興證全球恒利一年定開債券(興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(012948)
今天最新凈值
1.1019
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1367
- 成立日期：2021-09-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.9433億
- 最近資產(chǎn)：33.23億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：翟秀華 鄧娟
近一月興證全球恒利一年定開債券|興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,興證全球恒利一年定開債券(012948)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1021 |
1.1369 |
1.1019 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1019 |
1.1367 |
1.1020 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1020 |
1.1368 |
1.1022 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1022 |
1.1370 |
1.1010 |
1.1358 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1010 |
1.1358 |
1.1016 |
1.1364 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1016 |
1.1364 |
1.1022 |
1.1370 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1022 |
1.1370 |
1.1027 |
1.1375 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1027 |
1.1375 |
1.1018 |
1.1366 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1018 |
1.1366 |
1.1031 |
1.1379 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1031 |
1.1379 |
1.1021 |
1.1369 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1021 |
1.1369 |
1.1007 |
1.1355 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1007 |
1.1355 |
1.1008 |
1.1356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1008 |
1.1356 |
1.1007 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1007 |
1.1355 |
1.1001 |
1.1349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1001 |
1.1349 |
1.0991 |
1.1339 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0991 |
1.1339 |
1.0988 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0988 |
1.1336 |
1.0988 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0988 |
1.1336 |
1.0989 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0989 |
1.1337 |
1.0992 |
1.1340 |
-0.0003 |
-0.03% |
