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民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C(民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C)基金凈值查詢(012927)

今天最新凈值 0.7324 -0.0060 -0.8100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7264 -0.0060 -0.8201%
  • 累計(jì)凈值：0.7324
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0259億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：武杰 何江 周帥 楊林
近一周民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C|民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C(012927)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7273 0.7273 0.7324 0.7324 -0.0051 -0.70%
2025-05-22 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7324 0.7324 0.7384 0.7384 -0.0060 -0.81%
2025-05-21 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7384 0.7384 0.7364 0.7364 0.0020 0.27%
2025-05-20 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7364 0.7364 0.7338 0.7338 0.0026 0.35%
2025-05-19 012927 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7338 0.7338 0.7315 0.7315 0.0023 0.31%