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興證全球恒利一年定開債券(興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式)(012948)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.1019 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1367
  • 成立日期：2021-09-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.9433億
  • 最近資產(chǎn)：33.23億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：翟秀華 鄧娟
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.41% -0.19% 0.18% 0.35% 2.22% 3.62% 7.88% 11.07% 13.96%
同類排名 1634/3286 2696/3399 1322/3377 1635/3314 686/3207 966/2961 781/2438 663/2070 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.01% 855/3040 - - - - - -
2024 5.11% 941/3316 1.21% 1440/3229 1.18% 1580/3363 0.52% 842/3195 2.10% 1146/3316
2023 3.67% 1173/3111 0.69% 1617/2776 1.38% 649/2849 0.54% 1229/2942 1.02% 937/3111
2022 2.77% 537/2730 0.62% 595/1949 0.93% 1084/2522 1.16% 899/2598 0.03% 831/2732
2021 - - - - - - - - 1.25% 704/2416
(012948)興證全球恒利一年定開債券基金對(duì)比PK
興證全球恒利一年定開債券 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)