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民生加銀中證500指數(shù)增強C(民生加銀中證500指數(shù)增強發(fā)起式C)基金凈值查詢(012927)

今天最新凈值 0.7324 -0.0060 -0.8100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7264 -0.0060 -0.8201%
  • 累計凈值：0.7324
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0259億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：武杰 何江 周帥 楊林
近一月民生加銀中證500指數(shù)增強C|民生加銀中證500指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀中證500指數(shù)增強C(012927)基金累計收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7273 0.7273 0.7324 0.7324 -0.0051 -0.70%
2025-05-22 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7324 0.7324 0.7384 0.7384 -0.0060 -0.81%
2025-05-21 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7384 0.7384 0.7364 0.7364 0.0020 0.27%
2025-05-20 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7364 0.7364 0.7338 0.7338 0.0026 0.35%
2025-05-19 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7338 0.7338 0.7315 0.7315 0.0023 0.31%
2025-05-16 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7315 0.7315 0.7317 0.7317 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7317 0.7317 0.7386 0.7386 -0.0069 -0.93%
2025-05-14 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7386 0.7386 0.7361 0.7361 0.0025 0.34%
2025-05-13 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7361 0.7361 0.7359 0.7359 0.0002 0.03%
2025-05-12 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7359 0.7359 0.7280 0.7280 0.0079 1.09%
2025-05-09 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7280 0.7280 0.7326 0.7326 -0.0046 -0.63%
2025-05-08 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7326 0.7326 0.7293 0.7293 0.0033 0.45%
2025-05-07 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7293 0.7293 0.7265 0.7265 0.0028 0.39%
2025-05-06 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7265 0.7265 0.7172 0.7172 0.0093 1.30%
2025-04-30 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7172 0.7172 0.7171 0.7171 0.0001 0.01%
2025-04-29 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7171 0.7171 0.7174 0.7174 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7174 0.7174 0.7227 0.7227 -0.0053 -0.73%
2025-04-25 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7227 0.7227 0.7201 0.7201 0.0026 0.36%
2025-04-24 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強C 0.7201 0.7201 0.7222 0.7222 -0.0021 -0.29%