搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)(華夏新時(shí)代混合(QDII)(美元現(xiàn)鈔))基金凈值查詢(012925)

今天最新凈值 0.1784 -0.0001 -0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1777 -0.0007 -0.4194%
  • 累計(jì)凈值：0.1784
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2923億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常亞橋
今年以來華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)|華夏新時(shí)代混合(QDII)(美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)(012925)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1782 0.1782 0.1784 0.1784 -0.0002 -0.11%
2025-05-20 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1784 0.1784 0.1785 0.1785 -0.0001 -0.06%
2025-05-19 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1785 0.1785 0.1807 0.1807 -0.0022 -1.22%
2025-05-16 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1807 0.1807 0.1797 0.1797 0.0010 0.56%
2025-05-15 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1797 0.1797 0.1820 0.1820 -0.0023 -1.26%
2025-05-14 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1820 0.1820 0.1809 0.1809 0.0011 0.61%
2025-05-13 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1809 0.1809 0.1808 0.1808 0.0001 0.06%
2025-05-12 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1808 0.1808 0.1759 0.1759 0.0049 2.79%
2025-05-09 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1759 0.1759 0.1770 0.1770 -0.0011 -0.62%
2025-05-08 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1770 0.1770 0.1775 0.1775 -0.0005 -0.28%
2025-05-07 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1775 0.1775 0.1794 0.1794 -0.0019 -1.06%
2025-05-06 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1794 0.1794 0.1754 0.1754 0.0040 2.28%
2025-04-30 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1754 0.1754 0.1734 0.1734 0.0020 1.15%
2025-04-29 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1734 0.1734 0.1708 0.1708 0.0026 1.52%
2025-04-28 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1708 0.1708 0.1710 0.1710 -0.0002 -0.12%
2025-04-25 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1710 0.1710 0.1704 0.1704 0.0006 0.35%
2025-04-24 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1704 0.1704 0.1698 0.1698 0.0006 0.35%
2025-04-23 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1698 0.1698 0.1654 0.1654 0.0044 2.66%
2025-04-22 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1654 0.1654 0.1641 0.1641 0.0013 0.79%
2025-04-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1641 0.1641 0.1636 0.1636 0.0005 0.31%
2025-04-18 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1636 0.1636 0.1645 0.1645 -0.0009 -0.55%
2025-04-17 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1645 0.1645 0.1636 0.1636 0.0009 0.55%
2025-04-16 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1636 0.1636 0.1672 0.1672 -0.0036 -2.15%
2025-04-15 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1672 0.1672 0.1681 0.1681 -0.0009 -0.54%
2025-04-14 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1681 0.1681 0.1669 0.1669 0.0012 0.72%
2025-04-11 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1669 0.1669 0.1617 0.1617 0.0052 3.22%
2025-04-10 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1617 0.1617 0.1591 0.1591 0.0026 1.63%
2025-04-09 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1591 0.1591 0.1513 0.1513 0.0078 5.16%
2025-04-08 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1513 0.1513 0.1509 0.1509 0.0004 0.27%
2025-04-07 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1509 0.1509 0.1698 0.1698 -0.0189 -11.13%
2025-04-03 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1698 0.1698 0.1759 0.1759 -0.0061 -3.47%
2025-04-02 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1759 0.1759 0.1749 0.1749 0.0010 0.57%
2025-04-01 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1749 0.1749 0.1760 0.1760 -0.0011 -0.62%
2025-03-31 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1760 0.1760 0.1759 0.1759 0.0001 0.06%
2025-03-28 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1759 0.1759 0.1780 0.1780 -0.0021 -1.18%
2025-03-27 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1780 0.1780 0.1786 0.1786 -0.0006 -0.34%
2025-03-26 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1786 0.1786 0.1796 0.1796 -0.0010 -0.56%
2025-03-25 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1796 0.1796 0.1829 0.1829 -0.0033 -1.80%
2025-03-24 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1829 0.1829 0.1816 0.1816 0.0013 0.72%
