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萬家港股通精選混合C基金凈值查詢(013010)

今天最新凈值 0.8647 0.0070 0.8200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8654 -0.0056 -0.6437%
  • 累計凈值：0.8647
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6610億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達
近一周萬家港股通精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家港股通精選混合C(013010)基金累計收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013010 萬家港股通精選混合C 0.8710 0.8710 0.8647 0.8647 0.0063 0.73%
2025-05-20 013010 萬家港股通精選混合C 0.8647 0.8647 0.8577 0.8577 0.0070 0.82%
2025-05-19 013010 萬家港股通精選混合C 0.8577 0.8577 0.8577 0.8577 0.0000 0.00%
2025-05-16 013010 萬家港股通精選混合C 0.8577 0.8577 0.8629 0.8629 -0.0052 -0.60%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%