招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金凈值查詢(012965)
今天最新凈值
1.0750
-0.0015 -0.1400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0741
-0.0009 -0.0856%
- 累計(jì)凈值：1.0750
- 成立日期：2021-12-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.9687億
- 最近資產(chǎn)：4.16億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 李毅
近一季招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金凈值查詢
近一季,招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金累計(jì)收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0735 |
1.0735 |
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0.28% |
| 2025-05-20 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0707 |
1.0707 |
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0.26% |
| 2025-05-19 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0707 |
1.0707 |
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1.0702 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0702 |
1.0702 |
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1.0703 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0704 |
1.0704 |
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0.16% |
| 2025-05-13 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
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1.0704 |
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1.0705 |
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-0.01% |
| 2025-05-12 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0705 |
1.0705 |
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1.0681 |
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|
|
| 2025-05-09 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0681 |
1.0681 |
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1.0683 |
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-0.02% |
| 2025-05-08 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0683 |
1.0683 |
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1.0675 |
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| 2025-05-07 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0675 |
1.0675 |
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1.0674 |
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| 2025-05-06 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
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1.0674 |
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1.0644 |
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0.28% |
| 2025-04-30 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0011 |
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| 2025-04-29 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0624 |
1.0624 |
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| 2025-04-28 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0609 |
1.0609 |
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0.13% |
| 2025-04-22 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0593 |
1.0593 |
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0.15% |
| 2025-04-21 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0567 |
1.0567 |
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0.25% |
| 2025-04-18 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0563 |
1.0563 |
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1.0559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0580 |
1.0580 |
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-0.20% |
|
|
| 2025-04-15 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0558 |
1.0558 |
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0.21% |
| 2025-04-11 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0550 |
1.0550 |
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0.08% |
| 2025-04-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0504 |
1.0504 |
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0.44% |
| 2025-04-09 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0504 |
1.0504 |
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1.0481 |
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0.22% |
| 2025-04-08 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0653 |
1.0653 |
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-1.71% |
| 2025-04-03 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0673 |
1.0673 |
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0.14% |
| 2025-03-26 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-20 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0640 |
1.0640 |
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0.03% |
| 2025-03-12 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-02-27 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-25 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0024 |
-0.23% |
