搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)(華夏新時(shí)代混合(QDII)(美元現(xiàn)鈔))基金凈值查詢(012925)

今天最新凈值 0.1785 -0.0022 -1.2200% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1788 0.0003 0.1825%
  • 累計(jì)凈值：0.1785
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2923億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常亞橋
近一年華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)|華夏新時(shí)代混合(QDII)(美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)(012925)基金累計(jì)收益率12.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1785 0.1785 0.1807 0.1807 -0.0022 -1.22%
2025-05-16 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1807 0.1807 0.1797 0.1797 0.0010 0.56%
2025-05-15 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1797 0.1797 0.1820 0.1820 -0.0023 -1.26%
2025-05-14 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1820 0.1820 0.1809 0.1809 0.0011 0.61%
2025-05-13 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1809 0.1809 0.1808 0.1808 0.0001 0.06%
2025-05-12 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1808 0.1808 0.1759 0.1759 0.0049 2.79%
2025-05-09 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1759 0.1759 0.1770 0.1770 -0.0011 -0.62%
2025-05-08 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1770 0.1770 0.1775 0.1775 -0.0005 -0.28%
2025-05-07 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1775 0.1775 0.1794 0.1794 -0.0019 -1.06%
2025-05-06 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1794 0.1794 0.1754 0.1754 0.0040 2.28%
2025-04-30 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1754 0.1754 0.1734 0.1734 0.0020 1.15%
2025-04-29 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1734 0.1734 0.1708 0.1708 0.0026 1.52%
2025-04-28 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1708 0.1708 0.1710 0.1710 -0.0002 -0.12%
2025-04-25 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1710 0.1710 0.1704 0.1704 0.0006 0.35%
2025-04-24 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1704 0.1704 0.1698 0.1698 0.0006 0.35%
2025-04-23 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1698 0.1698 0.1654 0.1654 0.0044 2.66%
2025-04-22 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1654 0.1654 0.1641 0.1641 0.0013 0.79%
2025-04-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1641 0.1641 0.1636 0.1636 0.0005 0.31%
2025-04-18 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1636 0.1636 0.1645 0.1645 -0.0009 -0.55%
2025-04-17 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1645 0.1645 0.1636 0.1636 0.0009 0.55%
2025-04-16 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1636 0.1636 0.1672 0.1672 -0.0036 -2.15%
2025-04-15 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1672 0.1672 0.1681 0.1681 -0.0009 -0.54%
2025-04-14 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1681 0.1681 0.1669 0.1669 0.0012 0.72%
2025-04-11 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1669 0.1669 0.1617 0.1617 0.0052 3.22%
2025-04-10 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1617 0.1617 0.1591 0.1591 0.0026 1.63%
2025-04-09 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1591 0.1591 0.1513 0.1513 0.0078 5.16%
2025-04-08 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1513 0.1513 0.1509 0.1509 0.0004 0.27%
2025-04-07 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1509 0.1509 0.1698 0.1698 -0.0189 -11.13%
2025-04-03 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1698 0.1698 0.1759 0.1759 -0.0061 -3.47%
2025-04-02 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1759 0.1759 0.1749 0.1749 0.0010 0.57%
2025-04-01 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1749 0.1749 0.1760 0.1760 -0.0011 -0.62%
2025-03-31 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1760 0.1760 0.1759 0.1759 0.0001 0.06%
2025-03-28 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1759 0.1759 0.1780 0.1780 -0.0021 -1.18%
2025-03-27 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1780 0.1780 0.1786 0.1786 -0.0006 -0.34%
2025-03-26 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1786 0.1786 0.1796 0.1796 -0.0010 -0.56%
2025-03-25 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1796 0.1796 0.1829 0.1829 -0.0033 -1.80%
2025-03-24 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1829 0.1829 0.1816 0.1816 0.0013 0.72%
2025-03-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1816 0.1816 0.1859 0.1859 -0.0043 -2.31%
2025-03-20 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1859 0.1859 0.1878 0.1878 -0.0019 -1.01%
2025-03-19 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1878 0.1878 0.1904 0.1904 -0.0026 -1.37%
