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萬家港股通精選混合C基金盤中實時估值(013010)

今天最新凈值 0.8647 0.0070 0.8200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8647
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6610億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達
萬家港股通精選混合C基金013010重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.94% -3.33% -0.2644%
00189 東岳集團 0.0000 7.45% -0.22% -0.0164%
00700 騰訊控股 0.0000 6.16% -1.15% -0.0708%
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.88% 2.78% 0.1079%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.65% 0.11% 0.0040%
03993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 3.18% -2.12% -0.0674%
600519 貴州茅臺 0.0000 2.28% -0.06% -0.0014%
00780 同程旅行 0.0000 2.23% -1.22% -0.0272%
02313 申洲國際 0.0000 2.07% -0.79% -0.0164%
03990 美的置業(yè) 0.0000 2.06% -0.52% -0.0107%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
40.9% -0.3628% 83.96%
萬家港股通精選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.73% 1.22%
2025-05-20 0.82% 0.31%
2025-05-19 0.00% -0.24%
2025-05-16 -0.60% -0.80%
2025-05-15 -0.53% -0.73%
2025-05-14 1.23% 1.12%
2025-05-13 -1.18% -0.83%
2025-05-12 2.01% 1.97%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
萬家港股通精選混合C基金013010實時估值圖
萬家港股通精選混合C基金013010實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%