025 -0.27%
2025-02-26 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9074 0.9074 0.0079 0.87%
2025-02-25 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9131 0.9131 -0.0057 -0.62%
2025-02-24 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9137 0.9137 -0.0006 -0.07%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產混合C 1.3169 0.32%