2025-03-18 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1904 0.1904 0.1895 0.1895 0.0009 0.47%
2025-03-17 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1895 0.1895 0.1884 0.1884 0.0011 0.58%
2025-03-14 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1884 0.1884 0.1850 0.1850 0.0034 1.84%
2025-03-13 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1850 0.1850 0.1907 0.1907 -0.0057 -2.99%
2025-03-12 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1907 0.1907 0.1910 0.1910 -0.0003 -0.16%
2025-03-11 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1910 0.1910 0.1907 0.1907 0.0003 0.16%
2025-03-10 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1907 0.1907 0.1941 0.1941 -0.0034 -1.75%
2025-03-07 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1941 0.1941 0.1955 0.1955 -0.0014 -0.72%
2025-03-06 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1955 0.1955 0.1922 0.1922 0.0033 1.72%
2025-03-05 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1922 0.1922 0.1864 0.1864 0.0058 3.11%
2025-03-04 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1864 0.1864 0.1844 0.1844 0.0020 1.08%
2025-03-03 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1844 0.1844 0.1894 0.1894 -0.0050 -2.64%
2025-02-28 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1894 0.1894 0.1984 0.1984 -0.0090 -4.54%
2025-02-27 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1984 0.1984 0.2031 0.2031 -0.0047 -2.31%
2025-02-26 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.2031 0.2031 0.2000 0.2000 0.0031 1.55%
2025-02-25 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.2000 0.2000 0.2027 0.2027 -0.0027 -1.33%
2025-02-24 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.2027 0.2027 0.2035 0.2035 -0.0008 -0.39%
2025-02-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.2035 0.2035 0.1958 0.1958 0.0077 3.93%
2025-02-20 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1958 0.1958 0.1971 0.1971 -0.0013 -0.66%
2025-02-19 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1971 0.1971 0.1931 0.1931 0.0040 2.07%
2025-02-18 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1931 0.1931 0.1962 0.1962 -0.0031 -1.58%
2025-02-17 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1962 0.1962 0.1946 0.1946 0.0016 0.82%
2025-02-14 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1946 0.1946 0.1934 0.1934 0.0012 0.62%
2025-02-13 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1934 0.1934 0.1991 0.1991 -0.0057 -2.86%
2025-02-12 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1991 0.1991 0.1960 0.1960 0.0031 1.58%
2025-02-11 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1960 0.1960 0.1964 0.1964 -0.0004 -0.20%
2025-02-10 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1964 0.1964 0.1944 0.1944 0.0020 1.03%
2025-02-07 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1944 0.1944 0.1947 0.1947 -0.0003 -0.15%
2025-02-06 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1947 0.1947 0.1881 0.1881 0.0066 3.51%
2025-02-05 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1881 0.1881 0.1835 0.1835 0.0046 2.51%
2025-01-27 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1835 0.1835 0.1908 0.1908 -0.0073 -3.83%
2025-01-24 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1908 0.1908 0.1867 0.1867 0.0041 2.20%
2025-01-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1876 0.1876 0.1822 0.1822 0.0054 2.96%
2025-01-13 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1752 0.1752 0.1772 0.1772 -0.0020 -1.13%
2025-01-10 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1772 0.1772 0.1799 0.1799 -0.0027 -1.50%
2025-01-09 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1799 0.1799 0.1786 0.1786 0.0013 0.73%
2025-01-08 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 0.0000 0.00%
2025-01-07 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1786 0.1786 0.1753 0.1753 0.0033 1.88%
2025-01-06 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1753 0.1753 0.1742 0.1742 0.0011 0.63%
2025-01-03 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1742 0.1742 0.1758 0.1758 -0.0016 -0.91%
2025-01-02 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1758 0.1758 0.1786 0.1786 -0.0028 -1.57%
2024-12-31 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1786 0.1786 0.1835 0.1835 -0.0049 -2.67%
2024-12-30 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1835 0.1835 0.1859 0.1859 -0.0024 -1.29%
2024-12-25 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1849 0.1849 0.1843 0.1843 0.0006 0.33%