2025-03-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1816 0.1816 0.1859 0.1859 -0.0043 -2.31%
2025-03-20 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1859 0.1859 0.1878 0.1878 -0.0019 -1.01%
2025-03-19 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1878 0.1878 0.1904 0.1904 -0.0026 -1.37%
2025-03-18 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1904 0.1904 0.1895 0.1895 0.0009 0.47%
2025-03-17 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1895 0.1895 0.1884 0.1884 0.0011 0.58%
2025-03-14 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1884 0.1884 0.1850 0.1850 0.0034 1.84%
2025-03-13 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1850 0.1850 0.1907 0.1907 -0.0057 -2.99%
2025-03-12 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1907 0.1907 0.1910 0.1910 -0.0003 -0.16%
2025-03-11 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1910 0.1910 0.1907 0.1907 0.0003 0.16%
2025-03-10 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1907 0.1907 0.1941 0.1941 -0.0034 -1.75%
2025-03-07 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1941 0.1941 0.1955 0.1955 -0.0014 -0.72%
2025-03-06 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1955 0.1955 0.1922 0.1922 0.0033 1.72%
2025-03-05 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1922 0.1922 0.1864 0.1864 0.0058 3.11%
2025-03-04 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1864 0.1864 0.1844 0.1844 0.0020 1.08%
2025-03-03 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1844 0.1844 0.1894 0.1894 -0.0050 -2.64%
2025-02-28 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1894 0.1894 0.1984 0.1984 -0.0090 -4.54%
2025-02-27 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1984 0.1984 0.2031 0.2031 -0.0047 -2.31%
2025-02-26 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.2031 0.2031 0.2000 0.2000 0.0031 1.55%
2025-02-25 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.2000 0.2000 0.2027 0.2027 -0.0027 -1.33%
2025-02-24 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.2027 0.2027 0.2035 0.2035 -0.0008 -0.39%
2025-02-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.2035 0.2035 0.1958 0.1958 0.0077 3.93%
2025-02-20 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1958 0.1958 0.1971 0.1971 -0.0013 -0.66%
2025-02-19 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1971 0.1971 0.1931 0.1931 0.0040 2.07%
2025-02-18 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1931 0.1931 0.1962 0.1962 -0.0031 -1.58%
2025-02-17 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1962 0.1962 0.1946 0.1946 0.0016 0.82%
2025-02-14 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1946 0.1946 0.1934 0.1934 0.0012 0.62%
2025-02-13 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1934 0.1934 0.1991 0.1991 -0.0057 -2.86%
2025-02-12 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1991 0.1991 0.1960 0.1960 0.0031 1.58%
2025-02-11 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1960 0.1960 0.1964 0.1964 -0.0004 -0.20%
2025-02-10 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1964 0.1964 0.1944 0.1944 0.0020 1.03%
2025-02-07 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1944 0.1944 0.1947 0.1947 -0.0003 -0.15%
2025-02-06 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1947 0.1947 0.1881 0.1881 0.0066 3.51%
2025-02-05 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1881 0.1881 0.1835 0.1835 0.0046 2.51%
2025-01-27 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1835 0.1835 0.1908 0.1908 -0.0073 -3.83%
2025-01-24 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1908 0.1908 0.1867 0.1867 0.0041 2.20%
2025-01-21 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1876 0.1876 0.1822 0.1822 0.0054 2.96%
2025-01-13 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1752 0.1752 0.1772 0.1772 -0.0020 -1.13%
2025-01-10 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1772 0.1772 0.1799 0.1799 -0.0027 -1.50%
2025-01-09 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1799 0.1799 0.1786 0.1786 0.0013 0.73%
2025-01-08 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 0.0000 0.00%
2025-01-07 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1786 0.1786 0.1753 0.1753 0.0033 1.88%
2025-01-06 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1753 0.1753 0.1742 0.1742 0.0011 0.63%
2025-01-03 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1742 0.1742 0.1758 0.1758 -0.0016 -0.91%
2025-01-02 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1758 0.1758 0.1786 0.1786 -0.0028 -1.57%