2024-12-24 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1843 0.1843 0.1822 0.1822 0.0021 1.15%
2024-12-23 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1822 0.1822 0.1846 0.1846 -0.0024 -1.30%
2024-12-20 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1846 0.1846 0.1797 0.1797 0.0049 2.73%
2024-12-19 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1797 0.1797 0.1792 0.1792 0.0005 0.28%
2024-12-18 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1792 0.1792 0.1815 0.1815 -0.0023 -1.27%
2024-12-17 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1815 0.1815 0.1824 0.1824 -0.0009 -0.49%
2024-12-16 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1824 0.1824 0.1828 0.1828 -0.0004 -0.22%
2024-12-13 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1828 0.1828 0.1835 0.1835 -0.0007 -0.38%
2024-12-12 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1835 0.1835 0.1846 0.1846 -0.0011 -0.60%
2024-12-11 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1846 0.1846 0.1835 0.1835 0.0011 0.60%
2024-12-10 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1835 0.1835 0.1824 0.1824 0.0011 0.60%
2024-12-09 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1824 0.1824 0.1819 0.1819 0.0005 0.27%
2024-12-06 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1819 0.1819 0.1828 0.1828 -0.0009 -0.49%
2024-12-05 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1828 0.1828 0.1803 0.1803 0.0025 1.39%
2024-12-04 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1803 0.1803 0.1784 0.1784 0.0019 1.07%
2024-12-03 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1784 0.1784 0.1797 0.1797 -0.0013 -0.72%
2024-12-02 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1797 0.1797 0.1770 0.1770 0.0027 1.53%
2024-11-29 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1770 0.1770 0.1731 0.1731 0.0039 2.25%
2024-11-28 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1731 0.1731 0.1733 0.1733 -0.0002 -0.12%
2024-11-27 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1733 0.1733 0.1705 0.1705 0.0028 1.64%
2024-11-26 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1705 0.1705 0.1740 0.1740 -0.0035 -2.01%
2024-11-25 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1740 0.1740 0.1749 0.1749 -0.0009 -0.51%
2024-11-22 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1749 0.1749 0.1771 0.1771 -0.0022 -1.24%
2024-11-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1771 0.1771 0.1778 0.1778 -0.0007 -0.39%
2024-11-20 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1778 0.1778 0.1760 0.1760 0.0018 1.02%
2024-11-19 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1760 0.1760 0.1731 0.1731 0.0029 1.68%
2024-11-18 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1731 0.1731 0.1753 0.1753 -0.0022 -1.25%
2024-11-15 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1753 0.1753 0.1789 0.1789 -0.0036 -2.01%
2024-11-14 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1789 0.1789 0.1845 0.1845 -0.0056 -3.04%
2024-11-13 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1845 0.1845 0.1863 0.1863 -0.0018 -0.97%
2024-11-12 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1863 0.1863 0.1913 0.1913 -0.0050 -2.61%
2024-11-11 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1913 0.1913 0.1862 0.1862 0.0051 2.74%
2024-11-08 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1862 0.1862 0.1848 0.1848 0.0014 0.76%
2024-11-07 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1848 0.1848 0.1837 0.1837 0.0011 0.60%
2024-11-06 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1837 0.1837 0.1811 0.1811 0.0026 1.44%
2024-11-05 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1811 0.1811 0.1752 0.1752 0.0059 3.37%
2024-11-04 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1752 0.1752 0.1748 0.1748 0.0004 0.23%
2024-11-01 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1748 0.1748 0.1806 0.1806 -0.0058 -3.21%
2024-10-31 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1806 0.1806 0.1807 0.1807 -0.0001 -0.06%
2024-10-30 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1807 0.1807 0.1810 0.1810 -0.0003 -0.17%
2024-10-28 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1838 0.1838 0.1847 0.1847 -0.0009 -0.49%
2024-10-25 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1847 0.1847 0.1792 0.1792 0.0055 3.07%
2024-10-23 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1814 0.1814 0.1825 0.1825 -0.0011 -0.60%
2024-10-22 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1825 0.1825 0.1835 0.1835 -0.0010 -0.54%
2024-10-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1835 0.1835 0.1820 0.1820 0.0015 0.82%
2024-10-18 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1820 0.1820 0.1698 0.1698 0.0122 7.18%
2024-10-17 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1698 0.1698 0.1690 0.1690 0.0008 0.47%
2024-10-16 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1690 0.1690 0.1711 0.1711 -0.0021 -1.23%
2024-10-14 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1753 0.1753 0.1744 0.1744 0.0009 0.52%
2024-10-10 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1772 0.1772 0.1771 0.1771 0.0001 0.06%
2024-10-09 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1771 0.1771 0.1801 0.1801 -0.0030 -1.67%
2024-10-08 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1801 0.1801 0.1745 0.1745 0.0056 3.21%
2024-09-30 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1745 0.1745 0.1639 0.1639 0.0106 6.47%
2024-09-27 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1639 0.1639 0.1584 0.1584 0.0055 3.47%
2024-09-26 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1584 0.1584 0.1529 0.1529 0.0055 3.60%
2024-09-25 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1529 0.1529 0.1531 0.1531 -0.0002 -0.13%
2024-09-24 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1531 0.1531 0.1479 0.1479 0.0052 3.52%
2024-09-20 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1486 0.1486 0.1480 0.1480 0.0006 0.41%
2024-09-19 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1480 0.1480 0.1459 0.1459 0.0021 1.44%
2024-09-18 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1459 0.1459 0.1453 0.1453 0.0006 0.41%
2024-09-13 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1453 0.1453 0.1445 0.1445 0.0008 0.55%
2024-09-12 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1445 0.1445 0.1445 0.1445 0.0000 0.00%
2024-09-11 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1445 0.1445 0.1431 0.1431 0.0014 0.98%
2024-09-10 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1431 0.1431 0.1426 0.1426 0.0005 0.35%
2024-09-09 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1426 0.1426 0.1424 0.1424 0.0002 0.14%
2024-09-06 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1424 0.1424 0.1444 0.1444 -0.0020 -1.39%
2024-09-05 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1444 0.1444 0.1438 0.1438 0.0006 0.42%
2024-09-03 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1452 0.1452 0.1469 0.1469 -0.0017 -1.16%
2024-08-30 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1487 0.1487 0.1464 0.1464 0.0023 1.57%
2024-08-28 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1472 0.1472 0.1480 0.1480 -0.0008 -0.54%
2024-08-27 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1480 0.1480 0.1482 0.1482 -0.0002 -0.13%
2024-08-26 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1482 0.1482 0.1493 0.1493 -0.0011 -0.74%
2024-08-23 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1493 0.1493 0.1497 0.1497 -0.0004 -0.27%
2024-08-22 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1497 0.1497 0.1503 0.1503 -0.0006 -0.40%
2024-08-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1503 0.1503 0.1496 0.1496 0.0007 0.47%
2024-08-20 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1496 0.1496 0.1506 0.1506 -0.0010 -0.66%
2024-08-19 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1506 0.1506 0.1499 0.1499 0.0007 0.47%
2024-08-16 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1499 0.1499 0.1486 0.1486 0.0013 0.87%
2024-08-15 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1486 0.1486 0.1475 0.1475 0.0011 0.75%
2024-08-14 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1475 0.1475 0.1481 0.1481 -0.0006 -0.41%
2024-08-13 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1481 0.1481 0.1463 0.1463 0.0018 1.23%
2024-08-12 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1463 0.1463 0.1457 0.1457 0.0006 0.41%
2024-08-09 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1457 0.1457 0.1444 0.1444 0.0013 0.90%
2024-08-08 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1444 0.1444 0.1436 0.1436 0.0008 0.56%
2024-08-07 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1436 0.1436 0.1445 0.1445 -0.0009 -0.62%
2024-08-06 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1445 0.1445 0.1432 0.1432 0.0013 0.91%
2024-08-02 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1480 0.1480 0.1527 0.1527 -0.0047 -3.08%
2024-08-01 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1527 0.1527 0.1540 0.1540 -0.0013 -0.84%
2024-07-29 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1530 0.1530 0.1526 0.1526 0.0004 0.26%
2024-07-26 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1526 0.1526 0.1516 0.1516 0.0010 0.66%
2024-07-24 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1539 0.1539 0.1567 0.1567 -0.0028 -1.79%
2024-07-23 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1567 0.1567 0.1583 0.1583 -0.0016 -1.01%
2024-07-22 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1583 0.1583 0.1577 0.1577 0.0006 0.38%
2024-07-19 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1577 0.1577 0.1596 0.1596 -0.0019 -1.19%
2024-07-18 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1596 0.1596 0.1604 0.1604 -0.0008 -0.50%
2024-07-16 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1651 0.1651 0.1643 0.1643 0.0008 0.49%
2024-07-15 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1643 0.1643 0.1652 0.1652 -0.0009 -0.54%
2024-07-12 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1652 0.1652 0.1661 0.1661 -0.0009 -0.54%
2024-07-11 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1661 0.1661 0.1686 0.1686 -0.0025 -1.48%
2024-07-10 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1686 0.1686 0.1671 0.1671 0.0015 0.90%
2024-07-09 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1671 0.1671 0.1638 0.1638 0.0033 2.01%
2024-07-08 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1638 0.1638 0.1638 0.1638 0.0000 0.00%
2024-07-05 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1638 0.1638 0.1631 0.1631 0.0007 0.43%
2024-07-04 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1631 0.1631 0.1628 0.1628 0.0003 0.18%
2024-07-03 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1628 0.1628 0.1615 0.1615 0.0013 0.80%
2024-07-02 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1615 0.1615 0.1609 0.1609 0.0006 0.37%
2024-07-01 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1609 0.1609 0.1588 0.1588 0.0021 1.32%
2024-06-30 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1588 0.1588 0.1588 0.1588 0.0000 0.00%
2024-06-27 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1588 0.1588 0.1606 0.1606 -0.0018 -1.12%
2024-06-26 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1606 0.1606 0.1594 0.1594 0.0012 0.75%
2024-06-25 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1594 0.1594 0.1594 0.1594 0.0000 0.00%
2024-06-24 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1594 0.1594 0.1619 0.1619 -0.0025 -1.54%
2024-06-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1619 0.1619 0.1640 0.1640 -0.0021 -1.28%
2024-06-20 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1640 0.1640 0.1658 0.1658 -0.0018 -1.09%
2024-06-19 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1658 0.1658 0.1651 0.1651 0.0007 0.42%
2024-06-18 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1651 0.1651 0.1637 0.1637 0.0014 0.86%
2024-06-17 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1637 0.1637 0.1620 0.1620 0.0017 1.05%
2024-06-14 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1620 0.1620 0.1603 0.1603 0.0017 1.06%
2024-06-13 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1603 0.1603 0.1585 0.1585 0.0018 1.14%
2024-06-12 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1585 0.1585 0.1569 0.1569 0.0016 1.02%
2024-06-11 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1569 0.1569 0.1575 0.1575 -0.0006 -0.38%
2024-06-07 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1575 0.1575 0.1593 0.1593 -0.0018 -1.13%
2024-06-06 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1593 0.1593 0.1592 0.1592 0.0001 0.06%
2024-06-05 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1592 0.1592 0.1582 0.1582 0.0010 0.63%
2024-06-04 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1582 0.1582 0.1577 0.1577 0.0005 0.32%
2024-06-03 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1577 0.1577 0.1554 0.1554 0.0023 1.48%
2024-05-31 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1554 0.1554 0.1567 0.1567 -0.0013 -0.83%
2024-05-29 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1587 0.1587 0.1593 0.1593 -0.0006 -0.38%
2024-05-28 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1593 0.1593 0.1593 0.1593 0.0000 0.00%
2024-05-27 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1593 0.1593 0.1583 0.1583 0.0010 0.63%
2024-05-24 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1583 0.1583 0.1585 0.1585 -0.0002 -0.13%
2024-05-23 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1585 0.1585 0.1595 0.1595 -0.0010 -0.63%
2024-05-22 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1595 0.1595 0.1604 0.1604 -0.0009 -0.56%